キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,672 | 261,649 | 404,848 | 478,217 | 617,714 | 442,704 | 480,191 | 586,549 | 645,710 | 615,868 |
| 減価償却費 | 8,411 | 18,589 | 21,856 | 27,180 | 39,024 | 55,128 | 67,891 | 65,674 | 57,103 | 152,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 316 | -60 | -209 | -23 | 13 | 801 | -427 | 22,457 | -15,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -92 | -63 | -47 | -159 | -455 | -163 | -1,704 | -6,140 | -7,312 |
| 助成金収入 | - | -917 | -3,758 | - | - | - | - | - | - | -3,226 |
| 支払利息 | 422 | 581 | 241 | 177 | 218 | 477 | 364 | 235 | 132 | 1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,982 | -137,078 | 15,258 | -26,932 | -33,546 | -143,087 | -114,565 | -293,970 | -178,364 | -235,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,306 | 31,492 | 10,404 | 43,564 | 15,203 | 21,473 | 57,598 | 226,391 | 128,018 | 195,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,471 |
| その他 | 16,950 | 7,983 | 533 | -30,759 | 20,508 | -15,935 | 52,051 | 138,056 | 49,723 | 8,598 |
| 小計 | 144,624 | 188,878 | 388,825 | 373,447 | 352,540 | 226,080 | 544,169 | 704,994 | 718,641 | 805,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 92 | 63 | 47 | 159 | 100 | 45 | 297 | 1,033 | 224 |
| 助成金の受取額 | - | 917 | 3,758 | 3,880 | 593 | 4,569 | 5,207 | 525 | - | 3,226 |
| 利息の支払額 | -340 | -710 | -241 | -177 | -218 | -477 | -364 | -235 | -132 | -1,968 |
| 法人税等の支払額 | -1,914 | -72,715 | -85,223 | -170,935 | -175,595 | -249,187 | -99,238 | -198,672 | -202,421 | -188,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -14,201 | -130,829 | -175,725 | -325,427 | -134,238 | - | -25,927 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,199 | 13,661 | 56,781 | 17,086 | - | - | 10,120 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 554 | 1,140 | 1,894 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 2,402 | 962 | 58 | 45 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 14,163 | 56,655 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | -1,212 | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,441 | 96,461 | 300,182 | 206,261 | 177,478 | -18,913 | 449,820 | 506,909 | 517,120 | 618,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -81,933 | -16,721 | -34,278 | -48,907 | -171,464 | -105,695 | -4,136 | -5,801 | -197,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,758 | -1,263 | -1,777 | -19,122 | -20,521 | -7,569 | -6,754 | -10,615 | -4,958 | -14,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -66,908 | -5,700 | - | -99,341 | -60,022 | -7,706 | -1,880 | -104,954 | -285,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,604 | -12,000 | -57,598 | -838 | -118,085 | - | -10,120 | - | - | -49,000 |
| その他 | - | -6,681 | - | - | -2,892 | -29,623 | -4,381 | - | - | 5,216 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,588 | -3,277 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,944 | 135,870 | 174,678 | 333,433 | 134,238 | - | 25,927 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,950 | -141,911 | 54,072 | 120,439 | 43,685 | -134,441 | -134,657 | 3,706 | -118,992 | -540,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,044 | -83,355 | -29,988 | -29,988 | -41,030 | -75,996 | -68,018 | -60,000 | -60,000 | -94,998 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -85,837 | -97,067 | -189,369 | -366,549 | - | -796 | -193,148 | -201,348 | -398 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 1,250 | 7,000 | 11,000 | 5,500 | 9,751 |
| その他 | - | -2,399 | - | - | -1,293 | -3,009 | -3,432 | -3,958 | -4,087 | -4,148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 17,820 | 19,750 | 11,000 | 16,000 | 9,250 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 522,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -8,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,510 | -88,771 | -111,205 | -208,357 | -92,873 | -68,505 | -65,246 | -246,107 | -259,936 | 410,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -348 | -208 | -2,167 | 6,923 | -18,947 | -27,254 | -21,732 | 23,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,001 | -134,222 | 242,700 | 118,134 | 126,122 | -214,936 | 230,968 | 237,253 | 116,460 | 512,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686,922 | 618,268 | 860,969 | 979,104 | 1,105,226 | 890,290 | 1,121,259 | 1,358,513 | 1,474,973 | 1,987,268 |