キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 243,300 | 216,780 | 293,644 | 233,774 | 1,320,377 | 3,583,380 | 661,954 | 705,591 | 633,416 | 1,633,721 | 2,324,313 |
| 減価償却費 | 50,570 | 95,089 | 198,919 | 316,819 | 346,567 | 392,022 | 368,833 | 367,890 | 392,263 | 476,162 | 714,979 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341,126 |
| のれん償却額 | - | 4,531 | 11,198 | 6,666 | 30,038 | 37,828 | 39,916 | 38,249 | 33,249 | 31,161 | 36,285 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 17,176 | 23,278 | 26,819 | 12,543 | 9,339 | 4,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,482 | -9,535 | -3,500 | -71,074 | - | - | - | -20,929 | -73,194 | -55,849 | -43,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -31,155 | -13,370 | -376,508 | -2,806,857 | - | - | - | -29,855 | -238,227 |
| 受取利息 | -120 | -7 | -9 | -14 | -27 | -53 | -57 | -78 | -205 | -2,935 | -12,658 |
| 受取配当金 | - | - | - | -1,458 | -2,646 | -4,198 | -9,876 | -7,209 | -11,772 | -17,151 | -21,940 |
| 支払利息 | 2,136 | 1,833 | 3,143 | 3,547 | 2,839 | 2,510 | 2,546 | 1,356 | 904 | 1,527 | 2,300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,006,594 | -400,549 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -103,075 | -3,037 | -140,095 | -137,109 | -179,020 | -219,393 | -336,713 | -223,707 | -306,829 | -373,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,914 | 13,626 | 82,326 | 65,172 | 164,808 | 29,902 | 258,812 | 261,318 | 231,557 | 350,428 | 286,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 42,527 | 16,447 | -18,582 | 23,566 | 57,434 | 30,382 | 97,652 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 121,976 | -18,828 | -77,194 | 100,017 | -81,320 | 113,537 | 150,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,380 | 36,812 | 12,265 | 70 | 137,448 | -2,238 | -51,423 | -5,904 | 197,525 | 84,584 | -38,141 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,345 | 176,340 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 246,978 | 978 | -61,018 | -64,820 | 8,690 | -1,937 | -1,937 | -1,937 |
| その他 | 82,757 | -24,965 | 14,435 | 22,484 | 154,562 | 12,822 | -25,813 | 59,527 | -89,265 | 47,702 | 65,102 |
| 小計 | 269,003 | 48,856 | 411,251 | 425,086 | 1,485,779 | 896,028 | 924,430 | 787,039 | 912,968 | 1,752,740 | 2,387,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 7 | 9 | 1,472 | 2,673 | 4,252 | 9,933 | 7,287 | 11,977 | 20,086 | 34,598 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -1,778 | -3,194 | -3,502 | -2,807 | -2,472 | -2,541 | -1,295 | -947 | -1,523 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -150,721 | -141,435 | -41,776 | -130,522 | -29,232 | -667,716 | -1,407,568 | -185,766 | -264,089 | -230,882 | -679,776 |
| 助成金収入 | 2,898 | 1,500 | 26,286 | 2,899 | 2,333 | 4,630 | 8,814 | 8,975 | 11,891 | 18,102 | 23,498 |
| 減損損失 | - | - | 40,681 | - | - | - | - | - | 21,988 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 361,946 | 0 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -69,739 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -30,253 | -182,272 | - | - | -25,695 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -636,334 | -591,606 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 285,797 | 405,095 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 10,816 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,415 | -187,443 | -265,004 | -286,605 | -386,493 | -304,517 | -366,446 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,536 | -17,023 | -8,441 | -33,461 | 17,214 | 2,570 | 24,676 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,577 | 19,987 | 65,785 | 105,905 | 231,498 | 178,099 | 378,018 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,716 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費等 | - | 1,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,377 | -92,849 | 392,576 | 295,433 | 1,458,746 | 234,721 | -466,931 | 978,186 | 671,801 | 1,558,523 | 1,763,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,441 | -14,708 | -83,188 | -351,205 | -58,017 | -90,106 | -22,270 | -41,996 | -59,265 | -168,238 | -123,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,042 | -250,113 | -299,962 | -236,855 | -379,764 | -333,361 | -318,757 | -275,153 | -652,858 | -730,352 | -760,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,820 | - | -84,060 | -90,483 | -74,749 | -28,380 | -25,000 | -249,947 | -147,104 | -58,671 | -97,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 44,910 | 22,430 | 536,946 | 2,825,447 | - | - | 5,477 | 52,186 | 386,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 18,462 | - | - | - | 48,721 | - | - | - | - | 802,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,456 | -41,957 | -387,707 | -21,363 | -80,823 | - | -88 | -10,908 | -40,906 | -104,294 | -314,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,695 | 217 | 1,348 | 131,287 | 3,335 | 606 | 1,081 | 192 | 87 | 585 | 914 |
| その他 | 50 | -600 | 1,549 | -10 | - | - | 10 | 444 | -38 | - | 36 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -371,018 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -219,709 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -30,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | -2,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,015 | -320,817 | -837,111 | -546,199 | -272,782 | 2,422,927 | -365,024 | -975,888 | -894,609 | -1,008,785 | -106,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -90,489 | -274,422 | -481,477 | -345,124 | -277,874 | -183,867 | -106,136 | -61,136 | -23,122 | -5,958 |
| 株式の発行による収入 | 355,003 | 5,081 | 15,800 | 1,199,019 | 86,971 | 88,400 | 16,374 | 67,443 | 1,728 | 7,799 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 15,000 | 106,900 | 34,000 | 282,300 | 387,000 | 487,180 | 473,801 | - | 350,295 | 15,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 950 | - | 11,484 | - | - | - | - | - | 6,934 | - |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,135 | -13,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,000 | -10,320 | - | - | -3,949 | -137,717 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 14,999 | - | - | - | - | - | - | 11,616 | 234,781 |
| その他 | - | - | - | -1,467 | -7,884 | -1,634 | -1,670 | -1,881 | -288 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | 600,000 | 300,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -16,900 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -258,573 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増加による収入 | - | - | 258,573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,203 | 530,543 | 721,851 | 1,061,559 | 316,263 | 34,318 | 407,696 | 216,327 | -59,696 | 345,438 | 92,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,646 | 3,741 | -1,631 | 955 | -289 | -2 | 1,759 | 2,859 | 4,808 | 1,085 | 3,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,918 | 120,617 | 275,685 | 811,749 | 1,501,937 | 2,691,964 | -422,499 | 221,484 | -277,696 | 896,261 | 1,753,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 692,932 | 813,550 | 1,089,235 | 1,900,985 | 3,402,923 | 6,094,887 | 5,672,387 | 5,893,872 | 5,616,176 | 6,512,437 | 8,265,447 |