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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 554,157 | 640,532 | 790,887 | 1,038,162 | 1,335,160 | 1,730,182 | 2,004,172 | 2,063,509 | 2,409,421 | 3,027,865 | 2,999,423 |
| 減価償却費 | 26,165 | 27,228 | 30,776 | 28,990 | 29,336 | 29,620 | 31,614 | 74,476 | 63,509 | 74,368 | 77,555 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,272 | 173,794 | 163,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,089 | -411 | -466 | -94 | -172 | -104 | -227 | -128 | -110 | 20 | 25,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,412 | 10,580 | -13,886 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | - | 74 | 207 | 2,550 | -2,833 | 45 | 14,747 | -14,708 | -12 | 9,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,527 | 48,505 | -264,729 | 787 | 1,113 | -529 | 1,224 | 1,756 | 1,915 | 601 | 2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -166 | -512 | -571 | -1,728 | -3,507 | -4,120 | -5,932 | -5,408 | -11,213 | -14,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 37,160 | 37,160 | 37,160 | 31,214 | 33,072 | 32,515 | 40,787 |
| 支払利息 | 2,421 | 1,299 | 986 | 386 | 569 | 409 | 306 | 614 | 1,338 | 1,520 | 1,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -475,397 | -156,381 | 21,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,053 | -40,862 | 8,377 | -3,607 | -82,511 | 75,459 | 20,891 | -12,563 | -26,020 | -67,845 | 37,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,985 | 75,600 | 10,691 | 64,678 | 24,220 | 69,946 | 96,518 | 240,836 | 43,052 | 123,798 | -31,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -18,909 | 50,910 | 71,748 | 123,406 | -111,814 | -11,973 | 31,303 | -59,851 | 147,717 | -37,339 | -23,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,722 | -27,476 | -1,897 | 10,643 | -1,688 | -36,138 | -1,276 | -1,846 | -11,079 | 24,257 | -23,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,883 | 7,702 | 173,559 | 36,852 | 50,199 | 33,792 | 10,580 | -221,889 | 177,653 | 13,345 | 28,339 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,327 | 2,371 | 2,371 | 4,422 | 20,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 717 | - | 68,270 | 22,729 | - | - | - | - | - | 77,253 |
| その他 | -19,346 | 1,212 | -855 | -156 | -1,664 | -268 | 5,374 | -18,537 | -1,649 | -8,162 | -6,013 |
| 小計 | 582,288 | 468,480 | 942,155 | 956,233 | 1,227,205 | 1,741,674 | 1,542,580 | 1,994,911 | 2,411,290 | 3,206,137 | 3,392,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 166 | 512 | 571 | 1,728 | 3,507 | 4,120 | 5,932 | 5,408 | 11,213 | 14,205 |
| 利息の支払額 | -1,956 | -1,312 | -397 | -386 | -569 | -409 | -306 | -614 | -1,338 | -1,520 | -1,496 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 8,501 | 10,438 | 12,488 | 20,785 | 20,796 |
| 法人税等の支払額 | -162,203 | -237,468 | -194,959 | -270,595 | -301,319 | -484,004 | -596,562 | -583,351 | -686,229 | -842,512 | -894,563 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,345 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 130,611 | -67,522 | -63,089 | - | - | 219 | -73 | - | - |
| 受取保険金 | -1,000 | -1,000 | - | -8,000 | -479 | - | -49 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -694,265 | -111,741 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 1,000 | 1,000 | - | 8,000 | 479 | - | 49 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,756 | -326,063 | -7,095 | -330,121 | -12,685 | -179,541 | - | - | - | - | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,078 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 9,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -9,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,604 | 221,853 | 747,312 | 693,823 | 927,525 | 1,260,768 | 958,382 | 1,427,316 | 1,741,683 | 2,394,103 | 2,531,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -7,110 | -50,651 | -41,669 | -50,657 | -902 | -25,734 | -25,657 | - | -27,400 | -403,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,669 | -2,757 | -6,121 | -3,185 | -5,040 | -6,893 | -6,745 | -6,733 | -4,422 | -9,418 | -9,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,449 | -5,200 | -6,031 | - | -19,525 | - | -1,747 | -6,977 | -24,180 | -15,492 | -6,115 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,373 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,242 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,127 | -7,946 | -5,530 | -5,688 | -5,485 | -4,492 | -4,373 | -4,615 | -4,821 | -7,165 | -5,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,480 | 6,313 | 19,251 | 179 | 4,040 | 17,673 | 220,053 | 4,685 | 4,310 | 6,143 | 14,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,243 | -11,438 | -45,980 | -22,842 | -6,352 | -80 | -3,853 | -48,033 | -61,659 | -15,087 | -77,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 20,071 | 395 | 2,694 | 2,188 | 120 | 428 | 7,638 | 16,536 | 312 | 707 |
| その他 | 1,440 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -195,766 | - | -521,483 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,765 | - | - | - | - | - | - | 10,124 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,616 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 382 | 461 | 100 | 97 | 41 | 233 | 113 | 106 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 132,645 | - | - | - | - | 3,070 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | 1,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,200 | 125,232 | -94,208 | -70,412 | -80,734 | 5,465 | -14,436 | -66,838 | -595,613 | 10,944 | -736,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -8,599 | -7,076 | -7,719 | -7,997 | -11,996 | -12,093 | -10,680 | -19,500 | -27,547 | -33,390 | -39,639 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,001 | -5,565 | -201,840 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,600 | -16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -136,766 | -209,780 | -122 | -65 | -102 | -347,244 | -137,108 | -488,529 | - |
| 配当金の支払額 | -70,902 | -89,910 | -191,750 | -198,013 | -275,811 | -322,836 | -445,901 | -659,613 | -618,319 | -790,886 | -1,175,291 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,172 | -14,946 | -15,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,434 | -32,808 | -37,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 64,792 | 31,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,143 | -97,844 | -373,846 | -415,791 | -287,930 | -334,995 | -456,684 | -1,031,358 | -804,712 | -1,546,191 | -1,246,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,149 | 718 | 1,760 | -315 | -104 | 1,993 | 21,913 | 9,933 | 23,935 | -28,047 | 37,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,510 | 249,959 | 281,017 | 207,302 | 558,756 | 933,231 | 509,174 | 339,052 | 365,293 | 830,808 | 586,018 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,277 | - | -23,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096,432 | 1,346,391 | 1,627,409 | 1,834,712 | 2,393,468 | 3,326,700 | 3,835,875 | 4,174,928 | 4,506,944 | 5,337,753 | 5,900,317 |