キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 137,426 | 211,539 | 43,760 | 15,654 | -29,861 | 20,372 | 336,456 | 389,409 | -965,619 | 98,217 | 764,031 |
| 減価償却費 | 42,722 | 56,917 | 65,455 | 72,660 | 144,856 | 100,069 | 107,664 | 127,285 | 266,197 | 316,279 | 393,764 |
| のれん償却額 | - | - | - | 32,954 | 51,440 | 53,448 | 53,448 | 57,204 | 68,471 | 17,030 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 144,215 | 37,460 | 4,300 | - | 313,068 | 117,079 | 4,013 |
| 株式報酬費用 | - | - | 1,006 | 1,705 | 4,383 | 2,745 | 2,125 | 6,187 | 12,200 | 23,293 | 23,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,934 | 15,381 | -1,516 | 5,295 | 27,273 | 56,412 | 38,527 | -4,247 | -10,068 | 78,979 | -65,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -11 | -157 | -63 | -12 | -49 | -403 | -1,421 | -5,503 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 728 | 1,831 | 1,717 | 2,932 | 6,126 | 10,423 | 16,232 |
| 株式交付費 | - | - | 5,506 | 455 | - | - | - | - | - | 8,542 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,485 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -919,919 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,390 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -434,072 | 162,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 690,292 | 453 | -39,479 | 38,031 | 954 | -2,377 | -1,242 | -25,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,529 | 14,975 | -4,914 | -12,543 | -59,444 | 17,180 | 108,923 | 6,969 | -7,240 | 3,530 | -36,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,031 | 30,333 | -13,372 | 335,852 | -134,084 | -30,005 | 16,923 | 112,027 | -23,072 | 55,234 | -412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,789 | 3,355 | 16,641 | -44,360 | -11,550 | 19,319 | -5,371 | 7,445 | 6,111 | 38,130 | 61,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,094 | -7,741 | 9,713 | - | -12,734 | 3,944 | 11,233 | -1,581 | 14,920 | -4,694 | -1,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,934 | 3,131 | -21,378 | 8,104 | 61,404 | -38,859 | 52,471 | -55,623 | 11,040 | 23,700 | -1,811 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,635 | 1,456 | 1,434 | 3,284 | 2,079 | -3,686 | 36 | -1,804 | 1,178 | 8,908 | 596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,580 | -3,762 | 1,645 | - | - | - | - | - | 876,310 | -284,084 | 301,502 |
| その他 | 114 | -1,913 | -32,722 | 6,285 | -11,103 | 5,878 | -14,407 | -8,376 | 42,503 | -31,484 | 16,261 |
| 小計 | 91,838 | 351,134 | 55,432 | 182,711 | 296,339 | 577,531 | 312,683 | 496,576 | 1,417,724 | 42,350 | 960,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 11 | 157 | 63 | 12 | 49 | 403 | 1,421 | 5,503 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -728 | -1,831 | -1,717 | -2,932 | -6,126 | -10,423 | -16,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -66,895 | -112,823 | -129,381 | -110,717 | 20,561 | -90,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 59,620 | - | - | 514,167 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,000 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,529 | 24,981 | -11,383 | -932,918 | 118,441 | 306,586 | -439,383 | -142,157 | 243,210 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,756 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 10,761 | 3,229 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -106 | -7 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,617 | -1,103 | -4,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 3,589 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 106 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -63,371 | -56,502 | -80,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,573 | 294,638 | -24,641 | 193,485 | 298,997 | 508,867 | 198,155 | 364,312 | 1,301,284 | 53,911 | 859,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,800 | -32,743 | - | -369,810 | -49,794 | -94,563 | - | -98,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 27,987 | - | - | - | 21,163 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | - | -766 | -28,459 | -2,381 | -46,792 | -590 | -6,392 | -38,063 | -536 | -2,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,402 | -67,448 | -104,605 | -134,174 | -213,191 | -127,870 | -153,634 | -396,913 | -384,686 | -501,586 | -635,258 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | - | - | - | -791 | -10,483 | -6,168 | - | - | - | -1,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -3,252 | -481 | -31,576 | - | - | -15,640 | -2,992 | -6,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,134 | 53,519 | 12,030 | - | - | - | 7,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,402 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,480,000 | - | - | - | -163,033 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 6,168 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,830 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -1,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -50 | -39,569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 6,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -35,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,623 | -67,498 | -200,741 | -1,680,311 | -213,881 | -498,857 | -198,157 | -660,903 | -489,241 | -581,951 | -443,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 | 400,000 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | -100,000 | -125,000 | -210,000 | -257,500 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,352,794 | - | - | 191,166 | - | 15,200 | - | 266,385 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,780 | 7,590 | 18,953 | 13,594 | 19,205 | 12,000 | 13,912 | 11,036 | 15,852 | 35,700 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,695 | 500 | - | 650 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | -185,000 | - | - | -196,911 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 280,000 | -280,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 129,545 | 10,000 | - | 75,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -112 | -76 | -30 | -52 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,780 | 7,477 | 1,371,670 | 143,108 | 309,152 | 323,166 | -6,391 | 716,736 | 205,852 | 395,235 | -266,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,269 | 234,617 | 1,146,288 | -1,343,717 | 394,269 | 333,176 | -6,393 | 420,145 | 1,017,894 | -132,804 | 148,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,627 | 891,245 | 2,037,533 | 698,706 | 1,106,909 | 1,440,086 | 1,433,692 | 1,853,838 | 2,871,732 | 2,738,928 | 2,887,474 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 13,934 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 4,889 | - | - | - | - | - | - | - |