キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 308,298 | 167,139 | 204,081 | 214,733 | -22,645 | 285,516 | -29,794 | 139,598 | 293,290 | 575,954 |
| 減価償却費 | 12,620 | 14,661 | 20,067 | 47,133 | 51,197 | 48,879 | 33,723 | 37,710 | 38,646 | 37,303 |
| 支払利息 | 972 | 483 | 261 | 1,396 | 3,663 | 4,168 | 3,991 | 3,591 | 3,912 | 6,832 |
| 固定資産除却損 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,482 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,248 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,988 | -89,225 | -40,983 | -265,119 | -247,786 | 134,279 | 469,315 | -12,683 | -20,162 | 111,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,383 | 2,873 | -3,934 | -10,998 | 266 | 563 | -24,616 | 12,496 | -4,031 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,142 | -46,938 | 42,681 | 34,646 | 64,634 | -37,416 | -39,173 | 25,532 | 15,867 | -1,961 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,356 | 18,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,093 | 13,665 | -6,956 | -13,518 | 22,114 | 21,191 | 41,085 | 40,278 | 11,015 | -61,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,171 | -10,758 | 11,033 | - | 37,563 | -42,555 | -4,857 | 39,766 | -8,412 | 5,657 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -21,982 | 7,537 | 8,094 | -13,016 | 16,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 557 | 1,276 | 3,140 | - | -5,224 | 6,026 | -6,075 | 5,791 | -2,055 | 5,507 |
| その他 | -2,516 | -3,107 | -28,221 | 3,326 | -6,395 | -14,344 | -8,145 | 24,961 | -8,593 | -1,726 |
| 小計 | 228,907 | 77,061 | 207,096 | 62,636 | 187,215 | 416,058 | 496,727 | 386,852 | 449,736 | 745,323 |
| 利息の受取額 | 0 | - | - | - | 61 | 239 | 149 | 32 | 25 | 445 |
| 利息の支払額 | -917 | -450 | -260 | -1,624 | -3,779 | -4,173 | -3,996 | -3,556 | -4,117 | -6,787 |
| 法人税等の支払額 | -137,283 | -120,703 | -25,219 | -72,995 | -103,033 | -2,710 | -150,092 | -1,889 | -91,224 | -52,759 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,248 |
| のれん償却額 | - | - | - | 14,042 | 30,625 | 19,899 | 19,899 | 19,899 | 16,582 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,000 | 24,447 | -3,055 | -6,942 | -9,167 | -281 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 94,547 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,641 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,967 | 1,364 | - | 2,187 | - | -5,519 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 22,026 | 27,274 | 12,911 | -13,455 | -11,905 | -18,184 | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | -408 | -647 | 408 | 3,726 | -9,065 | 8,682 | -450 | 851 | -1,319 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 8,305 | - | 4,126 | 37,031 | - | 50,207 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 52,500 | -32,510 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -19,074 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 16,639 | 2,203 | 1,737 | - | - | 8,072 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,531 | 6,795 | 3,465 | - | 21,972 | 4,297 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 203,799 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,539 | -2,539 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8,051 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 8,240 | - | - | 3,734 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 30 | 138 | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,404 | 18,502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -46,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,706 | -44,092 | 189,921 | -11,983 | 84,591 | 446,445 | 342,787 | 431,645 | 354,419 | 701,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,030 | -16,624 | -12,627 | -16,517 | -215 | -826 | -7,888 | -4,085 | -6,934 | -5,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -11,148 | -16,796 | -110,961 | -94,794 | -24,778 | -17,889 | -27,945 | -40,643 | -95,675 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,375 | -14,209 | -15,035 | -20,608 | -27,513 | -63,107 | -68,586 | -58,804 | -72,833 | -26,552 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,788 |
| その他 | - | - | - | - | - | 44 | -129 | - | -5,965 | -913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -110,102 | - | -231,189 | -117,064 | - | -20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,902 | - | - | - | - | - | - | - | 115,103 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,055 | 12,223 | 9,167 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,918 | 171 | 1,377 | 4,263 | 4,634 | 5,135 | 4,949 | 5,303 | 187,796 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -24,447 | - | -5,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,950 | -16,250 | -37,870 | -60,000 | - | -8,072 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,123 | - | - | -2,501 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 364 | - | 3,997 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,641 | -57,695 | -80,952 | -415,430 | -142,337 | -319,737 | -199,383 | -76,363 | 164,523 | -125,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,912 | -39,547 | -13,880 | -44,830 | -97,398 | -122,396 | -122,396 | -116,896 | -109,996 | -50,018 |
| 株式の発行による収入 | 3,400 | 20,400 | 47,400 | 4,710 | 2,400 | 1,800 | 600 | - | - | 8,400 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -22,056 | -55,049 | -45,508 |
| その他 | -1,893 | -747 | -1,009 | -50 | -60 | -60 | -401 | -908 | -918 | -928 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 70,000 | 80,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | 100,000 | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -275,846 | -43,182 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 650,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -26,000 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,404 | -18,502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -1,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,308 | -37,565 | 32,510 | 407,982 | 361,759 | -50,656 | -42,197 | -139,860 | -165,963 | -88,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,242 | -139,353 | 141,479 | -19,430 | 304,013 | 76,052 | 101,206 | 215,420 | 352,979 | 487,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 862,360 | 723,006 | 864,486 | 925,045 | 1,229,058 | 1,305,110 | 1,406,317 | 1,621,738 | 1,974,717 | 2,414,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 43,221 | - | - | - | - | - | - |