キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 387,885 | 431,697 | 453,958 | 536,895 | 714,490 | 969,828 | 1,259,492 | 1,332,276 | 1,398,273 | 2,050,651 |
| 減価償却費 | 73,366 | 122,706 | 109,002 | 153,048 | 112,647 | 136,104 | 234,309 | 258,900 | 223,788 | 298,477 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 4,610 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 845 | 89 | -689 | 69 | -43 | -427 | -502 | -77 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 759 | 568 | 1,074 | 873 | 29,004 | 36,997 | -38,005 | 1,262 | 26,208 | 37,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,247 | 25,009 | 9,884 | 44,841 | 3,253 | 13,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,954 | -17,403 | -17,837 | -19,741 | -20,304 | -20,314 | -24,723 | -31,495 | -42,456 | -69,720 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 65 | -5,876 | -15,456 | -11,950 | -18,307 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 225 | 571 | 179 | 14 | 31 | 36 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,660 | - | - | - | -4,550 | -29,149 | -28,353 | -3,904 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,092 | 2,861 | 4,690 | 10,027 | -4,707 | 922 | 7,129 | -847 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | 10,398 | - | 499 | 482 | -35,899 | -38,463 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,163 | - | - | - | -127,676 | - | - | 19,617 | -765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -774 | - | - | 37 | -870 | 61 | -575 | - | -4,375 | 120 |
| 保険解約返戻金 | -7,965 | -11,631 | -95 | - | - | -4,463 | -62,498 | -17,319 | -655 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,731 | -3,496 | 4,552 | -12,524 | 841 | 10,171 | 1,515 | 1,988 | 153 | -43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 615 | -571 | 479 | -102 | -84 | 392 | -37 | -18 | -395 | 499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,093 | 5,265 | -5,272 | 11,961 | 1,074 | -20,130 | -9,657 | 1,141 | -34,905 | 11,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,964 | -6,395 | 3,635 | 2,963 | -18,155 | -1,781 | -25,058 | 14,673 | 14,855 | -4,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,290 | -39,405 | 13,010 | 18,269 | 32,381 | 162,720 | -131,832 | 8,530 | -66,672 | -24,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,750 | -6,243 | 6,716 | -3,994 | - | 30,389 | -20,172 | -3,831 | 7,061 | 7,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,630 | 21,414 | -15,095 | 16,666 | 15,576 | 34,791 | -9,069 | -24,372 | 3,392 | 87,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,427 | -5,285 | 5,941 | -2,365 | -9,305 | 23,400 | -8,983 | -11,192 | 8,911 | 1,926 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,090 |
| その他 | 4,785 | -956 | 5,805 | 18,720 | 9,544 | 15,311 | 8,566 | -6,943 | 11,620 | 16,320 |
| 小計 | 543,486 | 456,034 | 555,178 | 820,327 | 931,343 | 1,282,253 | 1,440,172 | 1,643,152 | 1,523,640 | 2,489,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,743 | 15,984 | 17,982 | 18,719 | 18,864 | 20,586 | 24,726 | 30,762 | 36,779 | 52,589 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -218 | -631 | -73 | -14 | -31 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -184,950 | -104,081 | -149,874 | -142,894 | -185,668 | -324,457 | -403,272 | -483,692 | -532,984 | -479,971 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 49,208 | 1,571 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,638 | 105,917 | 52,499 | 37,813 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -18,670 | -20,432 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 120,237 | 34,250 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,152 | -58,105 | -80,367 | 3,859 | -39,207 | -184,771 | 59,707 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,493 | -954 | -376 | 90 | 9,759 | -9,857 | 64 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,152 | 9,220 | 51,094 | 68,618 | 63,639 | 36,613 | 69,990 | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 15,049 | 12,673 | 11,476 | 5,364 | 5,830 | 50,699 | 26,616 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 7,941 | 10,822 | - | - | - | - | 45,790 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -12,113 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,113 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,438 | 5,254 | 7,953 | 9,112 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,221 | 378,760 | 423,286 | 696,152 | 764,320 | 989,864 | 1,107,344 | 1,190,208 | 1,027,404 | 2,061,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -5,600 | -10,817 | -10,503 | -7,202 | -7,202 | -7,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,783 | -2,049 | -21,960 | -16,255 | -14,964 | -8,724 | -18,152 | -1,933 | -15,893 | -8,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | - | - | - | 2,159 | - | 575 | - | 9,982 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,368 | -53,624 | -156,803 | -129,746 | -189,797 | -182,802 | -273,751 | -231,375 | -258,498 | -305,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -334,621 | -111,026 | -507,580 | -52,500 | -420,167 | -143,896 | -110,000 | -354,297 | -547,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 112,984 | - | 106,530 | 12,932 | 137,910 | 150,553 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 218,646 | - | - | - | 295,490 | - | - | 120,716 | 466,276 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 2,500 | 6,400 | 11,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,218 | -10,461 | -22,573 | -711 | -1,524 | -3,081 | -855 | -848 | -1,151 | -41,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,660 | 240 | 105 | 1,155 | 818 | 815 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,996 | -15,267 | -15,153 | -15,267 | -15,978 | -17,430 | -16,150 | -16,007 | -16,074 | -16,492 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 183 | 2,152 | 333 | 644 | 2,574 | 9,200 | 36,090 | 33,539 | 5,874 | 1,631 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,552 | 3,191 | -6,738 | -397 | -6,488 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24,599 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 18,995 | 1,000 | 80,079 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 100,180 | - | - | 1,310 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -107,885 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -102,823 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -10,750 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金・保証金の返還による収入 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,902 | -195,224 | -227,002 | -566,606 | -464,683 | -227,700 | -326,334 | -174,402 | -359,171 | -452,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 331,720 | 32,611 | 14,092 | 1,564 | 5,672 | 6,846 | 2,738 | 978 | - | 1,369 |
| 配当金の支払額 | -17,051 | -28,545 | -31,092 | -81,331 | -88,775 | -111,240 | -163,709 | -208,794 | -298,024 | -536,706 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -61 | -90 | -232 | - | - | -90,400 | -951,279 |
| その他 | - | - | - | - | - | -929 | -1,211 | 554 | -1,086 | -1,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -18,440 | -53,319 | -100,929 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 16,260 | 7,282 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 101,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払額 | -11,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,848 | 4,065 | -16,999 | -79,828 | -101,632 | -142,615 | -255,828 | -207,261 | -389,511 | -1,488,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -121 | -673 | 0 | 36 | -5,904 | 37,402 | 49,446 | 44,114 | 18,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,121 | 187,479 | 178,610 | 49,718 | 198,040 | 613,643 | 562,583 | 857,991 | 322,836 | 139,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,191,121 | 2,378,601 | 2,557,211 | 2,606,929 | 2,804,969 | 3,418,613 | 4,059,387 | 4,917,378 | 5,240,215 | 5,379,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 78,190 | - | - | - |