キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,447 | 228,358 | 356,350 | 467,182 | 456,954 | 1,424,746 | 1,821,755 | 1,135,115 | 1,702,562 | 1,664,123 | 3,493,760 |
| 減価償却費 | 48,849 | 59,960 | 62,002 | 66,402 | 72,428 | 74,809 | 121,590 | 86,362 | 117,605 | 134,834 | 218,851 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 98,381 | 33,316 | 11,182 | - | - | 99,118 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 27,169 | 21,498 | 4,998 | - | - | 34,995 | 57,400 | 30,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9,362 | - | 10,962 | - | - | - | 49,399 | 14,625 | 110,066 | 117,469 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,030 | 1,942 | 2,000 | 5,475 | 3,078 | 17,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | -394 | 6,769 | 903 | 51,014 | -24,016 | -23,640 | 18,603 | -1,072 | 5,400 | 10,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 5,500 | 8,000 | 8,580 | 9,670 | -9,985 | 39,635 | -30,535 | 22,085 | -1,812 | -2,016 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 13,932 | -4,942 | 5,070 | 6,030 | 20,230 | 13,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -9 | -11 | -13 | -14 | -1 | 0 | 0 | 0 | -85 | -7,668 |
| 支払利息 | 350 | 229 | 280 | 502 | 819 | 785 | 645 | 609 | 554 | 619 | 807 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,236 | -143,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,506 | 9,573 | 1,410 | 7,220 | 2,017 | 11,513 | -718 | 7,415 | 3,942 | 5,558 | -2,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,407 | 15,471 | 16,685 | -631 | 109,882 | 23,981 | -44,213 | 126,163 | 22,454 | 40,706 | 16,245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,293 | 87,338 |
| その他 | 28,379 | 15,256 | 27,630 | -41,815 | 9,389 | 105,956 | 9,998 | -82,200 | -164,799 | 9,358 | 165,711 |
| 小計 | 230,085 | 338,048 | 436,081 | 499,081 | 661,029 | 1,588,436 | 1,901,993 | 1,278,063 | 1,774,418 | 2,102,654 | 4,016,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 9 | 11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5,798 |
| 利息の支払額 | -400 | -179 | -280 | -502 | -819 | -785 | -645 | -609 | -554 | -619 | -807 |
| 法人税等の支払額 | -19,309 | -75,851 | -113,391 | -180,614 | -128,905 | -178,925 | -492,462 | -679,382 | -212,447 | -731,589 | -608,217 |
| 不納付加算税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,344 | - | - |
| 不納付加算税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,344 | - | - |
| 固定資産除却損 | 256 | - | 14,604 | 20,459 | 4,878 | 525 | 655 | 4,189 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,835 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 31,354 | -30,221 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,176 | -14,103 | -100,891 | -86,240 | -201,566 | 34,454 | -55,676 | -75,483 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,701 | 8,843 | 43,250 | 22,912 | 25,677 | 50,557 | 23,778 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -159,168 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -4,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 16,066 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 2,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,423 | 262,026 | 322,421 | 334,043 | 531,319 | 1,408,727 | 1,408,885 | 598,071 | 1,537,072 | 1,370,530 | 3,413,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,099 | -17,787 | -7,142 | -54,048 | -20,732 | -39,974 | -244,745 | -47,517 | -36,863 | -90,944 | -27,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,226 | -41,468 | -47,787 | -94,706 | -31,168 | -66,191 | -113,528 | -72,740 | -153,583 | -183,795 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,125 | - | -5,000 | -6,000 | - | - | -25,192 | -99,399 | -119,500 | - | -70,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,462 | - | - | - | - | -19,550 | -158,725 | -1,302 | -270 | -1,334 | -448,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 23,394 | 90 | - | - | 516 | - | 75,263 | - | 270 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -12,500 | -12,500 | -12,500 | -52,500 | -35,000 | -26,025 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -378 | -1,557 | 2,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -192,973 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,987 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -28,764 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -124,069 | -57,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,914 | -12,030 | -183,909 | -211,755 | -51,901 | -166,466 | -554,691 | -172,183 | -556,068 | -312,361 | -573,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,742 |
| リース債務の返済による支出 | -2,357 | -2,240 | -2,479 | -849 | -1,129 | -3,156 | -3,416 | -3,210 | -2,224 | -715 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -99 | -403 | -544,397 | -31,764 | -299,054 | -74,631 | -36,643 | -313 | -345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,312 | 11,328 | 7,167 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,635 | - | - | -105,914 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 180 | - | - | - | 135 | - | 1,563 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 259,302 | 3,236 | 1,156 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 723,867 | 10,920 | 3,276 | 1,458 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,440 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,642 | 621,626 | 8,521 | 2,023 | -542,628 | -48,556 | -41,532 | -74,605 | -139,750 | 10,299 | -137,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,151 | 871,622 | 147,033 | 124,311 | -63,210 | 1,193,705 | 812,660 | 351,283 | 841,253 | 1,068,468 | 2,702,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250,281 | 1,121,904 | 1,268,937 | 1,393,248 | 1,330,038 | 2,531,595 | 3,344,256 | 3,695,539 | 4,536,792 | 5,605,260 | 8,308,150 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 205,457 | - | - | - | - | - |