キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 776,485 | 1,025,336 | 1,247,320 | 1,474,301 | 1,169,337 | 4,087,057 | 1,543 | 1,839 | 5,608 | 10,216 | 18,939 |
| 減価償却費 | 54,233 | 81,215 | 82,191 | 171,398 | 219,801 | 301,231 | 399 | 422 | 577 | 797 | 958 |
| のれん償却額 | - | - | 27,299 | 163,795 | 163,795 | 163,795 | 163 | 163 | 290 | 333 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,206 | 697 | -2,075 | 2,072 | 4,897 | 974 | -4 | 22 | -4 | 29 | 30 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -35 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 |
| 支払利息 | - | 97 | 92 | 10 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 737 | 829 | 267 | -559 | 359 | -248 | 0 | 0 | -1 | 7 | -2 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -52,435 | - | - | - | -210,000 | - | -10 | - | - | -1,491 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | -11 |
| 固定資産除却損 | 303 | 90 | 596 | 183 | 124 | 3,790 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,632 | -159,184 | -206,030 | -261,295 | -348,005 | -552,001 | -680 | -902 | -1,429 | -1,358 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -3 | 20 | -39 | -4 | -44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,467 | 109,209 | 69,595 | 32,359 | 47,851 | 314,596 | 501 | 222 | 377 | 481 | -400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,581 | -39,561 | 55,159 | 94,647 | 115,812 | 81,677 | 282 | 388 | 205 | 510 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 415,757 | -445 | 341 | 490 | 161 | 463 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 25 | -28 | -12 |
| その他 | -35,779 | -83 | 83,992 | 15,138 | 15,286 | 95,404 | -54 | 71 | 284 | -252 | 30 |
| 小計 | 719,562 | 974,073 | 1,359,004 | 1,692,860 | 1,398,103 | 4,736,029 | 1,758 | 2,461 | 6,440 | 10,867 | 17,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| 利息の支払額 | - | -97 | -92 | -10 | -57 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -31,031 | -394,320 | -316,331 | -572,595 | -458,164 | -464,098 | -1,770 | -429 | -1,156 | -1,864 | -4,241 |
| 受取利息 | -252 | -51 | -48 | -46 | -44 | -43 | 0 | 0 | 0 | -6 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -7 | - | - |
| 受取和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 47 | 52 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 47,652 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,090 | 7,919 | 624 | 893 | 849 | 3,305 | 0 | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | - | - | - | 29,746 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 7,983 | 1,027 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,436 | 579,707 | 1,042,630 | 1,120,301 | 939,925 | 4,271,973 | -11 | 2,170 | 5,288 | 9,006 | 13,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,973 | -86,755 | -166,732 | -209,612 | -424,911 | -321,282 | -413 | -625 | -814 | -1,265 | -1,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,618 | -16,153 | -5,931 | -25,011 | -25,602 | -6,258 | -12 | -9 | -40 | -96 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -292,078 | - | - | -10,000 | - | - | - | -499 | -1,947 | -4,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 304,514 | - | - | - | 250,000 | - | 11 | - | - | 2,542 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,009 | -200,716 | -58,088 | -140,774 | -22,501 | -356,599 | -315 | -312 | -217 | -224 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,170 | 1,436 | 78,929 | 21,727 | 2,014 | 1,623 | 5 | 71 | 16 | 22 | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 32 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 13 | - |
| その他 | -275 | -455 | -1,023 | -240 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,370,311 | -109,658 | - | - | - | - | -3,306 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,685 | -290,208 | -1,523,158 | -463,569 | -481,000 | -432,517 | -877 | -699 | -4,860 | -3,465 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -14,588 | -25,008 | -10,404 | - | - | 0 | -4 | -566 | -754 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -73 | -146 | -65 | -118 | -221 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7,011 |
| 配当金の支払額 | -38,031 | -54,364 | -88,342 | -131,380 | -199,148 | -289,873 | -317 | -344 | -353 | -425 | -815 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | 41 | - | 1,500 | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | - | - | - | - | -10,421 | -19 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,335 | -3,335 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 449,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -6,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,257 | -19,026 | -113,496 | -141,850 | -195,932 | -303,851 | -295 | -348 | 579 | -1,180 | -8,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,301 | -1,413 | -3,365 | 1,943 | -2,906 | 3,582 | 10 | 6 | 10 | -2 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,706 | 269,059 | -597,390 | 516,824 | 260,086 | 3,539,187 | -1,173 | 1,128 | 1,018 | 4,357 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,047,507 | 2,316,566 | 1,719,176 | 2,236,000 | 2,496,086 | 6,035,274 | 4,861 | 5,990 | 7,008 | 11,366 | 13,891 |