キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 879,023 | 1,003,872 | 1,192,331 | 1,764,043 | 1,540,823 | -708,722 | -541,434 | -1,695 | -164,949 | -101,110 | -1,064,042 |
| 減価償却費 | 41,796 | 41,449 | 64,709 | 61,951 | 63,801 | 65,107 | 70,465 | 37,614 | 28,153 | 29,043 | 32,657 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -213 | -79 | 458 | -401 | -254 | -54 | 197 | -206 | 19 | 20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 6,514 | 6,806 | -396 | 4,905 | -17,829 | - | - | 17,349 | -5,306 | -12,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -46 | - | - | -18 | 0 | -155 | 0 | 0 | -78 | -386 |
| 保険配当金 | -42 | - | -59 | - | -818 | -1,196 | 0 | -697 | 0 | -1,037 | -70 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957,532 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266 | -532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,340 | -174,518 | -116,261 | -177,427 | 378,583 | 245,413 | -35,914 | -163,748 | -47,248 | -20,234 | -54,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,167 | 5,398 | -9,980 | 52,716 | -79,598 | -36,065 | 7,604 | 66,135 | 18,007 | 31,698 | -23,054 |
| その他 | 42,051 | 10,370 | 11,857 | 74,805 | -192,220 | -211,528 | 164,677 | 58,949 | -99,563 | 60,719 | 114,574 |
| 小計 | 869,506 | 1,015,981 | 1,107,029 | 1,664,509 | 1,715,327 | -727,147 | -443,967 | -49,033 | -254,003 | -6,834 | 23,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 46 | 44 | 47 | 18 | 0 | 155 | 0 | 0 | 78 | 386 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - |
| 法人税等の支払額 | -309,118 | -415,676 | -419,306 | -543,309 | -734,807 | -489,043 | -107 | -3,945 | -64,323 | -15,922 | -35,471 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 452,598 | 23 | 0 | 17,711 | - |
| 助成金収入 | -850 | - | - | - | - | -61,967 | -109,052 | -45,625 | -5,329 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,338 | -319 | -60 | -506 | 270 | -103 | -102 | -78 | -216 | - | - |
| 助成金の受取額 | 850 | - | - | - | - | 61,967 | 109,052 | 45,625 | 5,329 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -84 | - | - | - |
| 支払手数料 | 232 | - | 136 | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -38,392 | -800 | -28,500 | -56,027 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | -44 | -47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 121,124 | -13,826 | -55,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,251 | 600,351 | 687,767 | 1,121,247 | 980,539 | -1,154,221 | 117,731 | -7,329 | -312,996 | -4,685 | -11,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,563 | -22,353 | -140,703 | -36,030 | -38,221 | -58,096 | -16,219 | -14,557 | -36,472 | -19,555 | -41,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,025 | - | -6,800 | -3,004 | - | - | - | - | -1,600 | - | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,508,800 | - | - | -36 | -379,126 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -132,603 | -3,518 | -3,047 | -19,300 | -1,200 | - | - | - | -231 | - |
| その他 | -15,066 | -9,970 | -9,970 | -9,933 | -9,970 | -9,970 | -9,970 | -9,970 | -9,970 | -9,970 | -9,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,139 | 6,800 | 29,863 | 56,818 | - | - | - | 538 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -13,860 | - | - | - | -958 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 41,957 | 12,719 | 17,539 | - | 10,047 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,483 | -158,127 | -103,031 | 17,522 | -49,953 | -1,578,067 | -17,101 | -23,989 | -48,079 | -413,883 | -59,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -165 | - | -34 | -21 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,307 | 6,106 | 1,660 | 838 | 642 | - | -165 | - | -34 | -21 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946,001 | 448,770 | 586,589 | 1,139,994 | 931,041 | -2,732,288 | 100,464 | -31,318 | -361,109 | -418,590 | -70,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,544,271 | 2,993,041 | 3,579,631 | 4,719,626 | 5,650,668 | 2,918,379 | 3,018,844 | 2,987,525 | 2,626,415 | 2,207,825 | 2,136,941 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6,450 | 1,660 | 1,026 | 642 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,041 | 440 | 194 | 385 | -186 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,300 | -343 | - | -187 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 386,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -6,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |