キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,778 | -350,435 | 14,750 | 20,943 | -63,902 | -170,561 | -47,230 | 53,159 | 29,561 | 162,191 | 584,765 |
| 減価償却費 | 7,274 | 8,197 | 490 | 11,459 | 17,350 | 18,429 | 4,736 | 8,095 | 13,828 | 14,982 | 28,191 |
| 減損損失 | - | 33,853 | 1,079 | - | - | 73,711 | - | - | - | - | 9,633 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 17,051 | 18,695 | 23,625 | 46,135 | 62,507 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | -38 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,200 | -7,150 | 15,964 | 9,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | 9,920 | 3,930 |
| 受取利息 | -140 | -44 | -7 | -7 | -17 | -17 | -16 | -202 | -319 | -2,270 | -3,870 |
| 助成金収入 | - | - | - | -3,420 | - | -1,950 | -1,160 | -2,672 | -1,831 | -26,417 | -24,541 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -92 | -207 | - | -69 | -188 | - | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,601 | 35,083 | 2,814 |
| 支払利息 | 683 | 444 | 429 | 380 | 464 | 454 | 278 | 61 | 331 | 2,799 | 8,789 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 3,788 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -265 | -1,094 | - | -22,651 | - | - | - | - | -385,840 |
| 為替差損益（△は益） | 2,317 | 1,431 | - | 148 | 133 | -112 | 94 | -7,097 | -10,679 | 36 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,663 | 13,173 | -14,669 | -42,256 | 167 | -26,785 | -100,373 | 44,126 | -19,113 | -7,731 | -9,890 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -112,917 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,875 | -8,770 | -9,474 | -285 | 2,736 | 1,832 | -16,793 | -12,380 | 24,868 | -79,128 | 47,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,571 | 3,373 | 4,137 | -83,598 | 28,147 | 654 | -25,616 | -799,205 | -956,481 | -421,706 | -510,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,219 | 1,195 | 3,327 | 16,097 | 5,648 | -3,347 | 38,488 | -54,985 | 56,334 | 23,198 | -23,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,505 | -5,953 | 5,281 | -4,333 | 6,238 | 9,342 | 11,402 | -10,867 | 20,660 | -25,273 | 21,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,071 | 29,788 | 29,290 | 111,825 | -1,807 | 22,766 | 18,189 | 832,171 | 1,064,300 | 396,735 | 607,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,515 | -7,540 | 8,951 | -8,698 | 1,296 | -7,149 | -3,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,860 | 1,746 | 5,306 | -5,972 | 5,131 |
| その他 | -6,300 | -24,590 | 20,050 | -8,665 | -605 | 5,196 | 10,292 | -56 | 15,115 | -18,155 | 24,253 |
| 小計 | 208,441 | -99,267 | 26,442 | 5,485 | 12,820 | -78,872 | -78,844 | 77,151 | 240,958 | 4,074 | 451,440 |
| 利息の受取額 | 140 | 44 | 6,021 | 7 | 317 | 217 | 16 | 202 | 317 | 2,268 | 3,867 |
| 利息の支払額 | -808 | -427 | -429 | -369 | -404 | -454 | -240 | -61 | -331 | -2,799 | -8,789 |
| 法人税等の支払額 | -80,930 | -15,738 | -1,345 | -711 | -793 | -2,524 | -14,113 | -43,702 | -28,537 | -44,247 | -119,810 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 3,420 | - | 1,950 | 1,160 | 2,672 | 1,831 | 26,417 | 24,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,133 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,636 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,636 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 20,106 | - | 3,131 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | 3,700 | 1,181 | 2,108 | 3,655 | 1,184 | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | -6,013 | - | -300 | -200 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,970 | -2,752 | 589 | 1,799 | 6,166 | 1,040 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,219 | -9,838 | 2,134 | 720 | -5,677 | -216 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 5,020 | 13,890 | 922 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,263 | 3,795 | -26,650 | -15,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -1,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,565 | 204,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | 8,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -7,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,988 | -110,369 | 44,578 | 8,754 | 11,941 | -79,684 | -92,021 | 36,262 | 208,600 | -14,285 | 351,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -4,391 | -1,570 | -82,160 | -12,258 | -3,691 | -6,334 | -8,417 | -4,622 | -12,562 | -136,427 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -10,265 | - | - | - | -1,620 | - | - | -1,574 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,500 | -20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 266 | 1,194 | - | 22,651 | 20,000 | - | - | - | 415,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,182 | -458 | -110 | -39,543 | -2,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 685 | 3,685 | - | - | 10,771 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,790 | -10,784 | -7,111 | -4,374 | -2,779 | -2,683 | -2,588 | -2,345 | -2,172 | -2,115 | -1,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 15,457 | 11,394 | - | 1,301 | - | 3,454 | - | 10,768 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -132,623 | - | -35,081 | -134,565 | -218,791 |
| その他 | - | - | - | - | - | -368 | 159 | -7,000 | 80 | 52,000 | -57,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -5,181 | - | -949 | -400 | - | - | -1,621 | -940 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -201,100 | - | - | -119,999 | -24,028 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,805 | - | -17 | -79,291 | -4,359 | -80 | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 200 | - | 13,715 | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 23,444 | 4,050 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -221,257 | 7,024 | -127,293 | -135,747 | -6,844 | -123,883 | 37,676 | -112,335 | -147,977 | 8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | -10,005 | 599,989 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | -16,500 | -59,258 | -87,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 8,520 | 12,168 | - | - | - | - | - | 15,493 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 993,227 | - | - | - | 500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -499,625 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -105 | - | -119 | -41 | - | -102,079 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,989 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 79,980 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,872 | -3,872 | -3,872 | -3,872 | -2,258 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 32,150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 375,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,487 | -3,872 | 28,277 | 14,792 | 9,909 | 993,108 | 29,988 | -8,989 | -118,579 | 281,236 | 27,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,317 | -1,431 | - | -148 | -133 | 112 | -94 | 7,097 | 10,679 | -36 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,333 | -336,930 | 79,880 | -103,894 | -114,030 | 906,691 | -186,011 | 72,047 | -11,634 | 118,936 | 388,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,097,880 | 760,950 | 840,831 | 736,936 | 622,906 | 1,529,598 | 1,343,586 | 1,415,633 | 1,403,999 | 1,522,935 | 1,910,985 |