キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | 410,962 | 274,425 | -1,999,060 | -2,066,400 | 1,021,798 | 471,930 | -1,519,634 | 36,883 | 288,924 |
| 減価償却費 | 124,953 | 660,286 | 994,494 | 562,600 | 395,318 | 123,475 | 138,467 | 264,895 | 142,334 | 14,004 |
| のれん償却額 | - | 102,161 | 479,607 | 374,063 | 341,969 | 65,644 | 69,817 | 81,867 | 24,723 | 47,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | -1,024 | -8 | - | - | - | 6,768 | -3,642 | 24,057 | 1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -40 | -71 | -1,523 | -25 | -32 | -416 | -1,160 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,961 | 3,835 | -4,289 | -8,570 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | 13,777 | 16,877 | 16,804 | 13,764 | 18,056 | 15,555 | 19,060 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | - | - | - | - | 7,004 | 8,812 | 3,315 | 10,070 | 8,135 |
| 減損損失 | 33,513 | - | 203,112 | 1,756,434 | 970,742 | 69,569 | 77,780 | 1,098,572 | 156,198 | 30,946 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,604 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,857 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,116 | 2,826 | 2,480 | 2,640 | 2,260 | 133 | 14,183 | 28,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6,619 | 4,339 | - | 40,800 | - | - | 59,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -19,397 | - | -36,490 | - | -12,000 | -28,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,015 | 302,611 | -130,273 | 188,282 | 250,631 | 352,811 | 122,573 | -124,426 | -426,545 | -129,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -468,948 | 510,060 | -40,355 | 7,703 | 241 | -143,166 | 50,456 | 16,560 | -17,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,298 | 5,610 | 45,670 | 3,473 | -56,632 | 19,677 | -44,537 | 96,470 | -105,285 | 16,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 73,862 | 749 | 2,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,081 | - | - | - | - | 193,478 | -162,434 | -45,096 | 146,468 | -54,674 |
| その他 | -24,602 | 132,898 | -80,261 | 87,339 | -33,887 | 35,170 | 64,047 | -141,898 | 323,580 | 112,128 |
| 小計 | -83,016 | 1,236,642 | 2,395,699 | 1,162,168 | 107,230 | 1,929,659 | 615,568 | -143,265 | 246,078 | 389,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 40 | 71 | 1,523 | 25 | 32 | 417 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -19,194 | -23,437 | -13,777 | -16,877 | -16,391 | -8,215 | -14,392 | -16,501 | -18,263 |
| 法人税等の支払額 | -15,606 | -120,973 | -618,571 | -50,964 | -202,873 | -48,681 | -86,243 | -111,833 | -7,390 | -46,787 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | 270,766 | 42,950 | 46,910 | 6,825 | 120,827 | 27,389 | 3,558 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -378 | -9,840 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 23,243 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | -228,337 | -64,546 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,838 | 11,021 | 2,873 | 470 | 240 | - | - | - | - | - |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | - | - | - | -142,729 | -32,100 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 293,318 | - | - | - | - | - |
| サーバー不正アクセス対策損失 | - | - | - | 205,736 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 70,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | -70,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -97 | -131 | -116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3,172 | 19,194 | 23,437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 62,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 97 | 131 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 税引前当期純利益 | 100,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 1,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 3,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算益 | -2,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,697 | 1,096,605 | 1,683,246 | 1,225,503 | -329,936 | 1,848,474 | 527,961 | -148,632 | 249,993 | 329,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,136,643 | - | - | - | - | - | - | -89,984 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -108,241 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -8,010 | -100,445 | -65,800 | -12,500 | - | -72,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 18,111 | - | 38,130 | - | 12,000 | 28,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,051 | -18,630 | -61,455 | -16,682 | -24,471 | -233 | -17,119 | -33,795 | -466 | -4,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -269,479 | -402,158 | -38,975 | -495,524 | - | -11,441 | -94,712 | -53,067 | -198,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,136 | 32,209 | 113,011 | 904 | 152,670 | 77,067 | - | - | 71,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -81,220 | -250,596 | -46,383 | -15,957 | -84 | -27,685 | - | - | -360 |
| その他 | 3,863 | 26,666 | - | - | - | 1,384 | -378 | -139 | -8,212 | -14,850 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -400 | -12,400 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -359,990 | -881,684 | -761,074 | -450,979 | -77,850 | -32,000 | -150,500 | -1,207,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 143,158 | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | - | - | 452,195 | - | 10,416 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,442,000 | -284,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,847 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9,000 | -55,000 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -115,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の返還による収入 | 15,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,396 | -5,756,855 | -599,879 | -1,937,009 | -879,228 | -178,708 | -14,969 | -1,360,548 | -247,970 | -190,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,200 | 3,790,733 | -3,767,733 | -73,200 | 70,000 | -70,000 | - | - | 235,001 | -235,001 |
| 長期借入れによる収入 | 96,000 | 1,250,000 | 400,000 | - | 250,000 | - | 500,000 | 300,000 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,680 | -283,108 | -745,834 | -613,892 | -121,806 | -100,000 | -151,148 | -176,048 | -160,000 | -755,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 2,415,134 | 976,681 | - | 500,000 | 450,307 | - | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -322,250 | -844,500 | -944,500 | -638,750 | -400,000 | -490,000 | -290,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -99,975 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -101,810 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 744,438 | 2,775,348 | 58,769 | 21,513 | 6,839 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 39,789 | - | 6,124 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -66,960 | - | -247 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -3,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,002,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,086,316 | 5,474,892 | -1,338,218 | 1,470,438 | 351,888 | -1,107,660 | 210,102 | -26,276 | -414,999 | 719,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444,221 | 814,641 | -254,851 | 758,932 | -857,276 | 562,105 | 723,114 | -1,535,457 | -412,976 | 858,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,732,278 | 2,546,920 | 2,292,069 | 3,051,001 | 2,193,725 | 2,755,830 | 3,478,945 | 1,943,488 | 1,530,512 | 2,389,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | - | - |