キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 209,853 | 195,479 | 339,014 | 373,421 | 139,629 | -171,747 | 69,249 | -720,449 | -134,333 | 159,585 | 205,747 |
| 減価償却費 | 115,260 | 139,534 | 180,428 | 206,507 | 451,961 | 479,040 | 393,611 | 388,859 | 215,703 | 156,861 | 132,045 |
| のれん償却額 | 5,287 | 9,905 | 10,151 | 39,319 | 36,646 | 32,399 | 30,928 | 30,928 | 30,928 | 10,983 | 47,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,788 | 16,056 | -355 | 21,959 | 1,145 | 27,974 | 36,395 | 1,831 | -6,818 | -81,011 | -292 |
| 受取利息 | -1,623 | -1,905 | -2,259 | -2,224 | -2,073 | - | - | -1,523 | -1,207 | -456 | -1,796 |
| 支払利息 | 8,659 | 7,676 | 7,240 | 6,512 | 39,967 | 40,524 | 29,555 | 25,768 | 18,974 | 15,491 | 7,528 |
| 為替差損益（△は益） | -1,683 | 3,601 | 3,969 | 2,177 | 1,227 | 1,790 | 948 | -5,497 | 6,932 | -2,567 | -1,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,358 | 208 | 2,953 | 2,736 | 859 | -1,473 | -3,288 | 5,960 | -913 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | -22,339 | - | -18,187 | - | -3,848 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,792 | - |
| 関係会社株式整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,538 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,900 | -14,038 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,879 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,728 | -19,804 | -97,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,748 | 58,274 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,346 | -16,047 | -27,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,028 | 18,344 | 28,820 | -158 | 33,170 | 45,906 | 15,291 | 37,665 | -27,701 | 27,357 | -71,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,916 | 6,571 | 2,603 |
| その他 | 16,354 | -12,553 | 3,765 | 35,719 | -71,894 | 125,184 | -43,299 | -95,597 | 40,242 | 110,285 | 3,373 |
| 小計 | 408,703 | 474,449 | 636,338 | 636,304 | 865,854 | 750,241 | 647,735 | 148,785 | 148,208 | 173,503 | 332,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 1,905 | 2,259 | 2,224 | 2,073 | 2,835 | 1,258 | 1,523 | 1,207 | 456 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -8,794 | -7,657 | -7,216 | -6,393 | -40,086 | -40,392 | -29,441 | -25,878 | -18,922 | -15,269 | -7,514 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,397 | 9,596 | - |
| 法人税等の支払額 | -55,890 | -61,409 | -58,709 | -144,354 | -128,034 | -53,553 | -62,040 | -24,399 | -22,590 | -9,630 | -33,648 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,650 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,765 | -8,626 | - | - |
| 減損損失 | - | 5,585 | 6,045 | - | 19,627 | 323,479 | 31,902 | 516,389 | 45,000 | - | - |
| 事業譲渡関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,586 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | 49,652 | -46,717 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 26,877 | -19,832 | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 167,201 | 4,187 | 7,020 | 53,856 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,835 | -1,258 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -70,183 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,681 | -10,796 | 5,266 | -38,746 | -28,126 | -79,788 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,515 | 106,280 | 51,890 | -15,091 | 70,417 | 13,911 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 6,700 | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -2,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,641 | 407,287 | 572,671 | 487,781 | 699,807 | 659,130 | 557,512 | 100,031 | 126,300 | 158,656 | 292,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,488 | -178,471 | -171,211 | -153,059 | -555,711 | -317,249 | -201,231 | -280,233 | -14,822 | -9,728 | -3,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,138 | -76,322 | -64,158 | -51,985 | -58,792 | -61,238 | -60,148 | -86,122 | -163,415 | -234,950 | -364,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -37,500 | -12,500 | -60,125 | -13,268 | - | -25,000 | - | -12,500 | -12,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -23,686 | - | -223,042 | - | - | - | - | -22,636 | - | -645,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,740 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,024 |
| その他 | 4,594 | - | - | 967 | 1,991 | 815 | -582 | 2,489 | 4,114 | 37,882 | 14,747 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,228,270 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -9,300 | - | - | -31,644 | -9,212 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 159,027 | 11,889 | 70 | 5,439 | 71,222 | 24,505 | 168,469 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,535 | -195,583 | -45,048 | -245,468 | -280,585 | -577,201 | -38,583 | -40,525 | -15,387 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 143,121 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 4,122 | 4,260 | 4,275 | 4,189 | 2,353 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -24,840 | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -31,511 | -27,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,568 | -500,695 | -206,579 | -678,223 | -973,962 | -817,230 | -260,967 | -414,097 | 1,184,591 | -188,556 | -1,019,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 363,000 | 230,000 | 900,000 | 993,875 | 445,938 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -363,000 | -230,000 | -367,000 | -1,366,203 | -606,610 | - |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 323,000 | 236,000 | 516,874 | 840,000 | 763,000 | 232,000 | 447,000 | 200,000 | 200,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,688 | -185,560 | -216,232 | -254,178 | -275,833 | -322,112 | -368,726 | -469,994 | -1,710,885 | -220,005 | -173,453 |
| 株式の発行による収入 | 250,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289,269 | - |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,418 | - |
| その他 | - | - | - | - | -4,696 | 130 | - | - | -18 | -65,290 | -1,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,440 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -170,802 | -206,049 | -162,833 | -96,156 | -89,444 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -44,976 | -130 | - | - | - | -38,660 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -39,339 | -77,494 | -61,412 | -68,229 | -75,356 | -15,078 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,550 | 39,820 | 52,220 | 12,000 | 19,890 | 4,393 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,800 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,302 | 78,541 | -5,637 | 213,284 | 340,328 | 164,004 | -353,298 | 413,849 | -1,977,116 | 1,098,882 | 584,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,052 | -5,870 | 1,345 | -7,349 | -821 | -5,768 | 12,562 | 16,388 | 5,639 | 4,517 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,323 | -20,736 | 361,799 | 15,492 | 65,351 | 136 | -44,190 | 116,171 | -660,585 | 1,073,500 | -142,577 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,208 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,871 | 500,134 | 861,934 | 877,426 | 942,778 | 942,914 | 898,723 | 1,014,895 | 354,309 | 1,411,601 | 1,268,755 |