キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,860 | 89,397 | 154,579 | 123,130 | 24,566 | 41,558 | 213,652 | 163,019 | 49,465 | 40,396 |
| 減価償却費 | 14,425 | 13,938 | 17,488 | 25,932 | 23,232 | 13,887 | 11,669 | 11,494 | 14,466 | 16,816 |
| のれん償却額 | - | 12,324 | 29,579 | 43,480 | 54,016 | 54,016 | 17,254 | - | - | 27,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -156 | -329 | -356 | -243 | -220 | -212 | -406 | -397 | -383 |
| 支払利息 | 2,743 | 5,078 | 8,126 | 7,931 | 7,802 | 5,983 | 6,044 | 7,428 | 7,923 | 10,720 |
| 為替差損益（△は益） | - | -10,758 | -569 | 342 | 494 | -154 | -70 | -1,195 | -2,161 | 577 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 29,644 | 59,409 | - | - | - | 32,508 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,580 | 7,205 | 7,791 | -9,984 | -3,106 | 1,714 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,062 | 23,481 | -63,013 | -117,756 | 7,847 | 120,844 | 33,003 | 10,324 | -13,723 | -36,481 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 15,400 | 108,772 | -62,371 | -30,388 | -22,563 | -35,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,810 | -5,995 | -69,234 | -190,336 | 21,121 | 61,900 | -134,713 | -146,398 | 56,148 | 29,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,993 | -33,065 | 58,759 | -26,034 | 12,640 | 47,497 | 35,568 | -44,872 | 10,665 | -36,679 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -55,366 | -140,181 | 19,377 | 50,809 | 29,588 | 15,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,115 | -12,377 | 10,305 | -15,840 | 5,440 | 30,459 | 2,362 | -29,623 | -9,872 | -8,733 |
| その他 | -6,418 | -16,207 | 33,125 | -25,318 | -5,117 | -3,464 | -49,686 | 82,946 | -56,675 | -42,668 |
| 小計 | 98,740 | 58,432 | 185,517 | -147,292 | 148,685 | 396,408 | 81,693 | 66,930 | 64,577 | 13,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 207 | 294 | 361 | 221 | 210 | 212 | 388 | 397 | 383 |
| 利息の支払額 | -2,680 | -5,693 | -7,556 | -7,943 | -7,850 | -5,969 | -6,014 | -7,476 | -7,913 | -10,710 |
| 法人税等の支払額 | -32,960 | -30,278 | -43,187 | -14,949 | -28,491 | -34,728 | -32,190 | -52,858 | -48,381 | -36,756 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -9,874 | -200 | -3,100 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 9,874 | 200 | 3,100 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 12,344 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,818 | - | - | - | - |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -66,048 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | 1,322 | 1,221 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | -6,201 | 3,994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | -2,349 | 1,483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -3,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,173 | 22,667 | 135,068 | -169,823 | 112,564 | 365,796 | 56,245 | 10,083 | 8,679 | -33,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,012 | - | - | - | -351 | -550 | -653 | -600 | -600 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,005 | - | - | 30,035 | 2,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -508 | -25,490 | -16,622 | -4,288 | -4,688 | -3,643 | -960 | -23,534 | -9,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | - | -26,631 | -651 | -1,203 | -271 | -12,290 | -8,650 | -6,770 | -17,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,758 | - | - | -190 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,500 | -240 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | - | - | - | - | - | - | 1,028 | 760 | 740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -28,609 | -202 | -228 | -8,155 | -95 | -10,020 | -137 | -22,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 9,370 | 8,646 | 5,500 | 95 | 6,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -24,837 | - | - | - | - | - | -40,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 229,867 | - | - | - | - | - | - | - | 61,791 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 1,818 | - | - | - | - |
| その他 | - | 1,105 | -4,518 | 19,457 | 870 | -1,262 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -14,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,721 | 235,578 | -100,156 | 7,179 | -3,201 | -3,739 | -10,734 | -26,202 | -30,427 | -80,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -409,516 | - | 290,000 | -40,000 | -9,090 | 159,090 | 100,000 | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,939 | -221,228 | -86,508 | -109,994 | -105,788 | -93,252 | -86,330 | -56,880 | -43,758 | -121,494 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -17,886 | -17,783 | -36,099 | -35,919 | -45,277 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | - | 10,000 | - | 70,000 | 80,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 427,761 | - | - | - | 50 | 7,150 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 2,900 | -125 | -27 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -30,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,750 | 28,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,939 | 170,767 | -78,258 | 172,905 | -155,913 | -50,205 | 142,126 | 7,020 | 120,322 | -266,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 10,758 | 569 | -342 | -494 | 154 | 70 | 1,195 | 2,161 | -577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,043 | 439,772 | -42,777 | 9,918 | -47,044 | 312,005 | 187,708 | -7,902 | 100,736 | -381,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,909 | 715,681 | 672,904 | 682,823 | 635,778 | 947,784 | 1,135,493 | 1,127,591 | 1,228,327 | 847,242 |