キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,661,580 | 4,304,508 | 9,043,418 | 11,924 | 9,880 | 9,066 | 7,280 | 3,776 | 2,212 | 4,581 | 8,306 |
| 減価償却費 | 121,440 | 73,401 | 237,202 | 130 | 394 | 258 | 162 | 148 | 173 | 121 | 211 |
| のれん償却額 | - | 117,789 | 264,005 | 137 | - | - | - | - | - | - | 199 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 132,815 | -88,815 | 97 | 130 | -23 | 2 | 80 | 0 | 17 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23 | 88 | 11 | -100 | -24 | - | - | 35 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - | - | 122 |
| 固定資産除却損 | - | 193,348 | - | 25 | - | - | 60 | - | 16 | 0 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 101,843 | 429 | 671 | 1,826 | 951 | 1,693 | 679 | 1,074 | 507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 24 | -575 | -153 | -533 | -114 | -253 | -1,695 | -1,608 |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 111 | 272 | 144 |
| 減損損失 | 197,244 | - | 223,612 | 1,128 | 821 | 20 | - | 63 | 157 | 324 | 390 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 |
| 支払利息 | 2,248 | 7,770 | 26,249 | 43 | 34 | 25 | 19 | 39 | 45 | 37 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 9,706 | 935 | 13 | 1 | 22 | -83 | -101 | -424 | 31 | -512 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -58 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 39 | -58 | 121 | 155 | 2 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,817 | -1,197,181 | -1,568,911 | -1,722 | 589 | -65 | 754 | 1,894 | -1,353 | 0 | -702 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -534 | -507 | 270 | -599 | 275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266,236 | 260,671 | -849,701 | -701 | -380 | 301 | 435 | -894 | -1,038 | -56 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,946 | -48,521 | 409,200 | 64 | 342 | -48 | 55 | -326 | 563 | -424 | 3 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 505 | -319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -182,176 | 659,961 | 551,909 | -129 | 178 | 452 | -1,156 | 954 | 815 | -367 | -1,158 |
| その他 | 3,686 | -3,938 | 38,905 | 91 | -52 | 153 | 119 | 59 | 190 | 229 | 39 |
| 小計 | 985,379 | 4,661,333 | 9,537,124 | 11,704 | 12,298 | 12,464 | 7,516 | 6,686 | 2,198 | 3,993 | 6,539 |
| 利息の受取額 | 525 | 808 | 1,746 | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
| 利息の支払額 | -2,248 | -7,770 | -26,249 | -43 | -34 | -25 | -19 | -39 | -45 | -37 | -67 |
| 事業整理に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122 |
| 法人税等の支払額 | -208,645 | -759,118 | -1,579,217 | -3,861 | -4,999 | -2,433 | -2,660 | -1,629 | -2,298 | -409 | -3,872 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73 | 160 | -204 | -130 | -62 | - | - |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -58 | -5 | -469 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -808 | -1,746 | -19 | -6 | -7 | -10 | -29 | -59 | -92 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 | 629 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 19 | 6 | 7 | 10 | 29 | 59 | 92 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -30 | -43 | -44 | 29 | -210 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 23,618 | 28,109 | 46 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | 125 | -10 | 17 | 224 | -1 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 375 | -276 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - |
| 暗号資産評価益 | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 24,550 | 13,862 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資損失 | - | - | 1,107,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 103,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | 262,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 13,955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 15,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,011 | 3,895,252 | 7,933,404 | 7,819 | 7,271 | 10,013 | 4,793 | 5,047 | -84 | 3,639 | 2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -3,000 | - | -3,002 | - | -1,407 | - | -2,149 | -3,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,006 | 4,550 | - | - | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,570 | -337,095 | -157,887 | -1,373 | -877 | -82 | -370 | -49 | -162 | -71 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,615 | -425,666 | -153,120 | -89 | -92 | -2 | -77 | -7 | -79 | -274 | -494 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | - |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 | -497,000 | - | -79 | -213 | - | - | -25 | -50 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -88,597 | -433,599 | -2,011 | -3,672 | -1,705 | -5,496 | -2,242 | -1,259 | -1,579 | -3,411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 1,402 | 2,029 | 2,468 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -756,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,658 |
| その他 | - | - | - | 12 | -223 | 28 | -170 | 234 | 46 | -5 | 170 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 60 | - | - | - | 70 | 120 | 20 | - | - | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -450 | -364 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -20,000 | -1,238,820 | -915 | -535 | -55 | -298 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 851 | 189 | 729 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -421,907 | -209,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 91,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,916 | -1,786,772 | -2,480,428 | -7,378 | -4,629 | -4,772 | -3,008 | 1,191 | -77 | -1,240 | -3,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | -1,000 | - | -1,000 | -1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,076 | - | 100 | - | 4,000 | 100 | - | 6,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,564 | -414,686 | -667,647 | -2,432 | -350 | -599 | -99 | -8 | -2,200 | - | -1,983 |
| 株式の発行による収入 | 3,996,123 | 23,576 | 27,506 | 20 | 26 | 17 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 23,390 | - | - | - | - | 18 | - | 19 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,864 | - | -149 | -153 | -206 | -1,998 | - | -4,489 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -693 | -139 | -839 | -1,104 | -1,088 | -1,009 | -1,157 | -1,591 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,360 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 976,381 | 1,971,890 | 1,953 | - | - | - | 1,974 | - | - | - |
| その他 | - | -187 | -1,443 | -1 | 2 | -5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,500 | 18,477 | -18,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,318,059 | 2,503,697 | 3,335,218 | 772 | -612 | -3,533 | -4,187 | 4,937 | -3,232 | -2,137 | 3,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,536 | -2,535 | -3,378 | -17 | 0 | 3 | 146 | -27 | 289 | -63 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,292,617 | 4,609,642 | 8,784,816 | 1,196 | 2,028 | 1,710 | -2,256 | 11,149 | -3,106 | 197 | 2,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 232 | - | - | - | 196 | - | - | 308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,353,013 | 10,962,656 | 19,746,674 | 21,176 | 23,204 | 24,881 | 22,624 | 33,971 | 30,864 | 31,062 | 34,242 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -798 | - | - | -34 | - | - | - | - | - |