キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 185,797 | 220,937 | 249,484 | -7,752 | 252,141 | 501,438 | 649,955 | 629,597 | 533,117 | 739,431 | 1,090,129 |
| 減価償却費 | 72,328 | 116,091 | 156,180 | 171,601 | 198,546 | 275,408 | 167,592 | 119,777 | 146,364 | 187,177 | 243,632 |
| のれん償却額 | - | - | 16,679 | 18,141 | 18,141 | 18,141 | 18,141 | 20,560 | 33,086 | 75,237 | 119,511 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,914 | 2,082 | -3,912 | 567 | -1,021 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,704 | - | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | -888 | -2,617 | 1,151 | -20,103 | 51,593 | 24,852 | -14,336 | -4,687 | 6,177 | 29,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -714 | 645 | -2,292 | 9,190 | -937 | 1,114 | -2,021 | 5,255 | 1,425 | -1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 3,272 | 5,166 | 2,192 | -25,274 | -284,066 | - | 279 | -1,320 | 545 | -26,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -180 | -1,134 | -1,144 | -2,535 | -2,199 | -2,258 | -3,066 | -3,615 | -5,991 | -23,513 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -13,393 | -143 | -2,344 | -1,940 | -5,266 | -26,061 |
| 支払利息 | - | - | 1,786 | 1,753 | 2,011 | 1,709 | - | 40 | 992 | 11,139 | 56,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -2,488 | -36,336 | 14,223 | 17,076 | 42,665 | -36,804 | 3,890 | -60,160 | -3,748 | 994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 5,502 | 1,871 | - | - | 5,624 | 285 | 2,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 33,603 | -5,999 | -101 | - | - | - | -51,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,551 | -1,806 | -56,864 | -9,741 | 184,953 | -165,941 | 417,572 | -184,740 | -18,229 | -39,929 | -701,841 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,100 | 21,001 | -631 | -3,383 | -12,894 | -53,094 | -679 | -12,666 | 46,415 | -113,059 | 78,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,432 | 45,289 | -113,054 | 59,414 | -40,696 | 96,659 | -158,570 | 68,411 | 41,285 | -101,515 | 537,155 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 285,438 | -70,645 | -31,954 | -33,496 | -24,692 | -25,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,999 | - | 14,067 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,177 | -4,212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -720,458 | -744,742 | 853,298 |
| その他 | 1,448 | -33,267 | -11,949 | 23,679 | -29,939 | 9,160 | -218,983 | -11,338 | 96,913 | 73,359 | 162,399 |
| 小計 | 81,585 | 345,132 | 215,561 | 411,781 | 538,243 | 2,612,872 | 1,815,875 | 274,826 | 132,937 | -21,779 | 2,624,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 252 | 1,482 | 1,293 | 2,112 | 3,130 | 2,281 | 3,063 | 3,618 | 5,991 | 23,513 |
| 利息の支払額 | - | - | -1,763 | -1,238 | -2,530 | -1,738 | - | -40 | -992 | -11,139 | -56,598 |
| 法人税等の支払額 | -37,567 | -64,114 | -73,841 | -31,704 | -30,031 | -60,127 | -269,437 | -133,584 | -162,934 | -172,773 | -291,178 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,393 | 143 | 2,344 | 1,940 | 5,266 | 26,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 4,200 | -5,399 | 5,300 | -118,533 | -42,817 | - | - | -50,000 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 17,568 | 16,210 | -9,423 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -15,253 | - | - | -56,844 | -6,875 | -2,268 | -8,607 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,160 | -11,060 | -31,357 | 23,926 | 63,267 | 1,886,542 | -2,454,459 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,476,265 | -289,314 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 89,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払金の増減額(△は増加) | 6,064 | - | 44,964 | 25,048 | -3,224 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 63,854 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,547 | 281,270 | 141,438 | 380,131 | 507,794 | 2,567,530 | 1,548,863 | 146,607 | -25,430 | -194,434 | 2,326,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 50,432 | - | - | - | - | 1,120 | 170,880 | 10,218 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 87,333 | - | - | 221,841 | 6,965 | 6,397 | 22,207 | 25,270 | 1,941 | 6,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -101,659 | - | - | -15,887 | -25,708 | -27,447 | -93,941 | -254,632 | -256,314 | -328,156 |
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -30,000 | -180 | -390 | -360 | -60 | -260,000 | -120,300 | -140,600 | -600 | -100,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 | 40,360 | 180,000 | - | 1,050 | 140,000 | - | 350,008 | 30,000 | 10,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -5,162 | -13,167 | -7,022 | -34,842 | -23,763 | -17,598 | -25,981 | -149,759 | -79,772 | -23,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,513 | -218,409 | -259,036 | -220,489 | -103,465 | -161,829 | -81,944 | -184,078 | -198,818 | -137,009 | -93,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -51,696 | - | - | -30,000 | -50,110 | -211,940 | -50,000 | -50,000 | - | -87,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,856 | 42,266 | 101 | - | - | - | 140,112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 20,000 | 80,000 | 51,101 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,525 | - | - | -126,330 | - | - | -24,190 | -30,000 | -698,421 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,528 | -857 | -15,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,610 | 16,357 | 9,333 |
| その他 | - | -730 | -3,238 | -3,959 | -7,673 | -41,694 | -29,678 | 143 | - | - | 7,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,467 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,400 | -202,840 | -7,800 | - | - | -28,917 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 94,735 | 227 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -20,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 56,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -3,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,937 | -177,249 | -462,017 | -9,229 | 872 | -352,657 | -461,026 | -356,140 | -403,797 | -902,695 | -464,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 87,793 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,327,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -88,233 | -64,412 | -12,204 | -18,856 | - | -5,406 | -47,126 | -93,344 | -1,160,189 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,727 | 29,319 | 16,524 | 681 | 3,944 | 8,522 | - | - | - | 426 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,566 | 11,101 | 1,781 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -6,031 | -15,407 | -19,412 | -22,522 | -37,556 | -51,912 | -89,360 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,054 | -298,421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -1,256,622 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -71 | -47,606 | -227 | -58 | -330,363 | -13,152 | -72,225 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 330 | - | -3,030 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 154,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,363 | 29,319 | 16,012 | -111,337 | -14,188 | -25,800 | -352,806 | -38,514 | -175,806 | 970,895 | -1,496,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,973 | 133,339 | -304,565 | 259,565 | 494,478 | 2,189,072 | 735,030 | -248,047 | -605,034 | -126,234 | 365,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,249 | 731,589 | 427,024 | 686,589 | 1,181,067 | 3,370,140 | 4,105,170 | 3,857,123 | 3,252,088 | 3,125,853 | 3,490,855 |