キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 157,482 | -24,618 | -502,197 | -1,107,497 | -212,674 | -97,885 | 106,544 | 146,092 | 158,671 | 227,581 | 415,344 |
| 減価償却費 | 76,660 | 58,009 | 70,631 | 142,719 | 82,066 | 77,327 | 19,806 | 8,545 | 9,830 | 11,494 | 10,924 |
| のれん償却額 | - | - | - | 14,905 | 22,255 | 22,255 | 22,255 | 22,255 | 7,350 | - | 7,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -75 | -39 | 21,013 | 536 | -1,665 | -31 | -43 | -8 | 8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 1,052 | 3,762 | -1,807 | -3,019 | -925 | 77 | -1,810 | 415 | 550 | 1,288 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | -934 | -229 | -1,779 | -817 | -664 | -868 | -264 | -272 | -246 | -207 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,302 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 44,005 | 2,038 | 6,202 | -8,739 |
| 固定資産除却損 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -26 | -25 | -66 | -15 | -13 | -13 | -131 | - | -1,934 | -9,937 |
| 支払利息 | 2,133 | 1,643 | 1,645 | 6,702 | 15,249 | 11,443 | 7,845 | 3,862 | 4,870 | 9,969 | 15,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,319 | -45,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,825 | 71,196 | -78 | 37,300 | -14,438 | 2,274 | 2,650 | -35,990 | -54,763 | -15,901 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,717 | -4,685 | -13,014 | -2,709 | 37,793 | -7,523 | 18,298 | 37,304 | 76,048 | -48,377 | 40,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,905 | -66,112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,421 | -14,177 | 13,929 | 107,863 | -61,829 | 9,900 | -43,178 | -22,507 | -4,323 | -20,903 | -5,662 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,920 |
| その他 | 38,348 | -44,908 | -43,552 | 46,858 | 43,349 | 21,090 | -6,050 | -64,585 | 44,524 | -6,471 | 15,463 |
| 小計 | 154,657 | 141,142 | -358,079 | -377,228 | -39,490 | 35,736 | 165,516 | 55,534 | 252,208 | 264,558 | 312,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 26 | 25 | 64 | 12 | 11 | 38 | 130 | 9 | 1,642 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -1,638 | -1,583 | -6,702 | -15,036 | -11,473 | -8,003 | -2,243 | -5,107 | -11,461 | -15,217 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -13,235 | -1,347 | -10,088 | -27,161 | -25,134 | -19,107 | -4,415 | -13,262 | -13,238 | -48,300 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 4,343 | - | - | 5,066 | 1 | 5,715 | 163 | 5,328 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,874 | 2,845 | 2,847 | -1,617 | -24,599 | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -56,597 | 7,837 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 5,776 | 5,720 | 7,242 | 2,200 | 1,754 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -7,310 | -819 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 7,271 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,924 | 22,337 | 14,408 | -171,708 | 52,497 | -55,010 | 31,590 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,310 | 819 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,583 | 2,209 | 601 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | -2,850 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -1,661 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 61,305 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -2,722 | - | 1,661 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 63,296 | 90,405 | 471,831 | 9,324 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,275 | -35,275 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -358 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社移転費用 | - | - | - | - | 13,568 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金 | - | - | - | 13,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 2,722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 12,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,752 | 126,295 | -358,641 | -391,232 | -81,676 | 13,178 | 139,263 | 54,722 | 234,009 | 246,829 | 257,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -12,026 | -5,317 | -6,421 | -8,778 | -2,189 | -5,315 | -3,367 | -1,102 | -6,268 | -6,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,857 | -126,946 | -310,391 | -311,572 | -205,301 | -43,888 | - | - | -27,391 | -16,812 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -5,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -12,150 | -3,080 | - | - | -60 | -3,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,906 | -18,405 | - | -193 | -9,300 | - | - | - | - | - | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 20,959 | 4,501 | - | - | - | - | 1,180 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -600 | -1,100 | -1,000 | -1,300 | -1,200 | -1,050 | -600 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | - | - | 600 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 2,400 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 2,999 | - | - | - | - | - | 21,017 | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,283 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,343 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -272,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,635 | -157,377 | -623,008 | -315,786 | -202,920 | -49,984 | -9,095 | -13,967 | -54,227 | -5,322 | -9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | 350,000 | 400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -78,750 | -150,000 | -150,000 | -206,250 | -210,000 | -302,600 | -237,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | - | 68,000 | 100,000 | 130,000 | - | 100,000 | 400,000 | 200,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,094 | -95,846 | -133,992 | -161,093 | -122,317 | -92,622 | -47,799 | -54,743 | -85,165 | -162,748 | -1,140,904 |
| 株式の発行による収入 | - | 313,421 | 616,952 | 748,900 | 436,984 | - | 1,327 | - | - | 7,500 | 11,460 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -89 | - | -28 | - | - | -17 | - | - | -199,991 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,741 | -43,253 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,328 | 2,960 | 2,596 | 145 | 700 | - | - | 180 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | -5,776 | -5,720 | -7,242 | -2,200 | -1,754 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 148,800 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 385,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -12,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,906 | 504,709 | 479,422 | 1,038,046 | 480,041 | -114,677 | -197,526 | -91,011 | 454,835 | 112,590 | -680,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,023 | 473,628 | -502,227 | 331,027 | 195,444 | -151,482 | -67,358 | -50,256 | 634,617 | 354,096 | -432,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,335 | 791,963 | 289,735 | 852,414 | 1,047,859 | 896,376 | 829,018 | 778,762 | 1,413,380 | 1,767,477 | 1,335,283 |