キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 211,900 | -105,296 | -299,849 | -60,123 | -192,057 | -333,722 | 517,557 | -435,313 | -377,094 | -283,139 | 288,224 |
| 減損損失 | - | - | 70,355 | 4,260 | 4,151 | 5,353 | - | - | 41,392 | 5,539 | 13,882 |
| 減価償却費 | 5,916 | 9,517 | 12,015 | - | - | - | 4,874 | 9,231 | 9,435 | - | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | - | - | - | 8,964 | -8,964 | - | - | - | 15,075 | -15,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | -7,141 | -8,867 | 2,254 | -1,116 | 2,622 | 4,879 | 1,245 | -9,372 | 6,554 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,908 | -1,904 | -2,184 | -7,518 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,500 | -2,500 | - | - | - | 9,941 | -9,941 |
| 支払利息 | - | 715 | 1,032 | 1,629 | 1,143 | 1,333 | 747 | 400 | 278 | 668 | 2,027 |
| 為替差損益（△は益） | - | -21,519 | 7,421 | -7,608 | 803 | -136 | -1,115 | 4,850 | 13,168 | 5,411 | 856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 11,397 | -669 | 1,348 | 1,839 | -6,307 | 3,663 | -52 | -3,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -70,589 | - | -35,862 | 8,247 | 16,683 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 42,012 | 51 | -1,685 | 61 | -6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -266,432 | -152,633 | -241,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,230 | -11,874 | -20,950 | 16,215 | -1,170 | 20,010 | - | -7,719 | 7,719 | -1,862 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,099 | -4,875 | 31,800 | -35,377 | 812 | 11,553 | 10,415 | 45,077 | -6,343 | 30,546 | 111,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,905 | -5,193 | -13,334 | 7,692 | -41,438 | 12,774 | 16,455 | -30,513 | 5,934 | 13,965 | -1,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,257 | 21,513 | -917 | 2,081 | 929 | 9,551 | 10,785 | 6,440 | 27,937 | -11,247 | 57,366 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,381 | -46,600 | -2,276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,169 | -40,800 | 29,259 | -4,963 | -7,780 | -21,327 | 29,404 | -58,426 | 63,527 | -54,120 | 6,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,807 | -2,291 | 10,906 | 16,554 | 33,764 | -23,834 | -26,296 | -1,238 | 362 | -12,276 | 2,506 |
| その他 | 2,115 | 1,093 | 15,594 | 4,490 | -1,772 | 8,065 | 36,866 | -20,337 | 6,943 | -74,738 | 78,059 |
| 小計 | 271,309 | -199,014 | -107,454 | -26,328 | -266,385 | -414,574 | 282,334 | -634,559 | -485,273 | -542,843 | 299,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 276 | 133 | 7 | 6 | 13 | 3,455 | 3,528 | 7,518 |
| 利息の支払額 | - | -773 | -1,020 | -1,616 | -1,222 | -1,360 | -747 | -400 | -276 | -988 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -40,951 | -50,886 | -265 | -833 | -858 | -2,011 | -891 | -834 | -23,818 | -2,473 | -3,264 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -145 | -425 | -235 | -305 | 0 | -850 | 0 | - | - |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,324 | - | - |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -357,005 | -1,095 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | 3,850 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,712 | -11,469 | -26,809 | 13,147 | -71,536 | -53,747 | 18,010 | -73,799 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,919 | -20,978 | 9,043 | 2,724 | 773 | 635 | 39,647 | -63,347 | - | - | - |
| 受取利息 | -41 | -413 | -295 | -276 | -133 | -7 | -6 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -22,303 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,250 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -14,243 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,320 | -6,729 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 25,325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 50,869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 41 | 413 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,399 | -250,260 | -108,444 | -28,500 | -268,333 | -429,188 | 280,702 | -635,781 | -505,912 | -542,777 | 301,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -32,594 | -6,111 | -4,260 | -4,151 | -5,353 | -6,182 | -52,710 | -14,969 | -205 | -12,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,232 | - | - | - | - | - | -199,395 | -1,550,779 | -997,666 | -1,385,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 75,495 | - | 1,613,484 | 1,021,669 | 1,276,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,243 | -3,178 | -2,001 | - | - | - | -33,430 | - | - | - | -19,108 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,020 |
| 信用取引決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,324 | - | - |
| 暗号資産の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 268,596 | 36,935 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -2,829 | 4,200 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 27,952 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,281 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の売却による収入 | - | - | - | - | 18,777 | 243,283 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の購入による支出 | - | - | - | - | -24,127 | -215,365 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -56,715 | -3,000 | -10,734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -38,347 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 5,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,870 | -155,725 | -32,465 | -3,495 | -8,221 | 50,517 | 301,650 | -210,970 | 53,059 | 23,797 | -123,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 205,000 | -115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -35,007 | -60,012 | -60,012 | -165,481 | -77,160 | -52,338 | -26,676 | -42,218 | -14,456 | -6,640 |
| 株式の発行による収入 | - | 326,808 | 2,285 | 4,209 | 1,319 | 158 | 504,657 | 41 | 329 | 888 | 20,727 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,960 | - | - | 15 | 4,951 | - | 567 | - | 5,670 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -345 | - | -55 | - | -124 | - | - | 0 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 222,330 | 255,676 | 50,073 | 503,069 | 500,025 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | - | 100,000 | 100,000 | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 40,037 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 591,801 | -56,111 | 44,197 | 158,113 | 258,728 | 507,219 | 476,434 | 488,704 | 191,431 | -95,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 21,519 | -7,421 | 7,608 | -803 | 136 | 11,945 | 8,565 | 2,959 | -4,221 | -856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,529 | 207,336 | -204,443 | 19,809 | -119,245 | -119,806 | 1,101,519 | -361,751 | 38,811 | -331,769 | 81,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,536 | 630,872 | 426,429 | 446,238 | 326,993 | 207,187 | 1,308,706 | 946,954 | 985,766 | 653,996 | 735,704 |