キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 233,233 | 221,634 | 355,492 | 590,181 | 602,044 | 877,209 | 1,039,393 | 925,691 | 918,572 | 1,344,785 | 1,293,521 |
| 減価償却費 | 77,702 | 78,406 | 78,948 | 106,458 | 134,308 | 148,543 | 113,996 | 156,981 | 176,154 | 197,033 | 178,765 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,531 | -1,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,301 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -3,037 | -18,262 | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -28,000 | -9 | - | -635 |
| 投資有価証券償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,294 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,249 | - | 120 | - | - | 142 | 0 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 113,498 | - | 4,034 | 106,332 | 17,150 | - | 49,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | 3,169 | 817 | -3,922 | 309 | 87 | 9,660 | 7,458 | -2,975 | 120 | -4,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,738 | 1,122 | 21,594 | -109,521 | 2,085 | -1,602 | 1,707 | 2,879 | -196 | -2,502 | -1,033 |
| 退職給付費用 | - | - | - | 7,053 | 13,322 | 8,712 | 8,920 | -723 | 17,010 | 16,109 | 15,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,672 | -7,828 | 15,980 | -6,751 | -17,487 | 5,679 | -12,702 | 8,290 | 4,922 | -53,785 | 25,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,187 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,014 | 40,835 | -57,850 |
| 支払利息 | 3,810 | 2,766 | 1,752 | 1,811 | 12,942 | 9,340 | 7,279 | 13,511 | 16,564 | 17,181 | 29,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,840 | -6,226 | -16,054 | -19,220 | -19,150 | -10,192 | 495 | -7,583 | -3,755 | -2,520 | -4,775 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 4,373 | 4,567 | -38,378 | 5,987 | 32,502 | -7,857 | 15,480 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122,683 | 115,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | 2,252 | -10,007 | -32 | -21,095 | 27,059 | -2,441 | 1,333 | 16 | 24 | 407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,636 | -71,386 | -108,900 | 4,013 | -92,604 | 91,417 | 109,296 | 10,813 | -712 | 9,454 | 11,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,182 | -9,809 | 3,816 | -10,822 | 37,993 | -11,937 | 4,143 | -19,966 | 63,559 | 8,840 | -46,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,554 | 20,005 | 13,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,682 | 50,819 | -21,623 | -33,147 | 2,365 | 47,853 | -15,635 | -20,817 | -8,850 | -11,543 | -19,967 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,966 | 21,730 | 8,740 | 13,699 | 1,191 | 4,909 | 608 | 4,895 | -4,069 | -6,845 | -430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,601 | -53,921 | 156,441 | 75,055 | -29,823 | -25,913 | 98,461 | -70,629 | 50,290 | -8,896 | -28,224 |
| その他 | 10,237 | 5,505 | -1,248 | 110 | 814 | 10 | 139 | 6,675 | 347 | 4,508 | 3,816 |
| 小計 | 261,182 | 256,522 | 369,876 | 720,622 | 742,657 | 1,136,013 | 1,095,377 | 1,176,835 | 865,012 | 1,410,528 | 1,512,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 2,933 | 2,778 | 4,759 | 6,824 | 528 | 338 | 1,030 | 15,632 | 12,732 | 10,694 |
| 利息の支払額 | -3,810 | -2,766 | -1,752 | -1,836 | -12,942 | -12,642 | -7,279 | -13,511 | -15,392 | -17,522 | -28,235 |
| 法人税等の支払額 | -146,591 | -114,477 | -129,640 | -181,489 | -246,097 | -232,337 | -244,041 | -392,227 | -218,259 | -476,509 | -511,830 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 45,874 | 23,062 | 5,727 | 26,255 | 17,602 | - | 78,875 | 1,602 | 842 |
| 受取利息 | -643 | -567 | -1,001 | -719 | -1,444 | -531 | -338 | -1,030 | -4,937 | -11,909 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -21,837 | -31 | - | - |
| 助成金収入 | - | -7,000 | -7,755 | -2,880 | -2,428 | -3,920 | -2,140 | -1,650 | -1,000 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 46,880 | 31 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 7,000 | 7,755 | 2,880 | 2,428 | 3,920 | 2,140 | 1,650 | 1,000 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,791 | -80,628 | -116,276 | -41,986 | -107,461 | 35,927 | - | 94,501 | -490,253 | - | - |
| 契約解除益 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,345 | 3,722 | - | - | - |
| 契約解除金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 51,975 | -51,975 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -230,467 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,224 | 31,111 | 26,883 | 149,529 | 56,561 | -19,688 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 1,164 | 540 | 462 | 366 | 337 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 2,000 | 9,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | 67,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,352 | 149,212 | 294,891 | 567,998 | 498,598 | 921,738 | 874,138 | 820,657 | 726,899 | 930,831 | 984,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -147,265 | -33,042 | -21,531 | -148,539 | -36,453 | -184,711 | -32,943 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,587 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,168 | -59,726 | -37,323 | -24,007 | -32,611 | -31,913 | -31,775 | -45,427 | -117,472 | -27,307 | -26,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,408 | -36,132 | -41,942 | -36,571 | -3,623 | -1,977 | -22,474 | -5,400 | -5,153 | -21,365 | -78,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1,375 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,229 | -40 | - | -7,313 |
| その他 | - | - | -1,576 | 1,147 | -209 | -5,099 | -87 | - | 15,862 | -170 | 1,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 61,186 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,020 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,276 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -35,004 | -22,500 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,192 | -6,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,995 | -64,021 | -80,842 | -206,696 | -69,486 | -60,522 | -202,877 | -110,510 | -272,761 | 18,799 | -57,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 10,000 | - | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 100,006 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -176,359 | -45,303 | - | - | -200,000 | -400,000 | -100,000 | -100,008 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,545 | -143,204 | -78,012 | -69,066 | -20,848 | -15,061 | - | - | - | - | -10,302 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,690 | 26,720 | 27,737 | 34,805 | 77,920 | 15,690 | 21,500 | 80,740 | 165,312 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -54 | -52 | - | -25,481 | -270,023 | - | -56 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -53,066 | -80,707 | -59,312 | -92,445 | -112,996 | -137,266 | -132,086 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -57,266 | -58,216 | -82,440 | -106,511 | -129,167 | -154,421 | -484,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | 6,408 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 105,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 288,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -11,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | 237,766 | -51,022 | 58,616 | -96,428 | -76,063 | -151,537 | -447,488 | -155,016 | -126,432 | -627,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,299 | -32,311 | -32,413 | 6,847 | 6,227 | 47,027 | 49,467 | 31,595 | 90,199 | 11,153 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,846 | 290,646 | 130,613 | 426,766 | 338,910 | 832,179 | 569,191 | 294,253 | 389,320 | 834,351 | 305,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,219 | 1,044,865 | 1,175,479 | 1,602,245 | 1,941,155 | 2,773,335 | 3,342,526 | 3,636,780 | 4,026,101 | 4,860,452 | 5,166,446 |