キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 312,211 | 404,867 | 405,973 | 353,796 | 390,527 | 494,599 | 370,915 | 493,204 | 514,579 | 594,648 |
| 減価償却費 | 4,984 | 4,344 | 4,614 | 2,851 | 1,989 | 4,940 | 10,984 | 6,931 | 10,987 | 10,096 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,196 | - | - | - | -1,402 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 3,196 | 7,683 | 11,032 | 24,993 | 43,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,842 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,645 | - | - | - | - | - | 805 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,599 | 32,941 | 37,144 | -28,095 | -83,882 | -235,195 | 195,526 | -100,274 | -25,312 | -67,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | 5,468 | 1,543 | -25,043 | 1,845 | 16,025 | 4,469 | 687 | -1,650 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,730 | -2,398 | -63,060 | 1,974 | -5,035 | -6,472 | 29,842 | 24,054 | 19,972 | -17,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 3,057 | -9,911 | 15,956 | 7,340 | 1,650 | -25,511 | 34,876 | -4,084 | -4,458 |
| その他 | 10,664 | 13,784 | -5,513 | -1,132 | -1,434 | 4,540 | 14,863 | 10,280 | 6,880 | -12,064 |
| 小計 | 307,474 | 463,709 | 360,038 | 303,816 | 294,264 | 264,432 | 589,977 | 453,909 | 546,365 | 540,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,842 |
| 法人税等の支払額 | -109,648 | -101,881 | -133,103 | -133,136 | -104,530 | -122,436 | -162,930 | -104,116 | -126,248 | -174,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -7,002 | - | - | - | - | -27,688 | - | - |
| 受取配当金 | - | - | -3,750 | -16,493 | -17,085 | -17,655 | -18,794 | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | 3,750 | 16,493 | 17,085 | 17,655 | 18,794 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,826 | 361,828 | 230,685 | 187,172 | 206,819 | 159,651 | 445,841 | 349,792 | 420,117 | 371,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,780 | -4,598 | - | - | -549 | -11,670 | -36,618 | -1,260 | -7,964 | -11,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,167 | - | - | - | - | 2,701 | - | - | - | 3,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -633,884 | -24,923 | - | - | - | - | - | -235,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -47,271 | - | -926 | -6,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 235,163 | - | - | - | - | 458,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,270 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,740 | - | - | - |
| その他 | - | - | -6,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,614 | -4,598 | -405,121 | -24,923 | -549 | -8,968 | -77,359 | 456,740 | -8,889 | -250,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,300 | 18,300 | 17,775 | 15,117 | 7,241 | 5,564 | 2,062 | - | 7,925 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -202 | - | -27,200 | -21 | -29,000 | - | -59,000 | -80,442 | -125,222 |
| 配当金の支払額 | - | -188,701 | -123,774 | -125,248 | -126,024 | -126,578 | -149,763 | -150,456 | -150,447 | -150,697 |
| 株式の発行による収入 | 361,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,435 | -170,603 | -105,999 | -137,331 | -118,804 | -150,014 | -147,702 | -209,456 | -222,964 | -275,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,647 | 186,628 | -280,435 | 24,918 | 87,467 | 668 | 220,780 | 597,076 | 188,263 | -154,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,828,785 | 2,015,412 | 1,734,978 | 1,759,895 | 1,847,362 | 1,848,030 | 2,068,810 | 2,665,886 | 2,854,150 | 2,700,032 |