キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,268 | 24,186 | 23,366 | 25,075 | 41,090 | 41,204 | 41,437 | 30,857 | 50,290 | 42,788 | 42,411 |
| 減価償却費 | 29,333 | 29,524 | 30,776 | 32,259 | 35,076 | 38,114 | 41,723 | 44,848 | 48,761 | 55,958 | 58,985 |
| 減損損失 | 435 | 83 | 220 | 140 | 254 | 13 | 81 | 508 | 518 | 571 | 19,057 |
| のれん償却額 | 1,343 | 1,520 | 1,605 | 1,434 | 1,337 | 1,940 | 2,170 | 2,733 | 3,420 | 3,668 | 3,769 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,302 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 100 | -70 | 67 | -25 | -372 | -196 | -5 | -28 | 69 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 208 | 201 | 189 | 200 | 197 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | 909 | -147 | -46 | 638 | 762 | 492 | -163 | -1,364 | -3,640 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -2,043 | -2,185 | -2,254 | -2,402 | -2,350 | -2,157 | -2,337 | -2,855 | -3,633 | -3,671 |
| 支払利息 | 1,773 | 1,521 | 1,621 | 1,567 | 1,732 | 1,670 | 1,605 | 2,078 | 3,254 | 4,334 | 5,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,319 | -1,656 | -6,272 | -2,045 | -1,989 | -2,632 | -2,274 | -1,377 | 1,910 | -1,884 | -1,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,056 | -721 | -1,314 | -77 | -996 | -698 | -1,598 | -803 | -3,675 | -3,065 | -11,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 39 | 18 | 30 | 514 | -64 | 102 | 343 | 158 | 419 | 1,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 44 | -238 | -1,444 | -67 | -18 | 58 | -4,410 | -3,076 | -304 | -222 | -373 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 427 | 497 | 464 | 813 | 1,234 | 836 | 1,176 | 1,621 | 1,769 | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,949 | -7,162 | -19,897 | -8,531 | 6,419 | -117 | -12,421 | -16,808 | -25,297 | 24,117 | -7,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 758 | -1,444 | -5,388 | -3,117 | 627 | 1,114 | -10,298 | -12,511 | 3,671 | -6,119 | -3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,346 | 2,996 | 15,278 | 6,082 | -15,809 | -2,175 | 15,160 | 8,640 | 6,376 | -10,351 | -10,573 |
| その他 | 824 | 832 | 1,264 | 3,723 | 1,422 | 1,281 | -336 | 2,385 | 10,360 | -4,242 | 959 |
| 小計 | 55,837 | 48,874 | 39,033 | 54,704 | 68,687 | 79,192 | 70,118 | 56,679 | 97,018 | 95,430 | 80,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,375 | 2,649 | 4,149 | 3,270 | 3,255 | 3,254 | 3,608 | 4,318 | 5,700 | 5,544 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,462 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,500 | -1,595 | -1,552 | -1,719 | -1,704 | -1,618 | -1,972 | -3,228 | -4,334 | -5,480 |
| 法人税等の支払額 | -5,841 | -7,745 | -8,839 | -6,444 | -9,159 | -14,743 | -13,859 | -12,250 | -8,479 | -19,787 | -13,054 |
| 事業構造改善費用 | - | - | 1,105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | 1,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 11,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,559 | 42,003 | 31,249 | 50,857 | 61,079 | 66,000 | 57,893 | 46,066 | 89,628 | 77,008 | 78,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,331 | 733 | 715 | -278 | -853 | 90 | 16 | 1,718 | -11,988 | 4,583 | 7,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,907 | -24,578 | -35,923 | -38,291 | -36,795 | -39,553 | -46,216 | -42,611 | -63,975 | -96,121 | -88,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 1,083 | 3,948 | 742 | 280 | 411 | 381 | 3,263 | 845 | 1,441 | 3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,398 | -1,245 | -742 | -1,048 | -1,455 | -1,739 | -1,584 | -1,060 | -2,187 | -1,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,081 | -936 | -931 | -1,514 | -401 | -1,868 | -527 | -506 | -475 | -272 | -605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,112 | 2,349 | 6,439 | 385 | 1,447 | 1,686 | 6,583 | 2,100 | 4,864 | 4,436 | 15,349 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -8,916 | - | -12,741 | -3,713 | -2,012 | -2,182 | -4,140 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,522 | -51 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -244 | 185 | 146 | 78 | -366 | -438 | 0 | -546 | -108 | -1,231 | -2,234 |
| 長期貸付けによる支出 | -974 | -107 | -84 | -387 | -6 | -75 | -118 | -23 | -323 | -102 | -145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,530 | 2,081 | 146 | 248 | 221 | 313 | 224 | 104 | 84 | 105 | 91 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,114 | 6,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 1,697 | 273 | - | - | - | - | 316 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,296 | -985 | -261 | -32,042 | -5,088 | -551 | -4,723 | - | -7,546 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -1,185 | - | - | - | -14,138 | -1,882 | - | -6,243 |
| その他 | 0 | - | -151 | -65 | -60 | -29 | 10 | 14 | 0 | -115 | 885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -695 | - | -732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,462 | -36,884 | -28,658 | -38,685 | -78,267 | -46,007 | -54,680 | -60,646 | -76,033 | -97,283 | -70,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,183 | -5,961 | 8,177 | -10,111 | -3,562 | 973 | -4,735 | 2,591 | -6,397 | 2,357 | -9,547 |
| 長期借入れによる収入 | 14,458 | 33,689 | 29,812 | 31,281 | 45,822 | 45,439 | 36,459 | 59,583 | 63,851 | 39,206 | 55,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,249 | -34,481 | -43,546 | -29,697 | -19,595 | -36,517 | -29,171 | -35,841 | -37,557 | -35,763 | -50,465 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | 20,000 | - | 30,100 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,035 | -30 | -5,025 | -10,240 | -5,080 | -10,302 | -5,087 | -10,110 | -5,010 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -10 | -3 | -3 | -1 | -812 | -1 | -1 | -910 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 36 | 53 | 918 | 100 | 199 |
| 配当金の支払額 | -2,971 | -2,971 | -2,971 | -2,971 | -3,961 | -5,953 | -5,965 | -5,965 | -5,977 | -8,235 | -8,734 |
| リース債務の返済による支出 | -2,710 | -2,593 | -2,391 | -2,142 | -2,734 | -2,864 | -3,358 | -4,845 | -5,558 | -6,350 | -7,173 |
| その他 | -293 | -572 | -714 | -743 | -1,447 | -3,287 | -1,099 | -463 | -992 | -788 | -1,305 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | -1,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,972 | 2,063 | -3,182 | -9,412 | 24,280 | -7,293 | 1,860 | 20,023 | 17,265 | -14,485 | 8,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -309 | 123 | -98 | 625 | -202 | 1,707 | 2,463 | 1,934 | 3,014 | 2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 6,872 | -468 | 2,661 | 7,717 | 12,497 | 6,781 | 7,906 | 32,795 | -31,745 | 18,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 352 | 394 | - | 206 | - | 953 | 5,171 | 74 | 308 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,794 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,417 | 26,643 | 26,943 | 29,604 | 37,528 | 50,099 | 57,835 | 70,912 | 103,782 | 70,551 | 89,388 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 373 | - | - | 74 | - | - | - | - | - |