キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,378,199 | 1,518,083 | 1,234,046 | 925,510 | 1,218,902 | 1,396,453 | 1,515,060 | 1,214 | 1,538 | 1,320 | 1,121 |
| 減価償却費 | 753,352 | 609,930 | 697,496 | 744,542 | 754,329 | 680,064 | 695,238 | 741 | 875 | 1,000 | 1,208 |
| 減損損失 | 41,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 9,203 | 12,270 | 12,270 | 12 | 12 | 3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -834 | 2,493 | -49,963 | -2,226 | 93 | -2,312 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | 5,687 | -14,901 | 4,131 | 14,264 | 8,503 | 25,963 | 0 | 0 | 32 | 12 |
| 受取損害保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,056 | 38,483 | 41,137 | -1,288 | -27,982 | -31,543 | 56,597 | 16 | 49 | 48 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,946 | 14,460 | 15,498 | 15 | 3 | 23 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 124 | -122 | -1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,138 | -19,957 | -20,216 | -22,621 | -26,118 | -26,651 | -33,603 | -38 | -44 | -58 | -63 |
| 支払利息 | 56,576 | 45,759 | 43,009 | 48,958 | 49,257 | 33,012 | 25,588 | 29 | 31 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 174,654 | 429 | -134,447 | -39,785 | -13,536 | -4,733 | -15,173 | -2 | -5 | 7 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 164 | 528 | -5,733 | -1,080 | -60,615 | -1,148 | -1,773 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 44,470 | 17,644 | 21,163 | 18,878 | 29,383 | 9,689 | 13,073 | 14 | 48 | 20 | 81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,410 | -175,554 | -633,096 | 36,929 | 444,720 | 2,841 | -273,733 | -149 | 23 | 144 | 168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,651 | 19,876 | -297,012 | -75,137 | 116,330 | 181,682 | -293,167 | -525 | 80 | -12 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,835 | 185,554 | 305,674 | -59,509 | -91,977 | -254,480 | 635,262 | 61 | -170 | 49 | -223 |
| その他 | -53,069 | -2,806 | 43,763 | 78,355 | -59,077 | 82,277 | -198,218 | 177 | -144 | 8 | 84 |
| 小計 | 2,079,800 | 2,147,327 | 1,898,866 | 1,657,592 | 2,389,978 | 2,112,933 | 2,175,042 | 1,703 | 1,931 | 2,406 | 2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,134 | 19,659 | 20,216 | 22,621 | 26,118 | 26,651 | 33,603 | 38 | 44 | 58 | 65 |
| 利息の支払額 | -56,576 | -45,759 | -43,009 | -48,958 | -49,257 | -33,012 | -25,588 | -29 | -31 | -18 | -16 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 209 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -282,907 | -334,030 | -424,139 | -450,053 | -200,210 | -426,438 | -435,013 | -471 | -331 | -495 | -355 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -251 | -209 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -149,746 | 15,999 | 126,536 | 32,969 | 24,065 | 6,186 | -6,238 | -3 | 2 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,372 | 5 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,784 | -1,376 | - | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,153 | 3,422 | 3,347 | 2,851 | 3,111 | 3,956 | 2,292 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,392 | 13,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | 19,468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -186,160 | -18,726 | 457,121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,939 | -93,408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,450 | 1,787,196 | 1,451,934 | 1,181,202 | 2,166,628 | 1,680,133 | 1,748,044 | 1,240 | 1,864 | 2,160 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -177,000 | -177,000 | -177,000 | -162,300 | -284,501 | -187,300 | -185,000 | -185 | -205 | -333 | -733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 162,000 | 177,300 | 184,501 | 287,300 | 185 | 205 | 323 | 333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,448 | -976,312 | -890,429 | -461,345 | -929,670 | -362,891 | -692,285 | -1,055 | -1,269 | -1,709 | -2,480 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,313 | -2,571 | -4,788 | -11,293 | -15,843 | -8,538 | -10,180 | -2 | -3 | -18 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,224 | 1,929 | 11,870 | 2,670 | 96,897 | 1,148 | 1,773 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -23,299 | -14,747 | -16,771 | -1,811 | -70,498 | -59,690 | -83 | -106 | -57 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -23,513 | -4,209 | -1,200 | -3,300 | -50 | -304 | - | - | - | - | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,019 | 20,702 | 11,704 | 27,616 | 23,974 | 23,151 | 22,546 | 22 | 22 | 21 | 17 |
| その他 | -355 | 36 | 269 | 228 | -1,615 | 520 | 1,716 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,156 | -19,295 | -117,017 | -132,137 | -12,370 | -6,415 | -15,000 | - | -5 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,954 | 4,572 | - | 43,500 | 406 | 6,783 | - | - | - | - |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -489,622 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 109,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -170,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,795 | -920,065 | -1,060,158 | -594,630 | -1,343,812 | -416,219 | -642,035 | -1,117 | -1,355 | -1,774 | -2,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,170 | 26,220 | 60,030 | 282,014 | -78,960 | 55,924 | 2,651 | 35 | -295 | -116 | -174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,692 | -162,707 | -204,151 | -214,163 | -173,547 | -147,742 | -95,725 | -95 | -84 | -11 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -1,100 | -181,171 | -235,463 | -36,448 | -90 | -96 | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -161,001 | -188,093 | -214,972 | -227,881 | -212,220 | -232,407 | -235,039 | -266 | -253 | -252 | -481 |
| その他 | -46,818 | -32,379 | -28,578 | -21,033 | -12,077 | -12,514 | -8,818 | -8 | -9 | -8 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 124,680 | 325,652 | - | - | 184,240 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 550 | - | 180,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,158 | -32,408 | -388,524 | -416,527 | -329,014 | -336,830 | -337,028 | -333 | -642 | -388 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,762 | -28,205 | -2,748 | -16,179 | -8,109 | -4,908 | 20,802 | 7 | 5 | 23 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,733 | 806,517 | 503 | 153,863 | 485,691 | 922,174 | 789,781 | -202 | -128 | 21 | -1,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,462,616 | 5,269,134 | 5,269,637 | 5,423,501 | 5,909,193 | 6,831,367 | 7,621,149 | 7,418 | 7,289 | 7,311 | 6,009 |