キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 259 | 775 | 356 | -1,045 | 529 | -159 | -678 | 474 | 1,088 | 1,034 | 1,066 |
| 減価償却費 | 370 | 356 | 381 | 450 | 413 | 326 | 327 | 245 | 245 | 268 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 | -7 | -4 | 0 | 0 | -3 | 6 | 61 | -48 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 23 | -11 | 1 | 12 | -100 | 5 | 27 | 3 | 12 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -23 | -57 | -46 | -11 | 47 | -124 | 0 | 15 | -35 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 | -27 | -46 | -35 | -34 | -35 | -33 | -37 | -46 | -40 |
| 支払利息 | 102 | 86 | 84 | 88 | 98 | 95 | 100 | 88 | 80 | 69 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -30 | -33 | -32 | -32 | -34 | -41 | -73 | -62 | -80 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | -19 | - | -165 | - | - | -14 | -298 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -16 | -12 | -61 | - | -410 | -8 | 0 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 5 | 29 | 10 | 9 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 395 | -225 | 280 | 850 | 835 | 534 | -180 | -593 | 586 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 328 | -189 | -333 | 320 | 618 | 109 | -436 | 115 | 130 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -581 | -13 | -162 | -555 | -1,208 | 507 | 28 | 77 | -761 | -1,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | 21 | -5 | -2 | 15 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 | -62 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 81 | -48 | 58 | 4 | -61 | -82 | -36 | -43 | 82 | -33 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 75 | -84 | -13 | 214 | -188 | -3 | 11 | 89 | -43 | -70 |
| その他 | -27 | 16 | -41 | -26 | 106 | -49 | 4 | -26 | -15 | -56 | 24 |
| 小計 | 108 | 1,477 | 130 | -19 | 1,865 | -87 | 832 | 73 | 1,126 | 997 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 | 59 | 80 | 68 | 64 | 69 | 75 | 109 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -102 | -88 | -85 | -86 | -104 | -95 | -97 | -89 | -79 | -70 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -68 | -230 | -13 | -53 | -153 | 4 | -5 | -114 | -232 | -315 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 0 | -14 | 0 | 55 | 77 | 0 | -16 | 0 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 904 | - | 39 | 159 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 77 | -25 | 27 | 4 | -10 | -3 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 5 | - | 22 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -4 | - | -6 | -38 | -3 | -7 | -16 | -4 | - | - | - |
| リース資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -183 | -51 | -2 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 459 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 146 | 88 | 2 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 4 | - | 6 | 38 | 3 | 7 | 16 | 4 | - | - | - |
| 事業構造改革による支出 | - | - | - | - | - | - | -413 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 1,376 | -118 | 0 | 1,779 | -118 | 500 | 60 | 1,042 | 801 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -15 | -25 | -15 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -10 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 56 | - | 207 | - | - | 48 | 588 | 302 |
| 固定資産の取得による支出 | -225 | -680 | -455 | -966 | -160 | -157 | -161 | -140 | -358 | -333 | -548 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 14 | 16 | 39 | 137 | - | 887 | 68 | 0 | 0 | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -16 | -4 | -5 | 0 | -9 | -3 | -1 | 0 | 0 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 |
| その他 | -6 | -16 | 23 | -3 | -6 | -6 | -4 | 4 | -4 | -4 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 | 32 | 0 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -711 | -440 | -896 | -46 | 19 | 705 | 30 | -327 | 239 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,167 | -1,345 | -104 | -246 | - | - | -20 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,043 | 1,778 | 895 | 1,005 | 2,105 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 1,200 | 830 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -1,813 | -1,141 | -1,485 | -1,206 | -1,335 | -1,382 | -1,252 | -1,361 | -1,363 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -48 | -63 | -80 | -108 | -116 | -96 | -103 | -82 | -77 | -95 |
| 配当金の支払額 | -91 | -92 | -91 | -91 | -90 | -91 | - | - | - | -132 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -83 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -2 | -3 | -2 | - | -16 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 207 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,106 | 2,096 | 1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120 | -2,167 | -1,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -41 | -497 | 820 | -649 | -147 | -575 | -255 | -357 | -763 | -717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -57 | 15 | -38 | -21 | 15 | 125 | 11 | 26 | -30 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 567 | -1,041 | -116 | 1,062 | -231 | 755 | -152 | 384 | 246 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305 | 1,872 | 830 | 714 | 1,777 | 1,546 | 2,301 | 2,148 | 2,533 | 2,780 | 1,558 |