キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,203 | 7,858 | 6,132 | 5,408 | 6,965 | 7,288 | 8,976 | 7,856 | 8,705 | 9,516 | 11,220 |
| 減価償却費 | 6,199 | 6,265 | 6,191 | 5,995 | 6,091 | 6,194 | 7,166 | 7,457 | 7,757 | 7,973 | 8,461 |
| 減損損失 | 127 | 1 | 22 | 7 | 1 | 24 | 154 | 1 | 5 | 7 | 198 |
| 棚卸資産評価損 | 75 | 14 | 17 | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 295 | -150 | 3 | 107 | -18 | 122 | 80 | 27 | -131 | -90 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -181 | -188 | -193 | -226 | -206 | -231 | -249 | -274 | -308 | -326 |
| 支払利息 | 172 | 141 | 154 | 150 | 127 | 159 | 387 | 487 | 428 | 546 | 853 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 213 | -77 | 149 | -153 | -280 | -355 | -294 | 115 | -140 |
| 保険差益 | -3,214 | -360 | - | - | - | - | - | - | -439 | -224 | - |
| 固定資産圧縮損 | 2,924 | - | - | - | - | - | - | - | 1,291 | 224 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 115 | - | -11 | - | - | -299 | -34 | - | -260 | - |
| 子会社株式評価損 | 437 | 46 | - | 26 | - | 194 | - | - | - | 84 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 144 | 95 | 140 | 111 | 174 | 144 | 161 | -949 | 52 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -526 | -2,489 | -2,304 | -864 | 495 | -1,507 | -2,716 | -2,048 | 1,669 | 670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,934 | 170 | 85 | -710 | -498 | 290 | 1,939 | 527 | -3,398 | 4,373 | -1,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -443 | 1,927 | 1,802 | -363 | -86 | 2,226 | 6 | 592 | -1,387 | 1,294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -265 | 197 | -200 | 85 | 210 | 286 | 595 | -772 | 365 | -236 | -214 |
| その他 | 531 | -188 | -1,248 | -688 | 488 | -1,195 | 55 | -2,033 | 502 | -509 | -2,020 |
| 小計 | 13,638 | 12,824 | 10,439 | 9,750 | 12,215 | 13,654 | 19,419 | 10,372 | 12,122 | 21,555 | 18,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 184 | 185 | 189 | 218 | 203 | 230 | 256 | 274 | 306 | 326 |
| 利息の支払額 | -172 | -140 | -169 | -157 | -133 | -163 | -374 | -476 | -435 | -536 | -856 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -2,973 | -3,156 | -1,949 | -1,519 | -2,639 | -2,574 | -3,138 | -1,944 | -3,183 | -2,786 |
| 保険金の受取額 | 3,264 | 1,559 | - | - | - | - | - | - | 1,099 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29 | 51 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,241 | - | 92 | 92 | 92 | 19 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,241 | - | -277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,832 | 11,454 | 7,391 | 7,925 | 10,873 | 11,074 | 16,701 | 7,013 | 11,116 | 18,142 | 15,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,175 | -8,483 | -4,283 | -6,802 | -10,434 | -9,748 | -17,695 | -9,433 | -7,066 | -10,338 | -9,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 88 | 35 | 11 | 4 | 38 | 129 | 91 | 285 | 2,019 | 1,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 | -40 | -31 | -3 | -23 | -76 | -54 | -21 | -50 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -562 | -12 | -33 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -24 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,792 | - | - | - | - | 567 | 40 | - | 329 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -1,789 | -117 | -394 | - | - | -10 | - | -2,260 | -217 | -1,590 |
| その他 | -195 | -79 | -110 | -163 | -118 | -141 | -38 | -39 | -201 | 18 | -640 |
| 長期貸付けによる支出 | -128 | -66 | -11 | -177 | -42 | -47 | -192 | -22 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 87 | 80 | 82 | 89 | 88 | 53 | 48 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,594 | -932 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,497 | -7,017 | -4,460 | -7,509 | -10,524 | -13,447 | -18,216 | -9,389 | -9,286 | -8,262 | -10,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 198 | 5,279 | -3,183 | -591 | 5,017 | -3,416 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,848 | 3,346 | 120 | 18,598 | 10,291 | 6,266 | 22,504 | 8,998 | 21,400 | 10,000 | 6,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,060 | -5,616 | -8,991 | -18,664 | -9,498 | -4,797 | -11,096 | -6,467 | -23,804 | -11,896 | -8,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,623 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -559 | -535 | -570 | -651 | -814 | -733 | -816 | -900 | -1,097 | -1,311 | -1,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 | -8 | -8 | -8 | -2 | -2 | 0 | -4 | -4 | -5 |
| その他 | -78 | -87 | -77 | -87 | -93 | -178 | -377 | -501 | -459 | -422 | -292 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,855 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -196 | - | -53 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 35,001 | 21,774 | 2,893 | 30,782 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,001 | -21,568 | -3,180 | -30,216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -3,340 | -9,823 | -250 | -123 | 5,831 | 4,117 | 535 | 1,049 | -7,054 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 | -67 | 32 | -39 | 28 | 152 | 130 | 230 | -16 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,418 | 1,087 | -6,959 | 198 | 186 | 3,487 | 2,754 | -1,709 | 3,109 | 2,809 | 2,539 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 68 | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 72 | 606 | - | 93 | - | - | - | - | - | 416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,039 | 16,199 | 9,847 | 10,045 | 10,325 | 13,813 | 16,568 | 14,882 | 17,992 | 20,869 | 23,825 |