キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 243,210 | 244,704 | -30,485 | 229,626 | 460,875 | 460,944 | 1,208,133 | 1,861,936 | 1,101,373 | 265,628 | 258,917 |
| 減価償却費 | 321,150 | 314,137 | 357,378 | 338,121 | 353,768 | 323,873 | 312,497 | 295,010 | 240,457 | 363,737 | 194,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 | 5,000 | -4,500 | 11,500 | - | -8,400 | 4,000 | -8,400 | -4,000 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 98,636 | -821 | -54,353 | 2,880 | -4,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,958 | -16,908 | -21,597 | -18,470 | -19,783 | -17,964 | -19,246 | -21,670 | -27,517 | -27,140 | -27,290 |
| 支払利息 | 13,321 | 14,074 | 18,036 | 18,108 | 20,310 | 16,611 | 15,188 | 11,233 | 6,882 | 4,411 | 6,656 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,000 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -573 | -2,669 | 32 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | -7,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,873 | -22,764 | -28,718 | -56,923 | -36,691 | -14,054 | -24,565 | 1,371 | -20,376 | -42,924 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,545 | 190,214 | -161,301 | 359,590 | -68,268 | 153,031 | -353,121 | -220,830 | 401,060 | 31,667 | -87,190 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,454 | -30,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,668 | 1,105 | -2,570 | -22,560 | -17,852 | 22,220 | -47,830 | 8,670 | 9,579 | 23,127 | -14,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,074 | -179,564 | 195,972 | -243,590 | 17,310 | 20,445 | 160,151 | 199,809 | -354,136 | -101,213 | -31,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,459 | 18,765 | 1,503 | 29,769 | 79,128 | 28,368 | 35,749 | 63,461 | -182,441 | -16,259 | 57,804 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -41,127 | -39,375 | -56,080 | -45,425 | -9,425 | -47,093 |
| その他 | -36,778 | -21,016 | -49,808 | -10,426 | 2,843 | -30,118 | 84,215 | -37,071 | 59,860 | -84,114 | 4,490 |
| 小計 | 514,279 | 560,596 | 587,940 | 641,785 | 829,422 | 943,543 | 1,227,793 | 2,221,801 | 1,352,201 | 347,603 | 305,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,958 | 16,908 | 21,597 | 18,470 | 19,783 | 17,964 | 19,246 | 21,670 | 27,517 | 27,140 | 27,290 |
| 利息の支払額 | -13,367 | -14,074 | -18,052 | -18,116 | -20,317 | -16,611 | -15,188 | -11,233 | -6,882 | -4,411 | -6,656 |
| 法人税等の支払額 | -16,049 | -112,109 | -84,872 | -7,242 | -143,720 | -197,431 | -138,162 | -480,370 | -694,894 | -163,821 | -79,664 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 33,480 | - | - | - | - | - | - | 11,456 |
| その他 | - | 2,974 | 3,081 | 3,243 | 2,739 | 2,973 | 3,002 | 3,202 | 13,000 | 18,002 | 165 |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 109,107 | 219,633 | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -166,827 | -219,633 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,002 | 10,917 | -42,075 | 846 | 2,565 | 2,014 | 246 | 750 | 8,674 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8,964 | - | 1,900 | - | 3,500 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 310,874 | - | - | - | 1,192 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 57,720 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,468 | 8,931 | 31,990 | 13,230 | 23,718 | 17,400 | -241,400 | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,996 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | 3,740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,820 | 454,296 | 509,694 | 671,621 | 687,907 | 750,439 | 1,096,692 | 1,588,243 | 471,309 | 224,513 | 257,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,701 | -48,907 | -179,662 | -44,016 | -58,415 | -39,775 | -28,616 | -74,140 | -84,429 | -99,946 | -199,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 39 | 110,253 | 27 | 245 | - | 2,010 | - | - | 1,171 | 33,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,625 | -10,969 | -7,646 | -4,102 | -7,058 | -14,565 | -250 | -8,442 | -5,199 | - | -2,390 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,930 | 131,104 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,445 | -407,903 | -312,799 | -252,710 | -124,573 | -52,526 | -79,800 | -211,404 | -114,899 | -48,086 | -124,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 245,004 | 218,695 | - | - | 106,393 | 153,034 | 798 |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,036 | -2,045 | -4,737 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,683 |
| その他 | 2,022 | -3,499 | -21,299 | -3,991 | 11,353 | 12,432 | -3,966 | -3,004 | 9,110 | -1,390 | -3,996 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -65,030 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214,052 | 431,219 | 334,466 | 207,948 | - | - | 179,921 | 13,604 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 13,145 | 26,930 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 185,159 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 15,417 | 30,000 | - | - | 34,100 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,477 | -40,019 | -61,269 | -66,844 | 66,556 | 137,405 | 250,457 | -252,457 | 2,043 | 32,735 | -239,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -155,370 | -150,844 | -194,847 | -213,583 | -242,938 | -219,534 | -215,080 | -194,167 | -136,840 | -108,056 | -86,020 |
| 配当金の支払額 | -104,136 | -104,104 | -104,093 | -132,987 | -104,076 | -132,986 | -132,986 | -201,240 | -287,715 | -295,973 | -221,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -876 | -262 | -402 | -26 | - | - | -23,017 | -8,266 | -149,998 | -26,736 | -213,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,384 | -255,210 | -299,343 | -346,597 | -347,015 | -352,520 | -371,084 | -403,674 | -574,554 | -430,767 | -520,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,041 | 159,066 | 149,081 | 258,179 | 407,448 | 535,323 | 976,064 | 932,111 | -101,202 | -173,517 | -502,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 667,808 | 826,874 | 975,956 | 1,234,135 | 1,641,583 | 2,176,907 | 3,152,971 | 4,085,083 | 3,983,880 | 3,810,363 | 3,307,864 |