キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,432 | 6,800 | 7,574 | 7,305 | 6,899 | 3,566 | 4,214 | 5,925 | 7,941 | 9,160 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,784 | 1,645 | 1,761 | 1,713 | 1,850 | 2,029 | 1,992 | 2,082 | 2,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 75 | -13 | -50 | -28 | 3 | -5 | 5 | -5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 82 | 19 | -35 | 2 | -52 | 36 | 23 | 31 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 | -2 | -3 | 0 | -24 | 13 | 13 | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 98 | 198 | -193 | -259 | -199 | -220 | -213 | 285 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -385 | -242 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -198 | -187 | -215 | -230 | -215 | -223 | -264 | -296 | -287 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | -21 | -5 | 0 | 0 | -41 |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 | 16 | 58 | 28 | 41 | 92 | 40 | 122 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 | 0 | -119 | - | -36 | 12 | 0 | 0 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -143 | -645 | 199 | -150 | 3,977 | -178 | -2,825 | -692 | -553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 3 | -151 | -339 | -268 | 940 | 152 | -1,704 | -914 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -169 | 884 | 857 | 19 | -4,258 | 1,173 | 3,264 | 66 | -104 |
| その他 | -164 | 505 | -247 | -240 | 464 | -733 | 301 | 68 | 37 | -130 |
| 小計 | 7,089 | 8,855 | 9,089 | 8,948 | 8,549 | 4,895 | 7,503 | 6,715 | 6,390 | 9,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 188 | 184 | 248 | 247 | 229 | 217 | 275 | 298 | 288 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -2,445 | -2,399 | -2,446 | -2,195 | -1,969 | -502 | -1,608 | -2,244 | -2,421 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 164 | - | 108 | 323 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | 0 | 3 | - | 55 | - | 65 | - | - |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,882 | 6,597 | 6,873 | 6,742 | 6,599 | 3,155 | 7,217 | 5,380 | 4,443 | 7,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -5,400 | -10,202 | -6,101 | -3,300 | -7,500 | -8,099 | -9,505 | -10,000 | -9,000 | -10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,100 | 7,601 | 8,002 | 4,900 | 4,000 | 6,999 | 9,607 | 12,000 | 12,500 | 10,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,624 | -1,368 | -1,224 | -1,492 | -2,939 | -3,219 | -3,109 | -5,581 | -4,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 147 | 8 | 3 | 0 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -30 | -99 | -21 | -52 | -59 | -514 | -433 | -1,702 | -919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -28 | -30 | -5,104 | -160 | -1,029 | -136 | -2,357 | -36 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 | 1 | 146 | 1,000 | 47 | 135 | 204 | 1 | 988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -162 | -12 | -179 | -21 | -39 | -212 | -15 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| その他 | 62 | -23 | -6 | 76 | 11 | 90 | 186 | -29 | 70 | 204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 114 | 84 | 67 | 64 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 126 | 21 | 9 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -83 | -67 | -68 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | -4,144 | 452 | -4,705 | -4,136 | -5,013 | -3,460 | -3,762 | -3,962 | -5,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -715 | -169 | -48 | -45 | -25 | -25 | -48 |
| 配当金の支払額 | -989 | -980 | -980 | -981 | -966 | -1,136 | -1,045 | -1,043 | -1,334 | -2,032 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,049 | - | - | - | - | -1,013 |
| その他 | -755 | -14 | -12 | -31 | -17 | -25 | -38 | -55 | -48 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50 | -4 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 66 | -66 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -398 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -995 | -992 | -2,059 | -3,319 | -1,214 | -1,029 | -1,124 | -1,407 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -8 | -5 | -25 | -16 | -9 | 115 | 91 | 86 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305 | 1,448 | 6,328 | -47 | -873 | -3,083 | 2,843 | 585 | -840 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,451 | 12,900 | 19,228 | 19,181 | 18,307 | 15,224 | 18,067 | 18,653 | 17,812 | 16,656 |