キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,714,030 | 2,717,710 | 2,769,656 | 2,460,803 | 2,257,172 | 2,317,186 | 2,682,620 | 2,586,494 | 2,395,855 | 2,540,036 | 2,225 |
| 減価償却費 | 1,911,232 | 2,201,299 | 2,188,070 | 2,383,585 | 2,487,706 | 2,961,391 | 2,855,641 | 2,738,366 | 2,711,005 | 3,027,625 | 3,048 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 10,134 | 35,525 | 53,899 | 50,180 | 51,792 | 144,816 | 152 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 14,824 | 44,978 | 31,212 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | 7,975 | 6,162 | -17,091 | -7,655 | 47,070 | -15,653 | -9,185 | -31,872 | 20 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,129 | 24,521 | 7,112 | 17,210 | 54,677 | -42,515 | 78,741 | -6,203 | 25,423 | 59,540 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,160 | -48,839 | 245 | 43,712 | -21 | -24,188 | -49,356 | 42,266 | 32,374 | 112,054 | -416 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,818 | 2,879 | 1,175 | 4,938 | 3,963 | 6,243 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,668 | 23,418 | 24,454 | 11,903 | 38,096 | 35,103 | 10,771 | 26,626 | -36,316 | 11,227 | 55 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12,420 | - | - | - | - | - | - | -12,420 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,288 | -99,064 | -115,428 | -119,526 | -111,377 | -95,453 | -98,346 | -103,342 | -112,347 | -161,374 | -196 |
| 支払利息 | 63,953 | 77,180 | 84,912 | 100,894 | 97,282 | 87,680 | 81,131 | 86,266 | 112,478 | 164,183 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,101 | - | - | -432,518 | -211,699 | -52,998 | -212,372 | -96,910 | -130,894 | -282,053 | -394 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,645 | 6,240 | 11,546 | -11,938 | -2,592 | 82,237 | 38,336 | 8,020 | 18,068 | -213,172 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,245 | -1,082,985 | -1,388,644 | -521,013 | -498,428 | 1,183,490 | -237,575 | -359,361 | -976,942 | 1,280,607 | 926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,562 | -99,281 | -386,672 | -316,913 | 241,246 | -170,387 | -386,305 | 231,036 | -132,876 | -10,875 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,013 | 362,257 | 732,736 | 463,899 | -1,031,658 | -493,165 | -363,537 | 623,561 | 382,618 | -1,262,306 | -1,526 |
| その他 | -514,485 | 551,605 | -39,802 | 89,833 | -192,590 | -677,889 | 816,650 | -268,976 | 33,462 | 1,934 | 162 |
| 小計 | 4,414,570 | 4,708,984 | 3,961,074 | 4,399,883 | 3,283,378 | 5,153,426 | 5,270,272 | 5,606,974 | 4,465,630 | 5,437,298 | 4,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,288 | 99,064 | 115,428 | 119,526 | 111,377 | 94,129 | 98,346 | 94,980 | 112,385 | 155,154 | 195 |
| 利息の支払額 | -67,351 | -76,504 | -84,182 | -107,362 | -98,368 | -82,902 | -81,896 | -87,454 | -122,915 | -170,071 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -952,702 | -733,438 | -980,531 | -986,567 | -810,338 | -699,644 | -716,262 | -1,039,429 | -905,506 | -891,775 | -791 |
| 減損損失 | 41,258 | 13,634 | 40,928 | 95,313 | - | 22,470 | 9,567 | 37,831 | 5,393 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,596 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 53,309 | 5,826 | 60,920 | 134,775 | 2,141 | 4,884 | 541 | 15,870 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 17,031 | 1,958 | 2,646 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 63,060 | 4,091 | -67,152 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | - | - | - | 8,400 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 21,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 59,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,549 | 6,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490,805 | 3,998,105 | 3,011,788 | 3,485,305 | 2,503,080 | 4,466,967 | 4,573,107 | 4,575,072 | 3,549,594 | 4,530,605 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -274,989 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -844,822 | -2,624,270 | -2,899,423 | -4,134,969 | -2,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 41,732 | 11,248 | 118,086 | 163,951 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,556 | -156,726 | -147,124 | -129,167 | -294,368 | -24,737 | -102,396 | -60,046 | -13,503 | -10,541 | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 53,931 | 32,505 | 665,592 | 612,720 | 198,279 | 288,918 | 274,796 | 148,851 | 346,467 | 711 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,413 | -279,388 | -1,851 | -79,130 | - | - | - | - | - | - | -708 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,903 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -3,000 | -2,000 | - | -4,100 | -60,000 | - | - | -75,000 | -166 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,319 | 2,153 | 2,490 | 3,980 | 1,163 | 1,244 | 2,129 | 3,058 | - | 298 | 0 |
| その他 | -39,317 | -78,274 | 112,871 | 98,179 | -12,448 | -172,335 | -3,660 | 18,726 | -52,178 | 2,291 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -373,956 | - | - | - | -2,184,886 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -222,092 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793,805 | -3,170,417 | -3,433,577 | -1,432,045 | -6,147,022 | -4,358,326 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | 15,620 | 31,110 | 16,548 | 32,588 | 83,424 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -21,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,401 | -3,510,902 | -3,405,576 | -877,043 | -6,215,422 | -4,332,451 | -840,192 | -2,376,488 | -4,958,052 | -3,545,753 | -2,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | 1,000,000 | -1,000,000 | -3,531 | -54,958 | -71,497 | - | -150,000 | 16,500 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,100,000 | 280,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 6,000,000 | 4,600,000 | 1,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,774 | -1,062,124 | -1,081,874 | -1,071,619 | -1,031,000 | -764,332 | -505,994 | -6,408,316 | -4,709,992 | -3,318,129 | -3,304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 355,248 | - | - | - | - | - | - | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -350,597 | -42,030 | -456,275 | -146,379 | -249,660 | -175,331 | - | -481,149 | -95,713 | -500 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,585 | -15,966 | -38,035 | -3,149 | - | -31,336 | -64 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329,459 | -376,210 | -419,070 | -584,411 | -583,351 | -505,246 | -484,051 | -480,380 | -370,866 | -409,159 | -445 |
| 配当金の支払額 | -499,290 | -567,532 | -614,527 | -589,938 | -514,022 | -466,220 | -768,538 | -761,353 | -762,110 | -809,000 | -805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,318 | -1,758 | -1,758 | -1,538 | - | -1,432 | -1,637 | -1,023 | -818 | - | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -364 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,500,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -2,072,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 15,674 | 84,824 | 235,571 | 153,580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 188,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,453 | -1,173,397 | -643,689 | 231,533 | 4,317,129 | 1,142,182 | 3,454,913 | -6,054,222 | -474,937 | -46,839 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -5 | -1,468 | -15,659 | -23,523 | -33,276 | 96,053 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,857 | -686,194 | -1,037,478 | 2,839,795 | 604,782 | 1,275,229 | 7,172,168 | -3,879,161 | -1,916,672 | 1,034,066 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,553,276 | 3,867,081 | 2,829,603 | 5,669,398 | 6,274,180 | 7,549,410 | 14,733,717 | 10,854,556 | 8,944,168 | 9,978,235 | 6,614 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 12,138 | - | 6,284 | - | - |