キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 298,931 | 397,459 | 281,810 | 202,104 | 274,644 | 253,056 | 212,638 | 119,337 | 355,457 | -31,268 | 355,324 |
| 減価償却費 | 191,260 | 167,350 | 163,311 | 198,365 | 190,779 | 166,003 | 174,571 | 177,938 | 204,812 | 207,398 | 177,346 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 43,310 | - | - | 141,744 | - | 313,998 | 4,709 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 4,371 | 5,816 | -388 | 177 | 3,522 | -315 | 2,843 | 2,421 | 3,689 | 2,639 | 16,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,056 | -15,673 | -9,391 | 2,698 | -6,821 | -7,319 | 20,555 | -11,686 | -13,736 | -21,108 | -2,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,130 | 10,134 | 10,154 | 10,134 | 9,779 | 2,609 | 9,941 | 6,614 | 11,908 | 16,289 | 8,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -970 | 63 | 6,225 | -3,046 | -2,237 | -1,229 | 1,021 | 1,526 | 1,309 | -2,685 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,376 | -5,493 | -5,551 | -5,271 | -4,429 | -5,677 | -6,241 | -6,507 | -18,879 | -7,509 | -8,976 |
| 支払利息 | 3,771 | 3,072 | 2,392 | 1,639 | 906 | 421 | 1,915 | 1,710 | 3,701 | 3,762 | 4,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -950 | -519 | -1,275 | -1,549 | -1,010 | -571 | -1,947 | 3,115 | -1,993 | -745 | -628 |
| 固定資産除却損 | 1,468 | 3,393 | 4,487 | 1,367 | 3,053 | 455 | 21,575 | 7,052 | 5,537 | 1,330 | 200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,419 | 84,137 | -18,332 | -26,264 | 9,981 | 17,094 | 86,933 | -139,365 | -15,220 | 79,681 | 73,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -22,085 | -89,136 | -20,202 | 17,264 | 4,814 | -169,539 | -116,137 | 89,214 | -34,634 | -25,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,889 | -669 | 95 | 1,235 | -751 | -1,589 | 2,385 | -4,598 | 4,400 | -7,369 | 7,628 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -275 | 229 | -4,670 | 9,713 | 2,273 | -40 | -4,650 | -73 | 156 | 689 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,817 | -149,259 | 203,314 | 43,671 | -55,929 | -107,441 | 2,303 | 201,919 | 70,051 | -544,667 | -621,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,106 | 16,949 | -6,077 | -1,654 | -1,927 | 10,242 | 25,891 | 1,129 | -17,711 | -18,571 | -13,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,862 | 6,498 | -23,538 | 9,004 | 47,793 | -46,086 | 8,533 | 25,575 | 27,964 | 9,436 | -15,758 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,501 | 9,254 | -8,097 | 839 | 2,328 | -3,132 | 1,550 | 434 | 1,243 | -23 | 419 |
| 小計 | 394,411 | 510,660 | 505,330 | 422,961 | 532,530 | 281,719 | 390,282 | 412,153 | 711,908 | -33,358 | -42,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 5,520 | 5,679 | 5,426 | 5,018 | 5,690 | 6,241 | 6,507 | 18,876 | 7,396 | 8,775 |
| 利息の支払額 | -3,771 | -3,072 | -2,392 | -1,639 | -906 | -421 | -1,915 | -1,710 | -3,701 | -3,762 | -4,800 |
| 法人税等の支払額 | -52,923 | -142,350 | -159,494 | -81,953 | -69,411 | -138,508 | -66,269 | -97,969 | -93,217 | -118,821 | -55,544 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,415 | 370,758 | 349,123 | 344,794 | 467,231 | 148,479 | 328,339 | 318,981 | 633,866 | -148,545 | -93,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 | -200,228 | -45 | -19 | -19 | -3 | -3 | -3 | -3 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 1,858 | 1,654 | 1,835 | 1,085 | 1,347 | 5,351 | 3,279 | 2,979 | 778 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,033 | -43,047 | -110,099 | -252,442 | -69,620 | -345,764 | -182,581 | -229,295 | -216,918 | -74,860 | -115,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,709 | - | - | - | -2,800 | - | - | - | - | -9,800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,400 | -260 | - | -1,500 | -350 | -860 | -1,400 | -1,150 | -1,000 | -300 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 529 | 1,926 | 369 | 1,004 | 781 | 598 | 839 | 1,274 | 1,108 | 1,515 | 426 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -105,116 | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,500 | -39,529 | -208,302 | -356,263 | 29,077 | -344,697 | -177,844 | -225,735 | -213,834 | -82,620 | -114,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -50,304 | -51,003 | -51,714 | -52,436 | -53,169 | -37,282 | -19,437 | -20,570 | -43,228 | -50,889 | -62,716 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -27 | - | - | - | - | - | -677,500 | - | -11 | - |
| 配当金の支払額 | -72,209 | -48,175 | -48,171 | -48,025 | -47,991 | -47,953 | -48,106 | -48,169 | -35,899 | -106,306 | -177,259 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,514 | -99,206 | -99,885 | -100,462 | -101,160 | -85,236 | -67,544 | -746,240 | -79,128 | -157,207 | -239,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,400 | 232,022 | 40,934 | -111,930 | 395,147 | -281,454 | 82,950 | -652,994 | 340,903 | -388,373 | -447,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,868,846 | 3,100,868 | 3,141,803 | 3,029,872 | 3,425,020 | 3,143,566 | 3,226,516 | 2,573,522 | 2,914,426 | 2,526,052 | 2,078,178 |