キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,182,551 | 1,273,393 | 1,491,314 | 1,660,139 | 1,489,701 | 1,307,468 | 1,578,004 | 1,346,951 | 1,335,020 | 1,878,051 | 1,960,116 |
| 減価償却費 | 624,314 | 602,549 | 596,469 | 554,568 | 535,603 | 506,210 | 577,040 | 595,306 | 623,026 | 700,154 | 757,352 |
| 長期前払費用償却額 | 811 | 804 | 819 | 816 | 833 | 347 | 251 | 279 | 303 | 340 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | -5,181 | 2,320 | 539 | 1,212 | -4,686 | 2,210 | 1,320 | 240,314 | 159,207 | -2,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,091 | 10,078 | 5,753 | 3,971 | 6,782 | 8,852 | -4,742 | -27,843 | 28,831 | 28,310 | 12,621 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,404 | -4,615 | -5,927 | -5,277 | -8,532 | 21,479 | -5,466 | -11,358 | -10,750 | -18,451 | 206,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,355 | -30,462 | 1,906 | 27,027 | 21,027 | -5,123 | 4,209 | 23,162 | 12,105 | 50,466 | 318,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,779 | 1,757 | -12,795 | 17,830 | 19,726 | 7,357 | 18,358 | -26,774 | -63,761 | 2,757 | 15,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,745 | -97,020 | -113,243 | -127,468 | -137,759 | -138,288 | -151,962 | -198,372 | -202,100 | -227,575 | -237,173 |
| 支払利息 | 32,577 | 22,589 | 17,382 | 13,947 | 10,618 | 8,969 | 8,092 | 7,917 | 9,803 | 15,267 | 18,814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,496 | - | - | -740 | -199 | - | - | - | -3,301 | -764 | - |
| 有形固定資産除却損 | 528 | 2,170 | 566 | 9,730 | 1,000 | 2,582 | 78 | 2,955 | 325 | 1,326 | 9,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -498 | - | - | - | - | 2,824 | - | -83,339 | -255,231 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,035 | -101,160 | -805,849 | -365,060 | 762,997 | 315,445 | -652,588 | -72,700 | -531,516 | 229,379 | 219,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,761 | 31,629 | 76,279 | -20,190 | 6,236 | 96,532 | -120,163 | -280,636 | -312,202 | 80,218 | -93,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,126 | -173,529 | 845,857 | 507,305 | -1,153,707 | -391,426 | 897,437 | -319,564 | -196,083 | -367,208 | -588,660 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 49,784 | 180,585 | 83,914 | 1,646 | -10,652 | 18,500 | -40,455 | -55,716 | -46,596 | -109,523 | -122,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,200 | 51,307 | 8,710 | -2,683 | -28,483 | -64,510 | -11,565 | -8,311 | 50,697 | -75,209 | 71,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,528 | 51,911 | 126,237 | -20,854 | -14,348 | 52,187 | 42,548 | 62,593 | 164,656 | 91,531 | 131,749 |
| その他 | 17,793 | -29,087 | 7,906 | 10,117 | 8,688 | 10,770 | -67,266 | -1,097 | 31,907 | 60,028 | 10,283 |
| 小計 | 1,836,659 | 1,785,599 | 2,329,624 | 2,265,646 | 1,522,159 | 1,752,789 | 2,078,684 | 1,024,491 | 1,039,281 | 2,243,075 | 2,579,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,745 | 97,020 | 113,243 | 127,468 | 137,759 | 138,288 | 151,962 | 198,372 | 202,100 | 227,575 | 237,173 |
| 利息の支払額 | -32,686 | -24,351 | -18,569 | -15,840 | -10,768 | -8,181 | -9,559 | -6,210 | -11,273 | -14,571 | -18,574 |
| 法人税等の支払額 | -214,048 | -425,002 | -426,868 | -445,180 | -464,516 | -373,278 | -381,574 | -442,822 | -237,625 | -482,062 | -712,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,446 | -1,620 | 2,000 | 280 | 280 | 120 | 1,840 | -13,620 | -8,060 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11,133 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | 825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,669 | 1,433,265 | 1,997,430 | 1,932,093 | 1,184,634 | 1,509,618 | 1,839,513 | 773,831 | 992,482 | 1,974,016 | 2,085,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -388,427 | -387,173 | -462,099 | -380,075 | -545,268 | -534,175 | -534,637 | -456,568 | -501,198 | -1,964,092 | -1,400,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,502 | 386,178 | 392,013 | 379,086 | 471,399 | 532,487 | 533,531 | 507,296 | 447,980 | 544,566 | 1,446,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,888 | -425,933 | -415,791 | -321,028 | -357,172 | -816,759 | -1,110,102 | -598,914 | -655,751 | -989,831 | -985,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,206 | - | - | 740 | 200 | - | - | - | 3,755 | 1,736 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -7,284 | -1,480 | - | -28,555 | -32,555 | -43,444 | -205,316 | -82,308 | -46,524 | -8,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,385 | -15,720 | -15,962 | -16,265 | -16,884 | -17,347 | -18,120 | -19,688 | -20,272 | -121,974 | -323,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 906 | - | - | - | - | 8,018 | - | 107,364 | 289,004 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,449 | -449,025 | -503,319 | -337,542 | -476,281 | -868,349 | -1,164,755 | -773,192 | -700,431 | -2,287,115 | -1,271,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,120 | -265,200 | -456,000 | -495,100 | -445,200 | -26,000 | -6,000 | 172,334 | -32,992 | -20,126 | -21,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | 55,000 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -126,000 | -12,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -67,833 | -10,998 | -14,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,040 | -80 | - | -3 | - | - | - | - | - | -99,112 | - |
| 配当金の支払額 | -106,579 | -133,203 | -137,641 | -159,841 | -177,601 | -168,721 | -168,721 | -182,041 | -177,601 | -177,600 | -175,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,801 | -5,566 | -6,057 | -7,500 | -7,738 | -7,715 | -9,017 | -11,717 | -10,585 | -11,138 | -188,019 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -3,496 | -5,399 | -6,436 | -5,821 | -6,982 | -7,996 | -5,778 |
| リース債務の返済による支出 | -4,924 | -4,834 | -4,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,466 | -424,884 | -620,533 | -678,445 | -646,036 | -218,836 | -201,174 | -38,246 | -240,994 | -326,972 | -375,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,511 | -10,220 | 19,067 | -5,860 | 65,633 | -71,070 | -2,954 | 170,145 | 169,688 | 272,549 | 112,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,241 | 549,134 | 892,644 | 910,244 | 127,949 | 351,360 | 470,628 | 132,537 | 220,745 | -367,522 | 550,714 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,291,769 | 4,840,903 | 5,733,548 | 6,643,793 | 6,771,743 | 7,123,104 | 7,593,733 | 7,726,270 | 7,947,016 | 7,579,493 | 8,243,739 |