キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 673 | 630 | 611 | 347 | 725 | 970 | 1,435 | 1,490 | 1,423 | 1,240 |
| 減価償却費 | 623 | 623 | 636 | 659 | 633 | 609 | 599 | 613 | 681 | 807 |
| 減損損失 | 122 | - | 5 | - | - | 56 | 12 | 94 | 97 | - |
| のれん償却額 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -22 | -8 | -3 | 39 | -6 | -9 | -12 | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 9 | 3 | -3 | 82 | 156 | -24 | -40 | -45 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | - | 226 | -52 | 2 | 5 | 0 | -18 | 12 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 61 | - | 143 | 53 | 59 | 51 | 37 | 32 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -31 | -33 | -37 | -40 | -41 | -44 | -37 | -45 | -41 |
| 支払利息 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -35 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -61 | 2 | -29 |
| 固定資産除却損 | 14 | 31 | 21 | 3 | 13 | 15 | 12 | 34 | 41 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -17 | -44 | -12 | 0 | - | -192 | - | -154 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | 28 | 28 | -398 | -114 | -82 | 285 | -259 | 663 | 406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 68 | 94 | -156 | -78 | 115 | 53 | -102 | -155 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | 182 | -382 | 296 | -409 | -183 | -124 | -245 | -135 | -96 |
| その他 | -43 | -66 | -14 | -48 | -78 | 80 | -61 | -307 | -88 | -194 |
| 小計 | 337 | 1,393 | 1,067 | 728 | 810 | 1,813 | 1,933 | 1,188 | 2,326 | 2,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 31 | 33 | 37 | 40 | 41 | 44 | 37 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -92 | -249 | -258 | -113 | -256 | -418 | -416 | -402 | -427 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 89 | -81 | -83 | -11 | -20 | 57 | -60 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 1,327 | 848 | 552 | 736 | 1,597 | 1,558 | 807 | 1,968 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -358 | -942 | -413 | -566 | -728 | -369 | -1,316 | -1,401 | -1,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 150 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 81 | 10 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 | -24 | -14 | -27 | -13 | -185 | -32 | -73 | -28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 63 | 65 | 20 | 0 | - | 404 | - | 235 | 100 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35 | -13 | -12 | -12 | 8 | 39 | -14 | -1 | 30 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | -1,123 |
| その他 | -47 | -11 | -23 | -1 | -15 | 21 | -8 | -30 | -9 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -43 | -1 | -2 | -10 | -201 | -18 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -119 | -1 | -63 | -6 | -2 | -1 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 67 | 0 | 44 | 1 | 3 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -19 | - | -49 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 534 | -342 | -882 | -485 | -566 | -877 | -189 | -1,338 | -1,243 | -3,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | 1,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -386 | -163 | -39 | - | 0 | -10 | -354 | -10 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -181 | 0 | - | -164 | -23 | -110 | -35 | - | -101 |
| 配当金の支払額 | -64 | -106 | -102 | -124 | -143 | -151 | -202 | -300 | -299 | -351 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -105 | -75 | -73 | -49 | -25 | -2 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,298 | -342 | -237 | -357 | -101 | -325 | -694 | -314 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | -327 | -373 | -170 | -187 | 618 | 1,043 | -1,224 | 411 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,257 | 2,930 | 2,557 | 2,386 | 2,199 | 2,817 | 3,861 | 2,636 | 3,047 | 2,779 |