キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 4,160,781 | 5,911 | 4,564 | 5,653 | 7,429 | 12,745 | 11,020 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 572,723 | 743 | 280 | 972 | 1,644 | 2,387 | 2,647 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,569 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -42 | -191 | -192 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,229 | 798 | 55 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | 32,024 | 73 | 17 | 76 | 132 | 769 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,348 | -29 | -48 | 19 | 87 | 54 | -77 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,410,028 | -251 | -203 | -6,206 | -2,246 | -4,016 | -2,204 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,663,028 | 419 | 33 | 2,393 | 2,087 | 3,587 | 69 |
| その他 | - | - | - | - | 280,718 | 190 | 16 | -106 | 2,732 | -1,370 | -120 |
| 小計 | - | - | - | - | 4,905,068 | 6,027 | 4,874 | 2,469 | 13,927 | 13,194 | 11,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 62 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -10,955 | -13 | -10 | -34 | -84 | -266 | -409 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,120 | -3,578 | -1,778 | -5,111 | -3,803 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -401,013 | -1,029 | 214 | -332 | -127 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 10,182 | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -259,820 | -2,210 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 4,634,347 | 3,804 | 3,742 | -1,143 | 12,070 | 7,836 | 7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -26,841 | -142 | -236 | -2,244 | -1,096 | -184 | -377 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -254,488 | -443 | -487 | -943 | -1,127 | -827 | -527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -36,738 | -660 | - | -3,194 | -9,337 | -13,081 | -990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,405 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -774 | -69 | -100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,496 | -988 | -961 |
| その他 | - | - | - | - | 48,250 | 56 | -60 | -410 | 101 | -724 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -315 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -269,817 | -1,189 | -784 | -7,882 | -13,745 | -14,081 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 50 | -50 | -150 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 300 | 10 | 2,200 | 22,444 | 12,101 | 1,423 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,517 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -201,888 | -144 | -59 | -224 | -522 | -801 | -1,063 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | 45,214 | 16,415 | 4 | 3 | 5 | 70 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -264 | -182 | -207 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -324 | -722 | -1,351 | -1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -61 | -1,407 | - | - | - | -4,485 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -8 | -48 | - | - | - | -601 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 191 | -509 | 121 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -392,296 | -1,501 | -147 | -487 | -2,552 | -3,997 | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 3,823 | - | 200 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -549,031 | 17,476 | -241 | 1,608 | 17,827 | 1,324 | -8,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,815,498 | 20,090 | 2,717 | -7,416 | 16,152 | -4,919 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -99 | 0 | 0 | -21 | 55 | -2 | 3 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,068 | - |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -773 | 773 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 7,599,687 | 27,690 | 30,407 | 22,968 | 38,403 | 30,185 | 26,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 175,545 | 325,850 | 502,172 | 938,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,429 | 13,071 | 26,854 | 221,796 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 301,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -48 | -802 | -736 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -18,218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,324 | 580 | 491 | 13,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 9,388 | -194 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | 125,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 78 | 0 | 13 | 413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -4,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 24,847 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,559 | 104,626 | -247,703 | 399,396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | 29,275 | 63,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -2,539 | -36,527 | 37,425 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,358 | -115,029 | 37,722 | -55,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -856,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8,486 | 22,337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -22,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -22,249 | 67,127 | 28,405 | -590,433 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 99,960 | 393,445 | 360,038 | 600,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 48 | 802 | 736 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,276 | -571 | -498 | -13,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -44,569 | -66,320 | -114,735 | -598,177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 11,650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,747 | 326,602 | 245,607 | -10,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083 | -11,279 | -17,246 | -46,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 39,743 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -41,680 | -11,945 | -185,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,823,458 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -12,294 | -20 | -46,152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 3,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -7,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 46,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -10 | -2,621 | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -45,300 | -211,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,954 | -110,564 | -243,583 | -3,048,665 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,642 | 50,000 | 100,000 | 4,875,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,699 | -47,666 | -38,928 | -2,135,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 349,120 | 5,366 | 15,027 | 4,256,831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -807,619 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -751 | -746 | -742 | -1,557 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,311 | 10,417 | 75,356 | 5,787,414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,388 | 194 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,624 | 226,649 | 77,380 | 2,728,607 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,650 | 978,299 | 1,055,680 | 3,784,287 | - | - | - | - | - | - | - |