キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,445 | 570,411 | 687,288 | 506,374 | -188,665 | 452,774 | 874,196 | 1,036,580 | 924,236 | 614,074 |
| 減価償却費 | 4,250 | 3,746 | 3,921 | 9,608 | 8,110 | 7,951 | 23,440 | 9,975 | 18,686 | 12,084 |
| のれん償却額 | - | - | 26,086 | 26,086 | 13,172 | - | - | 34,111 | 41,756 | 276,844 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 13,796 | 19,338 | 13,796 |
| 減損損失 | - | - | - | 40,846 | 28,236 | - | - | - | 162,218 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 24,165 | 32,044 | 10,573 | 6,769 | 15,501 |
| 株式交付費 | 9,898 | - | - | - | - | - | - | - | 10,568 | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | 424 | - | - | - | 569 | 2,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | 5,980 | 9,702 | -8,717 | -703 | -801 | -2,628 | 1,074 | 2,355 | 2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -24 | -34 | -35 | -14 | -42 | -39 | -44 | -2,518 | -8,933 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 3,770 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,771 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 支払利息 | - | - | 70 | 33 | 4 | - | - | - | - | 28,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | -9,934 | -57,651 | 59,082 | 40 | -35,169 | -45,277 | -18,725 | -9,626 | -5,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -993 | 993 | - | -14,910 | 6,352 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -437 | -4,302 | 2,282 | -14,438 | -2,827 | -8,766 | -2,438 | -7,530 | -1,396 | -58,136 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,932 | 1,932 | -743 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -430,995 | 430,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -32,267 | 32,267 | - | - | - | -20,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,566 | -372 | 704 | -1,434 | 856 | 8,025 | 31,235 | -15,644 | 1,931 | 15,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 21,634 | 23,100 | -17,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,201 | 18,273 | -14,253 | 1,287 | -11,538 | 22,478 | 48,767 | -6,480 | -20,295 | 50,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,985 | 7,637 | -26,923 | -5,167 | 2,965 | 700 | 13,329 | 21,250 | -11,937 | -9,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,134 | - | - | - | -32,450 | 82,634 | 4,300 | -54,883 | 82,707 | -112,860 |
| その他 | -3,934 | 3,718 | 6,368 | 16,400 | 24,330 | 7,504 | -157 | -3,041 | -7,754 | 23,709 |
| 小計 | 512,388 | 631,221 | 695,078 | 651,071 | -232,010 | 648,261 | 1,038,017 | 1,042,814 | 799,007 | 1,292,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 24 | 34 | 35 | 14 | 42 | 39 | 44 | 2,518 | 8,933 |
| 利息の支払額 | - | - | -70 | -33 | -4 | - | - | - | - | -28,423 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -900 | -3,770 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,771 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -142,307 | -187,025 | -245,267 | -253,481 | -187,334 | -6,451 | -189,380 | -298,761 | -360,163 | -357,815 |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 40 | 201 | - | - |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10,000 | - | - | 4,005 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -13,356 | -900 | -1,698 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 13,356 | 900 | 1,698 | - | - | - |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | -725 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 57,157 | 57,903 | - | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | 101,633 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,113 | 7,112 | 51,469 | 16,753 | -32,326 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 1,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -78 | -161 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | - | 4,478 | 3,118 | -5,607 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,281 | 24,659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,128 | 444,221 | 449,774 | 397,592 | -405,977 | 744,386 | 850,374 | 742,197 | 439,092 | 925,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -71,242 | -72,046 | -74,050 | -76,055 | -74,059 | -50,060 | -50,060 | -50,061 | -50,062 | -50,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,831 | 50,042 | 50,046 | 50,050 | 50,055 | 170,085 | 50,061 | 50,062 | 50,062 | 50,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -4,947 | - | -39,336 | - | -312 | -18,605 | -20,394 | -2,258 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,493 | -2,335 | -69,235 | -4,737 | - | - | -771 | -35,287 | -8,327 | -73,499 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | - | 39 | - | 2,852 | 253 | - | 44,057 | 144 | - | 41,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -123,833 | - | - | - | - | - | - | - | -4,160,933 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,194 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,304 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -67 | - | - | -475,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | -17,399 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -174 | - | 9 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -4,400 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,890 | -153,081 | -103,239 | -67,400 | -28,039 | 119,742 | -4,719 | -530,536 | -10,584 | -4,106,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,968 | -1,968 | -708 | - | - | - | - | -1,248,135 |
| 株式の発行による収入 | 965,761 | - | - | - | - | - | - | - | 630,011 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 9,232 | - | - | - | 49,067 | 53,520 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 967 | - | - | - | - | - | - | - | 15,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -755 | -201,310 | - | -50,439 | - | - | - | -68,948 | -418,096 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -239,631 | -410,088 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 7,445 | 4,421 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,281 | -24,659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949,371 | -17,002 | -198,857 | 7,470 | -51,147 | - | - | 49,067 | 374,951 | 1,939,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327,391 | 274,137 | 147,678 | 337,662 | -485,164 | 864,128 | 845,655 | 260,728 | 803,460 | -1,242,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,899,409 | 2,173,546 | 2,321,224 | 2,658,887 | 2,173,723 | 3,037,851 | 3,883,507 | 4,144,235 | 4,947,696 | 3,705,682 |