キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,103,939 | 3,339,012 | 3,134,417 | 2,529,624 | 3,445,308 | 5,994,099 | 6,537,661 | 6,894,967 | 6,976,959 |
| 減価償却費 | 438,633 | 495,154 | 609,138 | 660,534 | 777,017 | 764,772 | 759,466 | 666,397 | 631,590 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 59,494 | 52,704 | 75,152 | - | 135,576 |
| のれん償却額 | 961,553 | 961,553 | 481,675 | - | 32,136 | 133,974 | 119,953 | 119,953 | 243,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,383 | 109,489 | 36,060 | -52,557 | -171,149 | -64,111 | -6,632 | 23,446 | 48,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,778 | 5,360 | -8,128 | - | - | 138,862 | -71,375 | 61,312 | 66,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -990 | 120,537 | 64,756 | 64,326 | 42,823 | 53,092 | 46,127 | 31,679 | 24,453 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49,301 | 43,696 | 60,192 | 55,191 | 93,536 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 50,995 | -50,995 | - | 29,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,494 | -45,450 | -44,109 | -76,732 | -107,917 | -47,419 | -59,610 | -66,914 | -66,228 |
| 支払利息 | 41,747 | 4,400 | 3,416 | 2,109 | 2,827 | 759 | 304 | 134 | 1,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,160 | -54,699 | -66,957 | -26,827 | -13,073 | -5,892 | -4,171 | 3,398 | -24,593 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,291 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | 56,536 | 11,608 | 33,064 | 3,324 | 2,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -86,240 | - | -56,203 | - | -92,081 | - | -146,789 | -4,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -95,503 | -2,140 | - | - | -15,585 | -65 | 1,308 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,657 | 3,653 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,381 | -3,345 | -10,778 | 7,251 | -304,759 | 129,498 | -136,585 | 56,737 | -253,739 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -15,202 | -238,674 | 955,149 | -950,353 | -428,388 | 293,362 | 420,834 | -353,727 | -1,084,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -211,045 | -267,631 | -346,227 | -429,267 | -353,015 | 405,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,483 | 203,470 | -24,475 | 1,853 | 193,369 | -78,655 | 34,276 | 121,268 | 132,281 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 1,980,625 | -592,804 | -1,201,960 | 1,347,261 | 645,083 | -304,112 | 473,546 | 428,975 | 1,706,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -906,810 | 500,711 | -473,508 | -87,816 | -120,750 | -1,386,969 |
| その他 | 448,532 | -372,109 | 278,924 | -70,800 | 353,107 | 99,752 | 14,928 | -442,613 | -354,305 |
| 小計 | 7,358,835 | 3,698,219 | 4,387,849 | 2,441,127 | 4,946,113 | 6,370,968 | 7,775,026 | 6,987,939 | 7,391,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,254 | 81,545 | 69,950 | 77,459 | 57,709 | 51,936 | 59,610 | 67,528 | 66,228 |
| 利息の支払額 | -46,174 | -2,655 | -3,416 | -2,106 | -1,305 | -5,584 | -304 | -134 | -8,245 |
| 法人税等の支払額 | -1,988,722 | -1,793,960 | -1,614,604 | -1,323,478 | -923,363 | -2,168,115 | -3,312,974 | -2,182,914 | -2,600,343 |
| 法人税等の還付額 | 381,232 | 104,514 | 8,759 | 233,190 | 40,002 | - | 1,852 | 244,105 | 3,839 |
| システム開発中止に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | 56,694 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 44,967 | 8,399 | 106,760 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 33,558 | 106,890 | 76,665 | 8,650 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -34,094 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | 25,664 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 5,717 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 40,139 | 34,840 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 59,592 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -107,279 | -20,700 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -5,497 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | 17,062 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,015 | 21,791 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -591,601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,771,425 | 2,087,664 | 2,848,538 | 1,426,193 | 4,119,156 | 4,249,204 | 4,523,210 | 5,116,523 | 4,853,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 683,030 | 1,030,000 | 590,003 | 680,000 | 730,000 | 1,820,000 | 80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,384 | -111,856 | -201,751 | -119,492 | -210,567 | -333,247 | -376,453 | -314,452 | -335,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 23,344 | 5,833 | - | 30,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598,305 | -605,699 | -780,567 | -548,035 | -376,097 | -282,940 | -353,898 | -471,725 | -1,019,336 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,706 | - | - | -899,665 | - | - | - | - | -987,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 115,580 | - | 91,600 | - | 588,091 | - | 329,033 | 20,967 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,575 | 27,973 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,939 | - | - | - | -32,285 | -16,500 | -63,406 | -56,307 | -86,370 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 17,558 | - | - | - | 105,545 | 78,593 | 31,858 | 63,133 | 71,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -343,664 | - | - | - | -989,928 |
| その他 | -20,817 | -112,806 | -54,082 | 77,181 | 123,238 | -56,145 | 9,762 | -86,103 | -178,691 |
| 定期預金の預入による支出 | -910,000 | -670,000 | -1,020,000 | -670,000 | -750,000 | -770,000 | -850,000 | - | - |
| システム開発中止に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | -17,342 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,069 | 659 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -73,204 | -37,895 | -38,159 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 129,573 | 61,148 | 3,728 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 227,041 | 385,976 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7,200 | - | -165,500 | -1,121,800 | -500 | -1,360 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 85,814 | - | - | - | 1,070,598 | 3,796 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,869 | -89,729 | -195,407 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 47,361 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,850 | -791,481 | -1,239,948 | -2,600,207 | 549,676 | 388,930 | 185,158 | -428,449 | -3,474,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -1,400,000 | - | - | -1,470,000 | - | - | - | -2,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -248,596 | - | - | - | -3,136,207 | -3,752,856 | -742,946 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,534,500 | - | - | - | - | - | - | 762,537 |
| 配当金の支払額 | - | -350,792 | -714,694 | -719,729 | -639,161 | -835,676 | -1,224,980 | -1,224,914 | -1,371,584 |
| その他 | -64,728 | 38 | -61,732 | -73,281 | -170,012 | -9,738 | -67,367 | -125,221 | -14,057 |
| 株式の発行による収入 | 77,577 | 1,612,249 | 77,114 | 35,665 | 15,892 | 14,998 | 2,128 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,959,000 | - | - | - | -610,382 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -221,637 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,151 | 1,174,356 | -947,908 | -757,345 | -2,873,663 | -825,417 | -4,426,426 | -5,102,991 | -4,066,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,097 | -5,666 | -8,542 | -14,026 | 62,434 | -13,182 | 93,596 | 46,366 | 94,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,769,521 | 2,464,873 | 652,138 | -1,945,387 | 1,857,604 | 3,799,535 | 375,538 | -368,550 | -2,592,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,460,837 | 14,925,711 | 15,629,697 | 13,761,608 | 15,766,386 | 19,565,921 | 19,941,460 | 19,572,910 | 16,980,692 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,096 | - | - | - | 147,173 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,482 | - | 51,847 | 77,299 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |