キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 268,178 | 466,123 | 555,526 | 618,534 | 938,046 | 710,186 | 1,165,021 | 1,015,300 | 1,132,978 |
| 減価償却費 | 53,698 | 84,853 | 98,067 | 111,710 | 134,300 | 143,472 | 124,979 | 151,545 | 177,189 |
| のれん償却額 | 28,208 | 28,208 | 10,213 | 22,905 | 24,569 | 23,669 | 23,669 | 43,218 | 129,303 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 18,672 | 12,255 | 24,125 | 8,740 | 14,889 | 12,352 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,553 | 20,123 | 19,437 | 18,707 | -21,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -94 | 3,015 | -4,656 | -726 | -1,539 | 219 | 3,564 | -5,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,775 | 13,325 | -280 | -5,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,546 | 11,970 | 14,931 | 15,655 | 25,007 | 21,292 | 22,846 | 14,608 | 32,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -271 | -350 | -1,389 | -2,934 | -2,077 | -306 | -513 | -3,857 |
| 支払利息 | 3,275 | 1,617 | 152 | 179 | 121 | 228 | 7,168 | 15,035 | 24,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -28,317 | -69,583 | -63,965 | -65,850 | -56,447 | -138,333 | - | -6,927 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -234,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,070 | - | - | - | - | 32,350 | 74,449 | - | 195,913 |
| 為替差損益（△は益） | 1,069 | -352 | -515 | -1,037 | -815 | -14,430 | -93,874 | -99,368 | -109,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,945 | 92,773 | -73,414 | 52,819 | -940,713 | 97,818 | -235,369 | 346,944 | -833,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -34,679 | -123,719 | -149,072 | 224,227 | 127,802 | -97,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,196 | -466,748 | 82,637 | 51,501 | -181,641 | -1,554,898 | -721,179 | 256,228 | 1,192,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -105,089 | -14,519 | -167,665 | -98,072 | 34,223 | -19,294 | -286,798 | -383,642 | -122,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,947 | 461,793 | -261,208 | -141,066 | 296,311 | 801,013 | 255,908 | -375,531 | -156,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,976 | 157,649 | 482,134 | 446,222 | 104,460 | 289,024 | 651,473 | 879,100 | 776,934 |
| その他 | -23,713 | 22,209 | -66,687 | -20,544 | 81,777 | -42,120 | 223,310 | 110,699 | -6,488 |
| 小計 | 170,490 | 816,894 | 607,254 | 972,579 | 350,226 | 326,201 | 1,338,915 | 2,138,308 | 2,069,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 271 | 350 | 1,306 | 2,934 | 2,077 | 306 | 513 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -3,461 | -1,640 | -202 | -179 | -121 | -228 | -6,846 | -15,335 | -24,086 |
| 法人税等の支払額 | -8,630 | -145,434 | -172,577 | -213,196 | -189,419 | -479,162 | -207,205 | -537,427 | -293,965 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -209 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,610 | 670,090 | 434,824 | 760,509 | 163,618 | -151,112 | 1,125,169 | 1,586,059 | 1,755,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -108,814 | -50,517 | -35,445 | -330,981 | -194,323 | -580 | -120,873 | -51,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 30,000 | 79,692 | 93,316 | 69,927 | 61,135 | 379,438 | - | 223,270 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,046 | -99,635 | -107,083 | -82,891 | -86,383 | -110,796 | -80,535 | -227,228 | -118,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -27,758 | -128,983 | -84,899 | -11,307 | -13,613 | -13,262 | -77,969 | -44,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -72,000 | -96,386 | - | - | -195,467 | - | -1,406,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -7,537 | -18,392 | -69 | -42,803 | -11,022 | -8,017 | -69,661 | -5,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | 674 | 20 | 1,078 | 54 | 10,592 | 2,090 | 5,946 | 11,698 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -169,200 | - |
| 長期預け金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 892 | - | - | - | - | 443 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 122 | 115 | 26,438 | 333 | 367 | 72 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 2,888 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -300 | -200 | -500 | -150 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,016 | 91,331 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,147 | -127,025 | -297,448 | -179,058 | -401,660 | -254,921 | 84,180 | -658,985 | -991,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 500,000 | -461,277 | -40,319 | -22,143 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,205,200 | - | 1,724,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,976 | -85,004 | -38,732 | -11,690 | -8,028 | -8,028 | -149,330 | -250,000 | -374,570 |
| 株式の発行による収入 | 330,941 | 29,671 | 14,964 | 2,908 | 6,907 | 7,988 | 4,640 | 2,822 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -79 | -134 | -100,038 | -202,261 | - | -79 | -1,279,402 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 400 | 1,768 | 30,484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,690 | -16,838 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -57,291 | -114,869 | -182,871 | -180,005 | -369,603 | -328,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,590 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 20,029 | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,225 | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | -97,716 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -59,200 | -40,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -165 | -55 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,599 | -95,497 | -43,901 | -66,207 | -216,029 | 17,111 | 453,882 | -669,102 | -335,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,069 | 352 | 515 | 1,037 | 815 | 14,430 | 92,171 | 86,530 | 185,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,993 | 447,920 | 93,990 | 516,281 | -453,255 | -374,491 | 1,755,403 | 344,501 | 614,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121,451 | 1,569,371 | 1,663,362 | 2,179,643 | 1,726,388 | 1,351,896 | 3,107,300 | 3,451,801 | 4,066,365 |