キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 278,721 | 324,395 | 487,059 | 607,716 | 790,953 | 908,521 | 999,660 | 1,054,297 | 1,060,916 | 1,068,174 |
| 減価償却費 | 126,037 | 147,407 | 159,388 | 187,371 | 163,572 | 186,060 | 222,148 | 282,490 | 376,434 | 415,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,713 | 13 | 11,025 | -6,365 | -1,078 | 5,826 | -8,487 | 17,331 | 11,348 | 3,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,310 | 16,628 | 8,496 | 6,270 | -15,908 | -849 | -9,126 | 1,730 | 2,646 | 3,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 6,318 | 6,000 | -9,167 | 4,400 | 2,976 | 2,500 | 3,700 | 4,100 | -904 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,334 | -28 | -33 | -37 | -41 | -2,668 | -10,451 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 15,000 | 18,000 | 19,126 | 21,200 | 11,442 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -628 | - | -6,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,541 | -9,285 | -46,661 | 9,510 | -149,142 | 111,893 | -27,580 | -86,372 | 5,119 | 35,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,415 | 1,328 | 6,326 | 14,601 | 2,152 | 3,457 | -6,447 | 12,716 | -6,264 | 1,584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 56,990 | 71,828 | 102,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,168 | -3,972 | 20,798 | -7,026 | 25,055 | -12,665 | -30,588 | 14,497 | 35,048 | -1,361 |
| その他 | 45,042 | -2,653 | 21,102 | -21,114 | 2,868 | -9,510 | -12,621 | 24,844 | -24,504 | 10,474 |
| 小計 | 539,926 | 517,681 | 764,025 | 837,727 | 880,750 | 1,277,003 | 1,165,972 | 1,400,682 | 1,555,204 | 1,632,401 |
| 利息の受取額 | 7 | 12 | 14 | 1,332 | 28 | 33 | 37 | 41 | 2,668 | 10,248 |
| 法人税等の支払額 | -34,084 | -134,569 | -121,031 | -229,332 | -205,207 | -291,911 | -336,209 | -318,130 | -363,293 | -309,276 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,591 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 66,326 | 18,552 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -19,428 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -18,847 | 37,513 | 62,559 | 76,693 | 57,905 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,162 | - | 25,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -7 | -12 | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,849 | 383,124 | 643,008 | 609,727 | 675,571 | 985,125 | 829,800 | 1,082,593 | 1,148,987 | 1,333,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | - | -1,537 | -237 | -7,487 | - | -11,778 | -1,797 | -3,173 | -4,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,439 | -143,210 | -128,894 | -207,595 | -181,156 | -199,425 | -335,020 | -448,281 | -451,285 | -541,332 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,990,616 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,432 |
| その他 | 1 | - | - | -1 | 300 | -183 | 183 | - | - | -479 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -19,054 | -10 | -739 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,736 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -496,973 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 516,402 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,883 | -143,210 | -130,432 | -188,405 | -188,344 | -218,663 | -356,360 | -450,819 | -454,458 | -2,484,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -52 | -55 | -190 | - | -99 | - | - | -47 |
| 配当金の支払額 | -87,000 | -96,434 | -72,598 | -100,532 | -134,400 | -156,877 | -172,185 | -187,148 | -217,076 | -247,006 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 27,888 | 6,132 | 4,032 | - | 924 | 1,260 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,162 | - | -10,073 | -15,583 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 331,200 | - | 672,396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,037 | -68,546 | 595,803 | -112,139 | -134,591 | -155,953 | -171,024 | -187,148 | -217,076 | -247,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,003 | 171,367 | 1,108,379 | 309,182 | 352,636 | 610,508 | 302,414 | 444,625 | 477,452 | -1,397,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,903 | 1,386,270 | 2,494,650 | 2,803,832 | 3,156,468 | 3,766,976 | 4,069,391 | 4,514,017 | 4,991,470 | 3,593,719 |