キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 177,887 | 33,394 | 18,148 | 167,822 | 483,210 | 759,502 | 193,658 | 435,279 | 302,937 | -344,575 |
| 減価償却費 | 15,937 | 14,662 | 16,219 | 26,425 | 33,759 | 45,030 | 61,289 | 56,779 | 70,685 | 234,307 |
| のれん償却額 | - | - | - | 3,548 | 4,730 | - | - | - | - | 143,829 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -6 | -5 | -1,115 | -2,506 | -15 | -15 | -921 | -5,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -239 | 125 | 1,169 | -627 | 166 | -364 | -148 | 11,170 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | -6,200 | -25,579 | - | - | 2,299 | 849 | 6,690 | -2,665 | 83,493 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,022 | 2,566 | 7,517 | -115 | 3,886 | 15,256 | 3,805 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,380 | 1,626 | 1,736 | 1,540 | 671 | 2,160 | 8,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20,114 | 56,140 | - | 36,692 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -31,246 | - | 229 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,984 |
| 支払利息 | 1,374 | 816 | 457 | 242 | 46 | 0 | - | 17 | 8,316 | 32,206 |
| 固定資産除却損 | 2,012 | 353 | 986 | 495 | 735 | 4,525 | 2,865 | 51 | 867 | 26,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,304 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 8,988 | 17,620 | 20,172 | 21,562 | 20,909 | 20,342 | 20,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,178 | 7,933 | -63,549 | -43,570 | -221,130 | -203,049 | 191,817 | -182,180 | -2,552 | 69,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,601 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -74,708 | -92,824 | -59,914 | 61,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,436 | 9,324 | 4,201 | 53,649 | 63,005 | 19,673 | -30,939 | 127,212 | -39,710 | -6,566 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 25,608 | 15,981 | 57,500 | 34,284 | -613 | 14,033 | -79,678 | -5,588 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,194 | -38,035 | 16,080 | 39,086 | 19,303 | -23,401 | 15,892 | -7,078 | -22,271 | -23,698 |
| その他 | 1,407 | 16,943 | -1,855 | 20,534 | 63,462 | 18,087 | -89,172 | -14,041 | -5,961 | 134,694 |
| 小計 | 192,301 | -1,486 | -9,163 | 310,642 | 563,656 | 704,156 | 442,601 | 337,994 | 254,753 | 572,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1,115 | 2,506 | 15 | 15 | 921 | 5,644 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -790 | -447 | -225 | -35 | 0 | - | -17 | -8,316 | -34,301 |
| 法人税等の支払額 | -4,442 | -92,187 | -6,723 | -48,391 | -148,205 | -246,869 | -334,808 | -132,564 | -181,342 | -228,673 |
| 法人税等の還付額 | 3,927 | - | 25,465 | 388 | 6,258 | 6,662 | 5,384 | 139,872 | 7,046 | 21 |
| 減損損失 | 16,821 | - | - | 4,872 | 39,029 | - | 92,915 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -69 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -4 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -36,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,865 | -10,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,161 | -8,325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,197 | -21,867 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 36,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,216 | -94,456 | 9,137 | 262,420 | 422,789 | 466,456 | 113,193 | 345,301 | 73,062 | 314,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,631 | -7,878 | -3,729 | -5,266 | -11,224 | -1,384 | -5,735 | -5,743 | -30,322 | -97,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,891 | -18,688 | -35,804 | -54,429 | -57,948 | -127,266 | -108,216 | -64,195 | -79,966 | -286,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | -220,099 | -154,086 | -60,096 | -73,385 | -32,490 | - |
| 関係会社貸付の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | 11,250 | - | - | - | - | - | - | - | 17,984 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -72,746 | - | - | - | - | -1,563,223 | - |
| その他 | 5,087 | - | 617 | - | - | - | - | - | - | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 386,702 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | -7,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,600 | - | -15,067 | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -876 | -2,814 | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -3,300 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -8,956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,434 | -24,272 | -38,917 | -182,443 | -349,173 | -283,614 | -191,930 | 236,378 | -1,699,002 | -298,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | - | - | - | -488 | - | - | - | - | -2,229,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,640 | -55,806 | -44,984 | -29,976 | -19,271 | - | - | - | -99,996 | -537,907 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,243 | - | - | -100 | - | -49,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -39,968 | -97 | -251 | - | - | -76,135 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,400 | 7,630 | 150 | 1,600 | 1,256,321 | - | 199,256 | 171,934 | 39,374 | 10,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 10,519 | - | 8,372 | - | - | 2,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 6,300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -91,034 | -98,460 | -107,124 | -109,128 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 464,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,747 | -48,176 | -44,834 | -75,588 | 1,246,984 | -17 | 131,494 | 403,474 | 1,922,119 | -332,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,529 | -166,905 | -74,613 | 4,388 | 1,320,599 | 182,823 | 52,757 | 985,154 | 296,179 | -312,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,147 | 736,241 | 661,628 | 666,017 | 1,997,781 | 2,180,604 | 2,295,139 | 3,280,294 | 3,576,474 | 3,264,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 11,164 | - | 61,777 | - | - | - |