キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 239,385 | 144,730 | 176,440 | 238,674 | 122,109 | 176,289 | 159,040 | 242,728 | 159,063 |
| 減価償却費 | 137,389 | 145,640 | 127,968 | 121,002 | 100,871 | 98,775 | 128,306 | 152,302 | 164,489 |
| 減損損失 | - | 884 | - | 1,775 | - | - | 56,061 | 5,738 | - |
| のれん償却額 | - | - | 7,409 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -289 | 7 | -217 | -285 | -206 | -699 | -145 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -49 | -64 | -83 | -21 | -19 | -21 | -19 | -420 |
| 支払利息 | 5,944 | 5,113 | 3,462 | 3,096 | 3,170 | 3,532 | 3,014 | 2,239 | 1,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,613 | 950 | - | -982 |
| 固定資産除却損 | 489 | 4 | 19 | 623 | 24 | 204 | 87 | 3,050 | 33 |
| 家賃免除益 | - | - | - | - | - | - | -2,913 | -34,956 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,216 | 8,911 | -10,492 | -27,410 | - | -22,950 | - | -1,680 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,186 | 18,682 | 17,518 | 24,262 | -26,150 | 14,736 | -14,245 | 354 | 12,348 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,548 | 10,795 | 8,952 | 6,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 65,560 | 14,052 | -11,821 | 8,890 | 683 | -2,403 | -6,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,831 | 15,528 | -12,840 | 33,045 | -47,367 | 50,627 | -35,676 | -25,231 | 9,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,900 | 12,801 | 5,003 | -43,114 | -17,855 | 31,757 | 6,192 | -3,449 | 15,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -17,645 | -1,905 | -5,938 | 6,773 | -6,369 | 11,966 | -8,835 | 5,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,524 | -6,750 | -63,089 | 4,220 | 20,032 | -2,763 | -22,279 | 1,566 | -1,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,429 | 7,864 | -4,350 | -3,250 | 820 | -3,276 | 2,726 | -1,161 | 2,679 |
| その他 | 28,565 | 3,207 | 32,266 | -9,088 | 7,736 | -1,417 | 23,601 | 38,561 | -40,169 |
| 小計 | 392,018 | 338,635 | 342,913 | 366,469 | 171,809 | 365,540 | 333,909 | 392,432 | 337,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 49 | 64 | 83 | 21 | 19 | 21 | 19 | 420 |
| 利息の支払額 | -5,967 | -5,080 | -3,448 | -3,090 | -3,169 | -3,481 | -3,054 | -2,187 | -1,285 |
| 法人税等の支払額 | -59,772 | -112,425 | -41,712 | -81,795 | -99,095 | -40,447 | -79,177 | -50,532 | -111,044 |
| 法人税等の還付額 | 1,843 | 2,076 | 10,308 | - | 439 | 25,027 | 1,504 | 9 | 357 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -8,500 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,046 | -25 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,234 | 223,255 | 308,126 | 281,666 | 70,005 | 346,659 | 253,204 | 339,742 | 230,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,446 | -24,821 | -23,062 | -38,173 | -11,709 | -13,228 | -10,132 | -9,100 | -48,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 31,130 | 228,000 | - | 36,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,757 | -71,163 | -68,006 | -85,232 | -124,209 | -97,491 | -105,803 | -85,109 | -92,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -34,080 | - | - | -31,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -41,799 | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,551 |
| その他 | 1,341 | 250 | 240 | 137 | 240 | 240 | 257 | 300 | 258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,400 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -104,290 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,786 | -95,734 | -195,120 | -123,268 | -134,279 | -113,393 | 112,321 | -135,709 | -112,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,192 | -605,563 | -51,400 | -61,680 | -61,680 | -83,680 | -85,680 | -63,680 | -61,680 |
| リース債務の返済による支出 | -1,521 | -2,886 | -3,120 | -2,938 | -2,572 | -2,572 | -2,570 | -2,052 | -1,261 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -58 | -51 | -40 | -114,180 | -189,674 | -462,801 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 200,962 | - | - | - | 148,307 | - | - | 30,680 |
| 配当金の支払額 | -12,752 | -19,124 | -28,752 | -33,125 | -37,495 | -28,924 | -48,876 | -32,082 | -35,655 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | - | - | 48,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,466 | 173,388 | -83,332 | -97,794 | 146,211 | -81,049 | -326,802 | -760,616 | -67,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,981 | 300,908 | 29,672 | 60,604 | 81,937 | 152,215 | 38,723 | -556,583 | 49,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,101,646 | 1,402,555 | 1,432,228 | 1,492,832 | 1,574,769 | 1,726,985 | 1,765,709 | 1,209,125 | 1,258,499 |