キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 207,260 | 389,657 | 428,523 | -190,918 | 148,271 | -251,790 | 5,976 | 1,153,978 | 696,286 | 893,166 |
| 減価償却費 | 16,983 | 17,406 | 21,986 | 36,736 | 43,410 | 48,742 | 68,619 | 119,706 | 194,502 | 292,407 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 7,106 | 28,426 | 28,426 | 73,553 | 45,126 | 50,641 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 27,969 | 38,840 | 39,356 | 30,110 | 26,980 | 5,824 | - |
| 減損損失 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | 135,027 | 65,696 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,035 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 22,055 | 11,331 | 48,016 | 32,041 | 17,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -287 | 469 | 201 | -837 | 1,044 | 1,754 | 3,024 | 1,718 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -112 | -202 | -379 | -2,021 | -7,639 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -26,790 | -19,082 | -7,400 | -10,640 | -22,051 | -2,496 |
| 支払利息 | 455 | 218 | 389 | 740 | 712 | 529 | 313 | 539 | 1,229 | 4,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,525 | -17,000 | -50,499 | -30,262 | -39,368 | -16,547 | -87,212 | -269,954 | 33,214 | -98,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,854 | -2,120 | -15,175 | 15,294 | -13,795 | -23,002 | 6,085 | 19,362 | -16,079 | 3,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,529 | 17,153 | 2,990 | 9,646 | 30,527 | 883 | 34,908 | 37,081 | 13,161 | 13,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 127,260 | 37,096 | 73,879 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 115,134 | 189,947 | 314,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,076 | -32,853 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,710 | 26,817 |
| その他 | 56,560 | -35,313 | 21,746 | 102,446 | 158,056 | 63,853 | -39,092 | 1,405 | 47,385 | -7,089 |
| 小計 | 409,391 | 415,829 | 477,530 | 122,046 | 642,708 | 116,657 | 336,422 | 1,580,096 | 1,206,293 | 1,579,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 112 | 202 | 379 | 2,021 | 7,639 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 26,790 | 19,082 | 7,400 | 10,640 | 22,051 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -455 | -218 | -389 | -740 | -712 | -529 | -313 | -539 | -1,229 | -4,129 |
| 法人税等の支払額 | -20,956 | -70,988 | -58,257 | -173,474 | -13,544 | -166,017 | -42,897 | -115,633 | -577,223 | -129,785 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 12,996 | - | 46,340 | - | 28,049 | 0 | - | 41,075 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 11,269 | 7,628 | - | - | - | - |
| 契約負債による増加額（△は減少） | - | - | - | - | - | 214,669 | 282,805 | - | - | - |
| 子会社清算損 | - | - | - | - | 3,288 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -58 | -43 | -64 | -70 | -250 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,534 | 68,284 | 67,163 | 150,262 | 282,268 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 58 | 43 | 64 | 70 | 250 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,950 | -22,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,038 | 344,666 | 431,943 | -52,098 | 701,834 | -30,696 | 328,863 | 1,474,943 | 651,913 | 1,496,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,829 | -16,529 | -53,258 | -74,577 | -49,300 | -39,338 | -81,133 | -95,979 | -142,559 | -161,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -1,150 | -26,177 | -6,558 | -8,542 | -35,458 | -205,809 | -276,922 | -373,479 | -214,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -345,506 | -138,911 | -72,500 | -10,000 | -141,467 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 2,941 | - | - | 5,137 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -163,611 | - | -260,629 | - | - | -164,802 |
| その他 | 4,510 | -4,696 | -17,421 | -176 | - | 590 | -8,561 | 4,114 | -32,181 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 25,022 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819 | -22,376 | -96,857 | -81,311 | -196,432 | -416,772 | -695,046 | -441,288 | -553,082 | -682,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,748 | -16,113 | -8,288 | -42,520 | -79,606 | -42,320 | -41,810 | -40,547 | -40,004 | -69,754 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -241,886 | -69,104 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,425 | -1,460 | -1,495 | -1,531 | -1,568 | - |
| その他 | - | - | -228 | 0 | -46 | - | -78 | -73 | -137 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,890 | 5,288 | 245 | 2,485 | 4,575 | 535 | 2,260 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,217,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,240 | -14,223 | 196,771 | -42,275 | -78,593 | -39,205 | -42,849 | 160,107 | -283,597 | 361,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -465 | -1,058 | 498 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,495 | 307,601 | 530,798 | -175,186 | 426,808 | -486,673 | -409,032 | 1,193,763 | -184,766 | 1,175,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,201,786 | 2,509,388 | 3,040,187 | 2,865,001 | 3,291,810 | 2,805,136 | 2,396,104 | 3,589,867 | 3,405,101 | 4,580,759 |