キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 748,498 | 1,101,958 | 504,374 | 812,488 | 864,115 | 1,077,156 | 1,442,770 | 1,440,459 | 1,726,009 |
| 減価償却費 | 229,353 | 165,052 | 123,057 | 158,557 | 246,646 | 503,514 | 470,589 | 423,202 | 395,965 |
| のれん償却額 | 242,759 | 243,897 | 243,897 | 264,002 | 386,554 | 638,901 | 621,597 | 590,649 | 590,649 |
| 支払利息 | 22,706 | 9,808 | 7,286 | 4,785 | 38,001 | 139,350 | 105,984 | 51,354 | 50,685 |
| 融資手数料 | - | 6,946 | 2,891 | 3,858 | 116,416 | 4,206 | 33,962 | 2,874 | 2,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,430 | 156,755 | 34,853 | 270,811 | -649,084 | 61,903 | -7,150 | 346,554 | 739,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,958 | -51,185 | 160,889 | 95,172 | 659,382 | 113,773 | 253,638 | 126,484 | -208,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,026 | -141 | -63,128 | 51,569 | -230,482 | 10,895 | 108,936 | -70,086 | -166,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,812 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -166,650 | -12,379 | -51,552 | -66,365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -165,284 | 129,969 | -44,473 | -11,922 | 73,795 | -139,364 | 112,619 |
| その他 | 716 | 2,927 | -20 | 493 | -1,259 | -910 | 84,460 | 30,683 | -44,326 |
| 小計 | 1,016,038 | 1,649,336 | 801,226 | 1,797,151 | 1,266,498 | 2,568,583 | 3,180,115 | 2,679,390 | 3,109,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 32 | 251 | 638 | 85 | 113 | 112 | 132 | 452 |
| 利息の支払額 | -22,692 | -10,584 | -7,149 | -4,648 | -37,236 | -139,312 | -106,321 | -51,292 | -50,890 |
| 法人税等の支払額 | -529,373 | -296,010 | -480,740 | -103,583 | -327,823 | -855,170 | -694,593 | -768,513 | -717,829 |
| 減損損失 | - | - | 7,271 | - | 126,869 | 132,130 | 164,236 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,615 | -4,384 | -3,773 | 5,012 | -237,057 | 24,491 | -153,027 | 582 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -7,547 | -72,452 | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 69,322 | 722 | 247 | - | - |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | - | - | - | -26,854 | -78,452 | 41,022 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | -383 | 262 | -237 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,339 | -36,339 | 20,663 | 25,120 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,760 | 51,010 | -27,486 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -32 | -251 | -638 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 21,209 | 13,759 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 3,157 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -16,768 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | -2,311 | -434 | -1,466 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -12,349 | -7,054 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,561 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,671 | 17,042 | -31,642 | - | - | - | - | - | - |
| 融資手数料の支払による支出 | - | -7,068 | -2,785 | -3,816 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,518 | -17,494 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,067 | 1,335,705 | 310,802 | 1,685,741 | 901,524 | 1,574,214 | 2,379,313 | 1,859,715 | 2,341,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,561 | -2,762 | -6,695 | -10,226 | -8,943 | -32,104 | -32,382 | -19,247 | -18,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,767 | -92,290 | -382,388 | -359,847 | -408,581 | -338,835 | -212,716 | -154,450 | -161,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -5,991 | - | -41,054 | - | - | - | -65,946 |
| その他 | - | - | - | - | - | -241 | 138 | 7 | 285 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 41,054 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,479,524 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 15,000 | - | 1,693 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -205,388 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 14,368 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,329 | -80,052 | -636,095 | -368,380 | -3,938,102 | -330,127 | -244,959 | -173,689 | -245,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -2,220,000 | -240,000 | -240,000 | -4,595,000 | -940,000 | -6,500,000 | -1,020,000 | -1,020,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | - | - | - | - | -116,416 | -4,206 | -33,962 | -2,874 | -2,880 |
| 株式の発行による収入 | - | 956,895 | 21,226 | 11,989 | 13,802 | 15,083 | 19,856 | 16,115 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -200 | -376,305 | -43 | - | -9 | -47 | - | -700,036 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -47,510 | -71,750 | -90,364 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 | - | - | 7,000,000 | - | 5,100,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -17,699 | -19,699 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | -80,409 | -614,778 | -228,054 | 4,302,386 | -929,132 | -1,461,664 | -1,078,509 | -1,803,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,262 | 1,175,243 | -940,071 | 1,089,306 | 1,265,808 | 314,954 | 672,689 | 607,517 | 293,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 638,903 | 1,814,146 | 874,075 | 1,964,528 | 3,230,336 | 3,545,290 | 4,217,980 | 4,825,497 | 5,118,725 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1,147 | - | - | - | - | - |