AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 377,364 | 467,583 | 500,416 | 658,133 | 850,689 | 1,016,841 | 1,257,133 | 1,720,151 | 1,972,822 | 2,312,486 |
| 減価償却費 | 35,323 | 27,994 | 30,135 | 29,734 | 26,298 | 23,878 | 24,656 | 27,002 | 41,844 | 72,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 189 | 39 | 575 | -350 | 1,502 | 143 | -326 | 243 | 1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,795 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 80,942 | 177,655 | 152,266 | 193,713 | 193,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,645 |
| 受取補填金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,317 | 3,788 | -11,361 | -22,136 | -22,497 | -43,130 | -33,365 | -46,176 | -19,301 | -34,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,958 | 16,672 | 31,430 | 43,660 | 72,066 | 62,809 | 71,495 | 53,865 | 134,742 | 108,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,426 | 34,589 | -24,512 | 34,833 | 17,932 | 21,676 | 20,711 | 12,454 | 113,254 | 171,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 973 | -2,878 | 3,190 | 22,487 | 1,511 | 6,824 | 29,138 | 5,364 | -21,829 | 54,553 |
| その他 | 6,306 | -2,393 | 20,976 | 22,655 | 18,555 | -10,456 | 15,313 | 3,073 | 42,751 | 5,251 |
| 小計 | 458,896 | 545,460 | 579,752 | 819,030 | 964,152 | 1,162,317 | 1,663,230 | 1,927,460 | 2,450,058 | 2,757,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,795 |
| 法人税等の支払額 | -146,012 | -126,245 | -194,475 | -197,516 | -267,472 | -250,833 | -349,885 | -382,470 | -652,019 | -547,404 |
| 受取利息 | -53 | -84 | -110 | -115 | -51 | -63 | -102 | -214 | -8,182 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,492 | 0 | 0 | 0 | - |
| 利息の受取額 | 53 | 84 | 110 | 115 | 51 | 63 | 102 | 214 | 8,182 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,549 | - | - | - | 100,450 | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,940 | - | - | 10,567 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 5,973 | - | - | 18,634 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,937 | 419,299 | 385,387 | 621,629 | 696,732 | 911,547 | 1,313,447 | 1,545,204 | 1,806,221 | 2,238,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,028 | -29,239 | -40,798 | -18,428 | -19,992 | -42,245 | -23,397 | -16,851 | -259,621 | -45,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,645 |
| 補填金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,636 | -4,373 | -4,373 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,103 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,987 | - | -17,037 | - | -75,465 | - | - | -177,312 | -3,697 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,620 | - | - | - | - | 41,024 | - | - | 2,280 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -29,550 | - | - | -100,450 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -14,190 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,031 | -33,875 | -92,022 | -23,064 | -100,094 | -120,498 | -28,034 | -198,800 | -260,308 | 37,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,180 | 34,995 | 38,377 | 65,130 | 39,362 | 26,689 | 27,076 | 4,062 | 13,368 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -150,112 | -90,367 | -139 | -167,181 | -217,050 | - | -480,212 | -760,361 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,462 | 58,961 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -39,438 | -47,858 | -63,755 | -129,084 | -383,857 |
| 株式の発行による収入 | 552,543 | - | - | 1,060,111 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -5,973 | - | - | -18,634 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,570 | 9,180 | -115,117 | 989,486 | 64,990 | -167,258 | -238,220 | -36,679 | -676,697 | -1,071,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,475 | 394,604 | 178,247 | 1,588,051 | 661,629 | 623,791 | 1,047,193 | 1,309,724 | 869,215 | 1,203,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,873,339 | 2,267,944 | 2,446,192 | 4,034,243 | 4,695,872 | 5,319,663 | 6,366,856 | 7,676,580 | 8,545,796 | 9,749,289 |