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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,640 | 168,429 | 160,693 | 138,618 | 120,561 | 153,678 | 176,381 | 188,676 | 112,196 | 124,855 |
| 減価償却費 | 881 | 2,000 | 2,000 | 2,113 | 2,038 | 1,228 | 28 | 4,151 | 9,627 | 11,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,922 | 4,851 | 6,059 | 15,823 | 22,761 | 23,589 | 27,522 | 31,500 | 25,578 | 26,542 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | 337 | -257 | 624 | -301 | -361 | -42 | 73 | -73 | - |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 875 | -875 | 1,512 | -1,512 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,411 |
| 受取利息 | -10 | -14 | -17 | -18 | -14 | -16 | -17 | -18 | -1,977 | -7,708 |
| 有価証券利息 | -86 | -19 | - | - | - | - | - | - | -416 | -2,541 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 74,937 | 37,073 | -64,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | -648 | 3,841 | -3,315 | 2,805 | 4,370 | 1,224 | -1,697 | -2,964 | 4,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,850 | -5,248 | -804 | 14,529 | -5,883 | 1,120 | 3,292 | -11,370 | 10,948 | -4,491 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -379 | 5,552 | -38 | -5,408 | 2,234 | 1,523 | 3,235 | 1,344 | -395 | 2,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -7,107 | 13,377 | -6,077 | 2,335 | -564 | 5,929 | 1,530 |
| その他 | 11,622 | -12,152 | 3,857 | -6,415 | 2,416 | 2,700 | 10,800 | 5,584 | -12,196 | 3,752 |
| 小計 | 152,697 | 151,032 | 238,233 | 197,552 | 144,738 | 231,077 | 208,501 | 232,261 | 184,842 | 99,568 |
| 利息の受取額 | 239 | 117 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 1,021 | 9,203 |
| 法人税等の支払額 | -41,134 | -54,836 | -53,992 | -50,913 | -31,988 | -36,123 | -48,527 | -51,909 | -70,983 | -12,960 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -59,480 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 59,480 | - | - |
| 支払利息 | 32 | 32 | 42 | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,008 | 1,008 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -32 | -32 | -42 | - | - | - | -29 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 50,330 | -18,169 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,144 | -12,087 | 62,856 | 48,108 | -15,255 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,770 | 96,281 | 184,215 | 146,657 | 112,769 | 194,969 | 159,962 | 239,850 | 114,880 | 95,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60,411 | -60,417 | -60,422 | -60,427 | -60,432 | -60,433 | -60,434 | -60,435 | -1,250,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,399 | 60,411 | 60,417 | 60,422 | 60,427 | 60,432 | 60,433 | 60,434 | 60,435 | 1,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -494,520 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -280 | - | - | - | - | -41,366 | - | -666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,718 | - | - | - | - | - | - | -21,735 | -3,340 | -19,007 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24,177 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -955 | - | - | - | -41,507 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 29,995 | -1,240 | -5 | -5 | -1 | -41,508 | -38,926 | -1,492,905 | -114,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -12,122 | -15,129 | -18,340 | -18,400 | -18,476 | -18,483 | -18,515 | -18,217 | -22,779 | -27,378 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -198 | -193 | -51 | - | -23,687 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 45,159 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 299,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 132,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,914 | 30,030 | -18,337 | -18,593 | -18,526 | -18,483 | -42,202 | -18,217 | -22,779 | -27,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,953 | 156,306 | 164,638 | 128,059 | 94,237 | 176,486 | 76,252 | 182,707 | -1,400,803 | -45,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 876,168 | 1,032,474 | 1,197,112 | 1,325,171 | 1,419,408 | 1,595,894 | 1,672,146 | 1,854,853 | 454,049 | 408,288 |