キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,329 | 207,478 | 228,244 | 331,429 | 420,334 | 456,369 | 589,335 | 747,149 | 700,088 |
| 減価償却費 | 23,846 | 22,705 | 29,440 | 29,061 | 37,437 | 49,958 | 67,151 | 79,789 | 96,860 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 4,130 | - | 23,398 |
| のれん償却額 | 10,164 | 14,618 | 12,971 | 20,673 | 22,100 | 27,835 | 90,890 | 112,626 | 133,290 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 12,436 | 18,488 | 21,724 | 24,846 | 31,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | 2,704 | 4,396 | 4,099 | 1,877 | -1,784 | -10,855 | -13,859 | 3,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 20,377 | 13,309 | 19,227 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | 2,385 | -5,302 | 6,039 | -1,455 | 10,274 | -12,629 | 1,052 | 5,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,656 | 10,407 | 9,813 | 12,882 | -76,477 | 508 | 585 | 615 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -503 | -484 | -506 | -1,044 | -1,117 | -4,834 | -15,995 | -16,738 |
| 支払利息 | 1,993 | 3,086 | 1,861 | 1,716 | 2,133 | 2,035 | 7,764 | 7,331 | 12,796 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,808 | -24,068 | 8,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,784 | -11,361 | -83,092 | -15,695 | -86,922 | -120,227 | -162,703 | -89,443 | -242,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,426 | -25,884 | 12,496 | 28,647 | -35,834 | 54,443 | -4,468 | -29,481 | 14,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,034 | 15,774 | -20,894 | 10,682 | 97,958 | -63,448 | 48,796 | 16,270 | 26,589 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,897 | 24,682 | 106,652 | -33,165 | 68,623 | 26,052 | 95,514 | 84,839 | 47,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 73,768 | -62,449 | 54,354 | 47,404 | 24,123 | -9,383 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -61,216 | -41,655 | -20,184 |
| その他 | 40,569 | 7,722 | -43,803 | 1,087 | 81,993 | -76,992 | -147,079 | 8,204 | -13,271 |
| 小計 | 366,194 | 273,007 | 245,675 | 480,655 | 458,053 | 437,749 | 574,080 | 905,654 | 831,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,023 | 484 | 506 | 245 | 1,915 | 413 | 17,133 | 18,430 |
| 利息の支払額 | -1,993 | -1,847 | -2,170 | -1,716 | -1,534 | -1,596 | -6,256 | -7,132 | -12,962 |
| 法人税等の支払額 | -7,771 | -90,813 | -89,587 | -91,062 | -116,934 | -171,183 | -188,359 | -251,466 | -276,830 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 27,060 | 15,042 | 26,186 | 36,728 | 56,642 | 56,830 | 4,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -22,966 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 9,826 | 309 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -1,406 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1,290 | 56 | 108 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -6,680 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 2,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,788 | -2,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,577 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,076 | 183,369 | 181,461 | 402,019 | 366,016 | 303,613 | 436,521 | 721,019 | 564,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -99,105 | -126,725 | -126,752 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,112 | -9,000 | -9,400 | -10,200 | -10,000 | -10,200 | -15,210 | -23,158 | -32,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 13,200 | 56,000 | 6,261 | 6,000 | 15,000 | 41,635 | 21,257 | 29,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,663 | -9,702 | -38,620 | -8,344 | -6,791 | -32,880 | -11,258 | -74,905 | -180,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 2,316 | 2,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -191,583 | -2,557 | -968 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 11,115 | 6,679 | - | - | 30,000 | 17,898 | 1,340 | 391 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 114,757 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -15,816 | -52,508 | -37,845 | -33,892 | -15,492 | -37,847 | -44,989 | -28,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -11,966 | -2,184 | -547 | -1,853 | -31,447 | -3,624 | -88,287 | -8,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 4,509 | 1,565 | 1,277 | 11,424 |
| 事業譲受による支出 | -2,832 | - | -14,351 | -30,000 | - | - | - | - | -92,145 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 56,910 | - | - | 32,054 | 218,404 | 96,715 | 1,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -60,193 | -2,680 | - | -49,934 | - | -320,479 | -152,888 | -22,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,065 | - | - | - | 35,692 | - | 32,969 | 6,682 |
| その他 | -3,345 | -7,281 | -8,887 | -6,821 | -8,393 | -8,699 | -8,595 | -3,144 | -4,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 4,885 | - | 30,635 | - | 6,618 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,220 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -3,000 | - | -40,100 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -9,826 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -34,793 | -2,625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,307 | -89,203 | -7,156 | -97,323 | -114,329 | 33,315 | -401,581 | -246,021 | -330,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | 1,200,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,659 | -217,161 | -36,648 | -25,000 | -80,976 | -83,360 | -504,297 | -398,942 | -368,024 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -60,000 | -25,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,854 | -16 | -39 | -4,967 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -25,593 | -33,351 | -30,823 | -33,380 | -36,162 | -38,763 | -41,752 | -62,826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,553 | -1,460 | -1,860 | -1,930 | -1,801 | -1,775 | -3,592 | -3,621 | -3,208 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 97,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 571,446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,672 | -156,475 | -91,859 | 222,246 | -136,258 | -52,152 | 593,330 | -469,354 | 560,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | 394 | -2,110 | 101 | -201 | -1,848 | 4,473 | 5,256 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,235 | -61,915 | 80,334 | 527,043 | 115,226 | 282,928 | 632,744 | 10,899 | 799,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,784,868 | 1,722,953 | 1,803,287 | 2,330,330 | 2,445,557 | 2,728,486 | 3,361,230 | 3,372,130 | 4,171,741 |