キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,369 | 177,465 | 288,946 | 421,296 | 404,533 | 1,232,107 | 1,562,009 | 1,579,367 | 1,662,292 |
| 減価償却費 | 13,135 | 17,536 | 24,704 | 24,365 | 21,467 | 22,144 | 26,597 | 26,479 | 10,068 |
| 株式報酬費用 | - | 77 | 397 | 902 | 1,092 | 621 | 4,803 | 4,864 | 6,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -48 | 8,741 | 11,571 | -3,871 | -2,815 | -5,459 | -2,030 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 72,586 | 11,477 |
| 受取利息 | -3 | -5 | -8 | -11 | -15 | -20 | -28 | -432 | -9,038 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,400 |
| 助成金収入 | - | - | - | -10,233 | -2,372 | -2,948 | -3,705 | -4,264 | -6,387 |
| 解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,888 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,807 | -79,986 | -31,534 | 29,782 | -66,588 | -39,568 | 11,602 | -15,028 | 5,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,885 | -27,697 | -34,286 | -10,741 | -119,579 | -1,371 | 3,321 | 92,859 | 13,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,068 | 72,823 | 166,240 | -54,387 | 83,739 | -8,170 | -33,057 | -135,303 | 134,177 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,111 | -8,271 |
| その他 | -2,127 | 4,880 | 54,229 | 113 | -17,657 | 105,796 | -53,832 | -39,538 | 4,115 |
| 小計 | 158,447 | 248,431 | 554,790 | 474,226 | 391,599 | 1,377,494 | 1,549,531 | 1,582,671 | 1,801,035 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 432 | 9,038 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 7,923 | 2,372 | 2,144 | 4,509 | 4,264 | 6,387 |
| 解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,888 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,925 |
| 法人税等の支払額 | -70,381 | -22,931 | -93,929 | -229,768 | -198,689 | -160,868 | -689,269 | -563,548 | -595,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15,977 | - | 6,007 | 4,678 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -2,565 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 65,712 | 35,165 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 1,093 | 6,142 | 6,521 | -5,857 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,341 | 81,237 | 65,582 | 39,069 | 96,709 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 5,634 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 3,543 | 1,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,773 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,070 | 225,505 | 460,869 | 252,392 | 195,298 | 1,218,791 | 864,800 | 1,023,819 | 2,064,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,255 | -71,975 | -19,407 | -5,349 | -20,755 | -16,843 | -15,489 | -16,654 | -20,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,123 | -3,812 | -1,481 | -642 | -464 | - | -296 | - | -142,110 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1 | - | 843 | 2,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 55 | - | 3,578 | 1,540 | 268 | 1,093 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,977 | -6,007 | - | - | -4,998 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6,315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,378 | -98,025 | -26,897 | -2,413 | -19,678 | -21,575 | -14,692 | -15,810 | -160,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -189,242 | -189,683 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,425 | 11,303 | 24,855 | 11,993 | 14,670 | 92,340 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -193 | - | - | -77 | -146 | -75 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 46,231 | 11,303 | 24,855 | 11,915 | 14,523 | 92,264 | -189,242 | -189,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | -2,828 | -4,779 | -6,450 | -1,755 | 10,893 | 5,256 | 2,161 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,695 | 170,883 | 440,495 | 268,383 | 185,780 | 1,222,633 | 947,628 | 820,927 | 1,715,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 465,228 | 636,111 | 1,076,607 | 1,344,990 | 1,530,770 | 2,753,404 | 3,701,033 | 4,521,960 | 6,237,144 |