キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 413,276 | 466,682 | 505,018 | 505,275 | 582,378 | 724,817 | 1,135,583 | 1,208,298 | 1,327,008 |
| 減価償却費 | 11,401 | 8,613 | 24,378 | 23,615 | 25,918 | 39,980 | 87,316 | 81,966 | 74,015 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 54,148 | 54,148 | 54,148 |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | 5,065 | 1,846 | 1,554 | 1,657 | 3,887 | 4,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | -164 | -134 | -94 | 1,491 | 1,346 | 3,966 | -8,913 | -2,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,380 | 11,911 | -33,458 | 23,960 | 37,185 | 41,020 | 25,763 | -80,230 | 5,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 8,480 | 300 | -3,030 | 2,100 | 4,450 | 5,500 | -6,060 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,554 | 435 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,391 | -1,296 | -3,344 | -3,492 | -6,248 | -9,337 | -11,577 | -16,385 |
| 支払利息 | 3,295 | 943 | 155 | - | - | - | 811 | 711 | 408 |
| 助成金収入 | - | - | - | -17,843 | -7,639 | -25,971 | -25,224 | -18,196 | -10,000 |
| 保険解約返戻金 | - | -457 | - | -213 | -1,003 | -291 | -609 | -63 | - |
| 固定資産除却損 | - | 451 | - | - | - | - | 1,018 | 207 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -407 | - | -157,350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -61,756 | -364,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,956 | -7,421 | -18,244 | -17,056 | 31,396 | 10,236 | -179 | 268 | 999 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -70,657 | 28,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,453 | -1,792 | -22,924 | 13,619 | 8,512 | -45,371 | 10,907 | 93,976 | 4,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,351 | 87,151 | -108,057 | -44,993 | 41,162 | 70,981 | 419,186 | -296,527 | 44,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,566 | -516 | -25,215 | 61,317 | -14,564 | -1,649 | 57,325 | -26,827 | -13,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,490 | 3,694 | -53,355 | 168 | 18,710 | 4,813 | 19,472 | -70,441 | 179,870 |
| 小計 | 612,385 | 559,089 | 274,559 | 566,588 | 485,887 | 596,150 | 1,258,019 | 792,650 | 1,161,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,391 | 1,296 | 3,344 | 3,492 | 6,248 | 9,337 | 11,577 | 16,385 |
| 保険金の受取額 | 22,786 | - | - | - | - | - | 14,214 | 63 | - |
| 利息の支払額 | -3,216 | -855 | -127 | - | - | - | -811 | -711 | -408 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 10,908 | 14,387 | 26,159 | 25,224 | 18,196 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -150,466 | -159,393 | -140,866 | -149,242 | -173,355 | -191,844 | -327,191 | -374,311 | -391,489 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -224,688 | -527,327 | - | - |
| 株式交付費 | 6,253 | 270 | 150 | 120 | 10,375 | 497 | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | 3 | 1 | - | - | 599 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,455 | -28,370 | -13,750 | 15,729 | -248,736 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 53 | 247 | 71 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 457 | - | 213 | 1,003 | 291 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 4,237 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 8,659 | 10,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 501 | 983 | 16,977 | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰・慰労関連費用 | 36,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -22,786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰・慰労関連費用の支出額 | -36,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,492 | 400,690 | 134,863 | 431,812 | 331,415 | 437,003 | 978,792 | 447,464 | 795,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,027 | - | 257,894 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,182 | -10,183 | -10,184 | -10,186 | -10,187 | -10,188 | -252,191 | -44,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,180 | 10,182 | 10,183 | 10,185 | 10,186 | 10,187 | 279,230 | 143,443 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -1,335 | -23,183 | -20,002 | -1,181 | -3,949 | -14,772 | -31,897 | -10,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,364 | -57,582 | -24,000 | -8,977 | -44,850 | -31,858 | -17,442 | -13,670 | -31,309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -626 | -5,130 | -79,367 | -8,500 | - | -2,095 | -23,457 | -48,754 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 49 | - | 3,399 | - | - | 6,729 | - | 2,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -380,043 | -300,000 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,493 | -35,000 | -150,213 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -72,524 | - | - | - |
| 定期積金の預入による支出 | -264,000 | -264,000 | -264,006 | -264,000 | -264,000 | -264,000 | - | - | - |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 | 264,006 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -4,896 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,087 | -12,757 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,086 | -76,761 | -131,447 | -87,573 | -81,032 | -260,641 | -352,900 | -294,878 | 217,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,502 | -13,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,042 | -60,024 | -44,898 | - | - | - | -15,073 | -6,481 | -7,740 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -155 | -26 | - | - | -200,598 | -500,067 | -199,973 | -16 |
| 配当金の支払額 | -26,235 | -104,056 | -105,061 | -114,414 | -136,057 | -233,551 | -197,268 | -257,772 | -340,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -639 | -576 | -1,134 |
| 株式の発行による収入 | 410,491 | 5,881 | 5,655 | 1,737 | 968,313 | 809 | 550 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 5,904 | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,595 | -16,064 | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,619 | -174,418 | -148,331 | -112,676 | 838,159 | -433,340 | -720,999 | -477,802 | -349,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,025 | 149,510 | -144,915 | 231,562 | 1,088,542 | -256,978 | -95,106 | -325,216 | 663,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,423,774 | 1,573,284 | 1,428,369 | 1,659,931 | 2,748,473 | 2,491,494 | 2,423,211 | 2,097,994 | 2,761,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 26,823 | - | - |