キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -882,387 | -833,709 | -820,595 | -2,639,484 | -2,454,655 | -1,430,066 | -9,615,626 | -6,805,348 | -5,642,758 |
| 減価償却費 | 8,283 | 15,793 | 51,615 | 66,924 | 120,578 | 394,640 | 921,351 | 1,769,723 | 2,867,093 |
| 減損損失 | - | - | - | 12,533 | - | - | - | - | 212,116 |
| のれん償却額 | - | - | 90,794 | 110,184 | 369,962 | 473,425 | 643,093 | 660,886 | 684,585 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 249,764 | 439,697 | 1,172,393 | 2,208,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,641 | 5,232 | 16,961 | 151,100 | 111,427 | 63,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 58,029 | 22,594 | 4,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 886 | 2,817 | 1,674 | 48,907 | 14,793 | 83,829 | -58,380 | 60,959 | 69,993 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 644 | 46,963 | 212,707 | 121,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -19 | -60 | -293 | -113 | -78 | -1,073 | -2,638 | -6,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -325,233 | -2,868 | - | -726 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 17,690 | - | 33,819 | - | 9,999 |
| 支払利息 | 2,923 | 11,010 | 23,927 | 28,524 | 37,035 | 48,325 | 83,054 | 131,480 | 172,652 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 108,324 | - |
| 株式交付費 | 3,589 | 11,045 | 2,271 | 90,735 | 25,351 | 313,935 | 4,126 | 4,730 | 5,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 922,064 | 70,906 | 307,867 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,194,010 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -219,851 | -854,435 | -694,796 | -1,381,025 | -2,045,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -2,461 | -282 | 1,870 | -64,949 | 61,241 | -434 | 8,290 | -8,614 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | - | - | -358,041 | -1,706,756 | -141,431 | -2,011,852 | -1,231,857 | -373,871 | 1,023,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,637 | 46,516 | 102,845 | -5,186 | -16,784 | 36,820 | 122,032 | 29,323 | -77,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,112 | 62,419 | 46,087 | 483,480 | 874,817 | -7,714 | 3,207,851 | 3,170,549 | 559,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,470 | 51,295 | 263,534 | 160,212 | 45,279 | 192,387 | 429,982 | 174,299 | 493,740 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,315 | - | - | - | - | - | - | 3,158,126 | -1,651,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,928 | - | - | - | - | - | - | - | -39,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,849,290 |
| その他 | 61,620 | 22,811 | -129,269 | -203,919 | 454,921 | 242,886 | 256,262 | 828,422 | -973,835 |
| 小計 | -707,606 | -477,356 | -762,267 | -3,556,253 | -1,050,378 | -2,227,306 | -3,827,897 | 2,682,322 | -4,384,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 19 | 60 | 293 | 113 | 78 | 1,073 | 2,638 | 6,491 |
| 利息の支払額 | -3,909 | -14,776 | -23,186 | -26,797 | -37,829 | -48,926 | -84,356 | -130,714 | -173,928 |
| 法人税等の支払額 | -6,250 | -6,637 | -9,970 | -22,263 | -31,562 | -51,498 | -212,901 | -93,921 | -209,455 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -804,765 | -1,811,838 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,259,605 | 1,362,623 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,785 | -144,113 | -231,457 | -175,085 | -274,608 | -303,621 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 164,113 | 265,580 | 194,689 | 98,063 | 581,586 | 268,468 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 61,395 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 13,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,563 | -498,750 | -795,363 | -3,605,019 | -1,119,657 | -2,327,653 | -4,124,082 | 2,460,324 | -4,761,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -400,000 | -400,000 | -403,430 | -31,895 | -4,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,648 | -9,336 | -301,554 | -117,549 | -123,639 | -204,667 | -333,022 | -632,850 | -164,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -1,180 | -73,243 | -13,520 | -1,042,643 | -2,129,319 | -3,935,312 | -4,748,177 | -6,205,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,025 | -68,025 | -735,591 | -778,611 | -459,497 | -2,824,447 | -7,948,530 | -2,593,885 | -2,320,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 349,881 | 24,027 | - | 58,473 | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,341 | 19,647 | 3,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,381 | -201,503 | -236,425 | -16,302 | -156,923 | -69,623 | -730,797 | -2,505 | -254,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 252 | 60,936 | 4,112 | 15,227 | 19,159 | 168,053 | 132,260 | 5,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -786,311 | -1,330 | -1,836,200 | -988,862 | - | -1,808,290 | - | -465,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -14,218 | - | - | -80,390 |
| その他 | -430 | 550 | -10,607 | -26,309 | 79 | -381 | 2,550 | -49,831 | -20,933 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 6,802 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,513 | -1,065,554 | -1,288,012 | -2,784,380 | -2,606,378 | -5,199,470 | -14,780,439 | -7,448,765 | -9,505,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 554,119 | 1,445,000 | 510,000 | 2,190,000 | 3,540,000 | -3,303,000 | 5,125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,222,000 | 1,000,000 | 6,981,433 | 7,000,000 | 3,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -135,000 | -360,000 | -800,000 | -632,724 | -1,159,944 | -2,455,089 | -3,225,400 | -3,613,750 |
| 株式の発行による収入 | 816,419 | 2,955,775 | 51,254 | 6,796,736 | 4,978,368 | 31,444,347 | 144,510 | 141,118 | 361,065 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -146 | - | -704 | -369 | -132 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 | 13,500 | - | - | 196,000 | 294,000 | - | 98,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,971 | - | 46,992 | - | - | - | - | 3,986 | - |
| 組合員からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 570,000 | 1,140,000 | 570,000 | 4,002,000 | 1,530,000 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -41,441 | -713,500 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 988,831 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,902,843 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,390 | -1,390,629 | - | - | -6,020 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000,000 |
| その他 | - | - | -83 | -334 | -334 | -334 | -111 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | -11,539 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -13,657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,389 | 4,608,618 | 1,305,783 | 8,637,865 | 5,256,681 | 34,797,825 | 9,074,373 | 17,462,785 | 20,346,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 1,768 | -7,457 | -3,332 | 29,970 | 118,640 | 36,956 | 313,461 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,123 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,312 | 3,044,313 | -775,824 | 2,241,006 | 1,527,313 | 27,300,671 | -9,711,507 | 12,509,179 | 6,393,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,683,041 | 5,727,354 | 4,951,530 | 7,192,537 | 8,719,850 | 36,020,522 | 26,309,014 | 38,818,193 | 45,211,947 |