キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 361,573 | 269,558 | -201,820 | -813,967 | -287,215 | -127,907 | 74,863 | 196,502 | 92,220 |
| 減価償却費 | 8,462 | 7,561 | 35,741 | 92,957 | 5,591 | 15 | 27 | 140 | 534 |
| 減損損失 | - | - | - | 52,187 | 137,723 | 8,452 | 17,267 | 1,337 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,772 | -3,492 | 6,949 | 21,552 | 14,942 | 10,572 | 16,182 | -2,120 | 18,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,545 | 13,669 | 12,411 | 1,415 | 15,224 | 19,273 | 28,529 | 13,271 | 37,001 |
| 受取利息 | -10 | -14 | -13 | -9 | -13 | -13 | -11 | -765 | -3,533 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,312 | 1,966 | 1,421 | 2,850 | 2,207 | 2,703 | 2,475 | 2,669 | 6,020 |
| 株式交付費 | 5,922 | 647 | 330 | 3,952 | 2,963 | 218 | 185 | 226 | 143 |
| 社債発行費 | - | - | 1,909 | - | - | 5,724 | 4,017 | - | 3,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 81,987 | -71,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,322 | -10,070 | 11,716 | - | -18,450 | -6,644 | 2,090 | 16,254 | -186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,848 | -26,288 | 59,474 | -31,962 | -3,718 | -12,331 | 6,938 | 31,360 | -19,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,432 | -99,202 | - | 13,449 | 28,646 | 16,620 | -5,353 | -5,560 | -14,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,262 | -71,051 | -24,962 | -45,964 | 4,436 | 7,392 | 2,542 | -35,199 | 35,167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,844 | -3,861 |
| その他 | 1,387 | -3,457 | 11,738 | -613 | 6,068 | 19,470 | -12,628 | 7,282 | 37,795 |
| 小計 | 986,739 | 45,654 | 120,732 | -655,755 | -356,457 | -177,332 | 56,369 | 313,231 | 117,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 765 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -3,344 | -1,986 | -1,290 | -2,812 | -2,285 | -2,523 | -2,433 | -3,145 | -5,474 |
| 法人税等の支払額 | -65,062 | -158,549 | -45,378 | -2,215 | -2,867 | -4,730 | -4,730 | -2,290 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 59,534 | - | - | - | 8,233 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 384 | 11 | 42 | -437 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -120,431 | -79,866 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -489 | -452 | - | - |
| 補助金収入 | -4,727 | -298 | -5,782 | - | -1,196 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -232,200 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,482 | -17,283 | 23,089 | 33,765 | -30,475 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,064 | -16,591 | 165,182 | -161,732 | -1,004 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 4,727 | 298 | 5,782 | - | 1,196 | - | - | - | - |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | 122,075 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 7,884 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 12,806 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 15,737 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -4,240 | 17,476 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 6,086 | - | 27,587 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,069 | -114,568 | 79,860 | -601,238 | -360,401 | -184,572 | 49,217 | 316,796 | 113,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,009 | -22,010 | -22,011 | -22,011 | -10,012 | -10,012 | -10,012 | -10,012 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,009 | 22,010 | 22,011 | 22,011 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -31,467 | -32,505 | -7,596 | -8,270 | -473 | -2,669 | -4,454 | -876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,492 | -1,282 | -35,707 | -201 | -100 | -765 | -5,771 | -12,798 | -2,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 105 | 1,351 | 33,239 | 210 | 61 | 1,068 | 1,160 | 1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -63,449 | -198,474 | -38,637 | -91,340 | - | -10,966 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -7,540 | - | - | -8,500 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 290,250 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -300,000 | -300,000 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 9,592 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 44,826 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,323 | -108,095 | -510,917 | -360,737 | 202,749 | -1,178 | -26,840 | -16,093 | -2,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,650 | -6,650 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 190,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,945 | -137,136 | -105,091 | -97,989 | -97,847 | -74,300 | -74,300 | -59,463 | -47,210 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 98,090 | - | - | 294,275 | 195,982 | - | 146,986 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -12,000 | -18,000 | -20,000 | -20,000 | -50,000 | -80,000 | -110,000 | -115,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 17,221 | 5,753 | 1,088,094 | 508,136 | -167 | 268 | -142 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 配当金の支払額 | -22,460 | -24,755 | -26,717 | -27,229 | -68 | -7 | 0 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 578 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -6,086 | - | -27,587 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -76 | 35 | -105 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 472,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,184 | -156,634 | 126,343 | 1,043,453 | 390,221 | 169,799 | 41,951 | 27,040 | -21,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281,930 | -379,297 | -304,713 | 81,477 | 232,568 | -15,950 | 64,328 | 327,742 | 89,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,702,105 | 1,322,807 | 1,018,094 | 1,099,571 | 1,332,140 | 1,316,189 | 1,380,518 | 1,708,261 | 1,797,325 |