キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 108,427 | 193,189 | 64,958 | 548,871 | 552,545 | 495,349 | 391,534 | 135,083 |
| 減価償却費 | 81,963 | 96,670 | 92,511 | 105,492 | 137,691 | 162,914 | 214,164 | 257,884 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 20,827 | 27,770 | 13,885 |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | - | 825 | 1,224 | 1,018 | 1,018 |
| 固定資産除却損 | - | - | 805 | - | - | 5,688 | - | 146 |
| 減損損失 | - | 30,809 | - | - | - | - | 1,221 | 86,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | -947 | 982 | 4,867 | -2,001 | -1,370 | -890 | -919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,518 | -1,474 | -5,325 | 13,800 | 8,415 | 4,984 | -4,100 | -23,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,400 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 | -33 | -11 | -11 | -17 | -16 | -110 |
| 支払利息 | 113 | 1 | - | - | - | 500 | 90 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 378 | 32 | -273 | 400 | 180 | 171 | -306 | -127 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 66,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,156 | 8,524 | -3,599 | 5,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,182 | -3,170 | 5,901 | -7,209 | -6,842 | -7,772 | 2,867 | -7,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,113 | -11,094 | 4,770 | 59,768 | 12,268 | -2,519 | -24,293 | -6,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 724 | 1,814 | 1,457 | 3,224 | 4,054 | 3,553 | 5,116 | -2,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,520 | 8,881 | 8,760 | 11,476 | 71,604 | -8,051 | 30,846 | -32,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | 9,307 | -21,075 | 55,807 | -41,597 | 9 | 7,079 | -3,049 |
| その他 | 9,101 | 24,345 | -151 | 19,312 | 3,042 | 17,309 | 818 | -14,442 |
| 小計 | 207,089 | 328,132 | 131,749 | 586,084 | 769,892 | 675,601 | 625,835 | 474,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 | 33 | 11 | 11 | 17 | 16 | 110 |
| 利息の支払額 | -100 | -1 | - | - | - | -500 | -90 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -40,426 | -36,291 | -81,083 | -6,113 | -267,225 | -132,616 | -150,219 | -102,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,142 | -20,222 | -21,536 | -229,715 | 33,875 | -25,724 | -34,887 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 20,371 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,567 | 291,848 | 50,700 | 600,354 | 502,678 | 542,501 | 475,542 | 372,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | - | -8,355 | - | - | -32,521 | -244 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,226 | -110,363 | -122,477 | -187,237 | -220,829 | -337,055 | -426,552 | -414,762 |
| その他 | -465 | 369 | - | 60 | -2,164 | -1,526 | -7,034 | 308 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -13,775 | - | -118 | - | -53,876 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 118 | 11,094 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -89,827 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,863 | -123,770 | -130,832 | -187,296 | -222,875 | -503,713 | -433,831 | -414,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,406 | - | - | - | - | -4,500 | -106,000 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -333 | -93 | -596 | - | - | -114,512 | -50,185 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45,389 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 8,334 | - | 7,840 | 11,760 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 265,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,290 | 8,000 | -93 | 7,243 | 11,760 | 50,110 | -220,512 | -51,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 103 | 273 | -400 | -180 | -171 | 306 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,994 | 176,182 | -79,952 | 419,900 | 291,382 | 88,727 | -178,496 | -93,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,999 | 613,181 | 533,228 | 953,129 | 1,244,512 | 1,333,239 | 1,154,743 | 1,061,132 |