キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 188,370 | 130,480 | 137,803 | 251,136 | 231 | -462,792 | 58,093 | 116,068 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 112,495 | 131,741 | 136,017 | 156,667 | 167,957 | 157,522 | 131,597 | 121,069 |
| 事業譲渡益等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,559 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 37,328 | 40,833 | 8,111 | 109,417 | 269,389 | 26,312 | 34,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -37,201 | -9,233 | 12,459 | -42,180 | 6,797 | 57,398 | -20,639 | 43,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -10,849 | -10,904 | -8,440 | -9,976 | -18,730 | -22,139 | -15,831 | -11,728 |
| 支払利息 | - | - | - | 10,623 | 12,513 | 16,091 | 16,111 | 22,468 | 29,234 | 28,704 | 33,454 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 9,067 | 7,806 | 6,323 | 10,572 | 22,021 | 48,397 | 23,583 | 26,627 |
| 条件付対価に係る公正価値変動 | - | - | - | -8,950 | -48,475 | -22,463 | -3,282 | -3,388 | 1,562 | -2,427 | -1,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,434 | -931 | -18,730 | -718 | -5,226 | -1,215 | -14,339 | -1,207 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -26,600 | -10,938 | -22,426 | -19,465 | 134,499 | 34,798 | -21,964 | -3,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -35,613 | -11,713 | 12,644 | -98,247 | -79,887 | 78,554 | 56,532 | 38,564 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -18,673 | -22,048 | 48,270 | -39,188 | -63,628 | -32,251 | -6,113 | -71,947 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 47,976 | 565 | -13,717 | -11,543 | -23,064 | -9,235 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,124 | -8,060 | 16,513 | 15,559 | -13,373 | -50,143 | -326 | 8,897 |
| その他 | - | - | - | - | -52,303 | 28,094 | -9,620 | -88,340 | -67,240 | 53,416 | 53,093 |
| 小計 | - | - | - | 245,070 | 145,202 | 430,964 | 236,045 | 177,101 | 29,531 | 273,534 | 280,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 32,999 | 27,033 | 15,968 | 22,258 | 25,265 | 26,812 | 20,659 | 15,873 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -10,940 | -12,733 | -15,860 | -15,404 | -21,768 | -28,060 | -27,478 | -29,833 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -50,161 | -48,688 | -54,401 | -68,323 | -65,529 | -48,333 | -10,090 | -27,379 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | -8,825 | -4,802 | -2,207 | -2,861 | -3,448 | -31,267 | -23,598 | -4,099 |
| 減損損失の戻入 | - | - | - | -2,969 | -61 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 24,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 38,041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 208,143 | 106,012 | 374,464 | 171,715 | 111,621 | -51,317 | 233,027 | 234,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,968 | -2,963 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -2,644 | -7,529 | 6,546 | -3,953 | 2,910 | -9,875 |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | -174,816 | -120,449 | -120,812 | -107,467 | -143,581 | -152,873 | -130,465 | -121,566 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,010 | 1,974 | 24,371 | 2,537 | 18,231 | 1,959 | 16,816 | 4,243 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | - | - | - | -3,348 | -204,592 | -3,355 | - | -17,174 | -1,019 | -196 | -6,985 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -9,126 | -122,493 | -8,074 | -15,768 | -7,692 | -5,273 | -4,117 | -115,409 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 2,420 | 6,763 | 20,935 | 16,540 | 42,974 | 97,963 | 179,970 | 121,426 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,092 | 20,701 | 39,671 | 55,731 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,614 | -20 |
| その他 | - | - | - | 23 | 155 | -6,050 | -2,475 | -12,006 | -2,015 | -692 | 597 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -81,760 | -1,259 | - | -67,825 | -86 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 63,199 | 95 | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | -61,028 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -180,837 | -499,670 | -177,389 | -115,421 | -19,411 | -112,240 | 85,229 | -74,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 3,180 | 237,592 | -237,585 | -3,158 | 100,959 | 26,405 | -226,165 | 5,996 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | -4,000 | -28,000 | -2,000 | 10,000 | 35,000 | 29,000 | -37,000 | -40,423 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 89,190 | 67,689 | 202,403 | 46,154 | 66,141 | 67,113 | 153,978 | 37,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -67,871 | -85,657 | -58,517 | -77,132 | -109,130 | -39,083 | -132,253 | -155,889 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 49,725 | 282,575 | 158,734 | 34,808 | - | 39,836 | 99,161 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -77,000 | -30,500 | -45,000 | -34,259 | - | -30,000 | -120,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -3,175 | -14,778 | -15,149 | -15,984 | -16,668 | -18,619 | -19,201 | -20,643 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,700 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -37,606 | -35,970 | -19,620 | -31,068 | -42,484 | -19,639 | -9,866 | -19,680 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -13,521 | -16,717 | -16,775 | -11,195 | -13,982 | -5,965 | -11,698 | -1,662 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -2,205 | -2,622 | -19,396 | -3,999 | -199,073 | - | -5,330 | -2,245 |
| その他 | - | - | - | 2,417 | -70 | 2,090 | 4,439 | 735 | 198 | 896 | -2,092 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,841 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -60,866 | 373,542 | -39,974 | -81,394 | -178,502 | 49,246 | -300,778 | -199,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 3,309 | -914 | 23,169 | 29,611 | 27,842 | 28,736 | -6,823 | 15,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -30,251 | -21,030 | 180,270 | 4,511 | -58,450 | -85,575 | 10,655 | -23,473 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,135 | -2,820 | -18,266 | 22,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 201,678 | 180,648 | 360,918 | 365,429 | 305,844 | 217,449 | 209,838 | 208,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 157,569 | 145,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 108,094 | 102,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8,508 | 8,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 24,688 | 34,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,364 | -5,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,020 | 17,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,321 | -8,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 11,976 | 10,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,831 | -27,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -3,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 991 | 18,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,028 | -32,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,774 | 2,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,723 | 31,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -14,337 | -19,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 304,800 | 272,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,167 | 6,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -11,568 | -10,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -41,227 | -65,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -16,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,172 | 187,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -1,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,752 | 35,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -89,765 | -131,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 1,115 | 2,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -3,390 | -101,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 2,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 5,181 | -5,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,678 | -199,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,404 | 100,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -16,000 | -24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,759 | 33,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,180 | -49,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -992 | -1,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -17,988 | -21,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,898 | -17,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,447 | 1,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -618 | -4,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,956 | -8,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,252 | -1,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,286 | -22,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,592 | 193,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |