キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,218 | 8,657 | 9,745 | 4,564 | 6,437 | 9,665 | 8,453 | 11,249 | 8,722 | 8,322 | 11,677 |
| 減価償却費 | 5,911 | 6,016 | 5,793 | 5,790 | 5,430 | 5,280 | 4,896 | 5,097 | 5,747 | 5,737 | 5,524 |
| 固定資産除却損 | 68 | 74 | 107 | 88 | 145 | 51 | 38 | 23 | 18 | 108 | 13 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - |
| 過剰請求関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,355 | 3,208 |
| 減損損失 | - | 1,179 | - | 4,040 | 176 | 703 | 357 | - | 791 | 1,297 | 1,241 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 105 | 147 | 18 | -113 | -172 | -153 | -227 | -182 | -482 | -459 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | 75 | 309 | 245 | 228 | 100 | -37 | -150 | 287 | 446 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -151 | -203 | -258 | -250 | -133 | -168 | -558 | -845 | -650 | -485 |
| 補助金収入 | - | - | -98 | -154 | -172 | -290 | -213 | -176 | -21 | -76 | -142 |
| 支払利息 | 220 | 179 | 172 | 157 | 225 | 255 | 245 | 286 | 397 | 286 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | - | -38 | - | - | -47 | -26 | -429 | -37 | -62 | -831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,344 | -3,580 | -1,447 | -2,049 | 3,166 | -228 | -1,389 | -1,362 | -2,132 | 322 | -178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -815 | 2,510 | -1,266 | -4,149 | -1,056 | 2,004 | -4,666 | -6,017 | 1,405 | 2,042 | 1,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,282 | 2,275 | 2,152 | -669 | -1,666 | -1,321 | 5,453 | 2,331 | 102 | -2,039 | -1,582 |
| その他 | 206 | -143 | -751 | 214 | 451 | 1,834 | -1,421 | -2,067 | 515 | -1,142 | 199 |
| 小計 | 14,171 | 17,257 | 14,492 | 7,462 | 12,910 | 17,688 | 11,291 | 8,044 | 14,469 | 15,588 | 20,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 150 | 202 | 258 | 251 | 130 | 169 | 563 | 846 | 650 | 486 |
| 補助金の受取額 | - | - | 81 | 172 | 143 | 290 | 213 | 176 | 21 | 76 | 142 |
| 利息の支払額 | -216 | -178 | -171 | -173 | -228 | -243 | -250 | -294 | -396 | -273 | -240 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - | -53 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,741 | -2,466 | -3,080 | -2,948 | -2,308 | -1,613 | -2,406 | -1,787 | -2,932 | -2,307 | -3,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 16 | - | -241 | -32 | -34 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,336 | 14,763 | 11,524 | 4,869 | 10,767 | 16,251 | 9,017 | 6,703 | 12,008 | 13,681 | 17,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,903 | -8,211 | -19,658 | -12,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,928 | -1,761 | -1,421 | -878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | - | 108 | - | - | 68 | 35 | 735 | 52 | 77 | 1,049 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 749 | 385 | - | -700 | -76 | 601 |
| その他 | -437 | 143 | -502 | -210 | 0 | -8 | -1,112 | 153 | 248 | 164 | 97 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,399 | -2,883 | -4,061 | -8,360 | -3,880 | -3,074 | -3,629 | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 21 | - | 289 | 42 | 34 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,742 | -2,717 | -4,454 | -8,281 | -3,838 | -2,229 | -4,321 | -5,942 | -10,372 | -20,915 | -11,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,246 | -5,840 | 544 | 5,054 | 962 | -1,722 | 576 | 829 | -1,755 | 2,080 | -10,719 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | 999 | 2,991 | - | - | - | - | - | 5,000 | 9,455 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -946 | 0 | -1,000 | -995 | -999 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -71 | -56 | -24 | -147 | -161 | -137 | -197 | -317 | -239 | -208 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 | -1,207 | -1,378 | -1,378 | -1,380 | -1,516 | -2,157 | -2,694 | -2,658 | -2,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279 | -211 | -5,839 | -10,200 | -5,000 | - | -963 | -3,108 | - | - | - |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,669 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -301 | -220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -7,460 | -5,781 | -3,558 | -5,564 | -3,264 | -2,986 | -8,303 | -5,767 | 3,186 | -5,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | -502 | -460 | 528 | 126 | 229 | 2,273 | 1,846 | 1,521 | -795 | 833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,762 | 4,083 | 827 | -6,441 | 1,491 | 10,987 | 3,982 | -5,695 | -2,610 | -4,842 | 1,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,318 | 18,401 | 19,229 | 12,788 | 14,279 | 25,266 | 29,248 | 23,553 | 20,942 | 16,099 | 17,989 |