キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,360 | 31,713 | 36,235 | 39,098 | 41,003 | 45,481 | 54,160 | 56,605 | 51,785 | 59,470 | 65,897 |
| 減価償却費 | 9,684 | 8,889 | 10,510 | 10,915 | 10,516 | 10,346 | 10,119 | 10,878 | 13,700 | 14,319 | 15,405 |
| 信託受益権受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,258 | - |
| 条件付対価受入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -821 | - |
| 減損損失 | 3,941 | 220 | - | - | - | - | - | - | 823 | 3,876 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 28 | 78 | 103 | 101 | 101 | 53 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -746 | -844 | -1,013 | -811 | -997 | -817 | -1,527 | -1,722 | -1,942 | -1,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,081 | - | - | - | -1,834 | -1,588 | -3,366 | -1,461 | -1,332 | -1,247 | - |
| 支払利息 | 194 | 156 | 126 | 110 | 123 | 69 | 73 | 252 | 526 | 654 | 396 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 319 | 601 | 591 | 630 | 443 | 696 | 682 | 817 | 935 | 836 | 1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | -2,573 | -5,266 | -3,877 | -3,656 | -1,016 | -5,704 | -2,360 | -4,911 | -217 | -7,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,716 | 2,054 | -1,309 | -4,304 | -2,352 | -2,398 | -6,230 | -12,382 | -12,424 | -2,195 | 3,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | -334 | 3,494 | -671 | -715 | -842 | 2,523 | 217 | -437 | -1,181 | 2,008 |
| その他 | -514 | -474 | -328 | -913 | -263 | -671 | -1,163 | -3,057 | 477 | -691 | -2,136 |
| 小計 | 36,372 | 39,419 | 43,209 | 39,974 | 42,481 | 49,159 | 53,277 | 48,734 | 47,875 | 67,655 | 77,578 |
| 信託財産の交付による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 2,175 | 1,881 | 1,633 | 1,565 | 1,925 | 1,913 | 2,153 | 2,242 | 3,161 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -194 | -156 | -125 | -111 | -123 | -69 | -73 | -251 | -525 | -635 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -7,366 | -8,947 | -7,273 | -9,426 | -8,373 | -11,076 | -13,168 | -15,408 | -15,891 | -12,632 | -16,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 477 | 650 | 353 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 1,792 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | 626 | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -23 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,989 | 32,491 | 37,691 | 32,070 | 35,550 | 39,939 | 41,949 | 35,226 | 33,701 | 59,178 | 64,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -787 | -759 | -910 | -657 | -159 | -190 | -506 | -125 | -216 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,988 | 65 | 450 | 3,206 | 3,063 | 4,248 | 2,499 | 1,742 | 1 | 54 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,582 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,533 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,071 | -12,394 | -13,768 | -9,747 | -8,904 | -8,254 | -11,253 | -18,236 | -18,591 | -15,411 | -18,015 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -262 | -477 | -405 | -525 | -391 | -598 | -466 | -716 | -820 | -762 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,091 | -585 | -192 | -285 | -688 | -1,133 | -1,221 | -1,587 | -2,195 | -1,674 |
| 条件付対価の決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,633 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -216 | -12 | 546 | -2 | -1,538 | 522 | -262 | -1,505 | 1,070 | -55 | 1,816 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -834 | -67 | -46 | -645 | -222 | -188 | -282 | -225 | -771 | -569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,921 | - |
| その他 | -742 | -542 | -270 | 90 | -73 | 77 | 196 | 352 | -288 | 277 | -44 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,209 | -22 | -25 | -10 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -3,322 | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -6,335 | -5,384 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,416 | -13,152 | -15,244 | -10,884 | -15,624 | -12,854 | -12,395 | -19,643 | -18,741 | -17,612 | -21,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 220 | 501 | -46 | -653 | -2,017 | -345 | 3,940 | 10,924 | -19,799 | -167 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,996 | -1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,090 | -3,060 | -3,070 | -2,554 | -1,860 | -640 | -552 | -552 | -624 | -652 | -721 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 配当金の支払額 | -6,269 | -7,680 | -9,063 | -11,320 | -12,360 | -13,629 | -15,468 | -20,084 | -22,973 | -22,681 | -23,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -52 | -39 | -167 | -111 | - | -48 | -105 | - | - | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,001 | -9,002 | -9,002 | -9,004 | -10,801 | -10,002 | -12,003 | -9,002 | -10,006 | -11,502 | -10,500 |
| その他 | -40 | -17 | -14 | 0 | 0 | - | 0 | -6 | -2 | -10 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 550 | 420 | 530 | 600 | 660 | 550 | 780 | 580 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,317 | -19,042 | -20,268 | -22,563 | -25,186 | -25,629 | -27,868 | -25,030 | -22,101 | -35,650 | -36,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | 94 | -177 | -141 | -283 | 284 | 591 | 1,320 | 231 | -1,215 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,931 | 390 | 2,000 | -1,518 | -5,544 | 1,741 | 2,277 | -8,126 | -6,909 | 4,699 | 8,274 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - | - | - | - | - | - | 3,116 | - | 17 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,335 | 35,701 | 37,702 | 36,183 | 30,639 | 32,380 | 34,658 | 29,647 | 22,738 | 27,454 | 35,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |