キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 796 | 1,199 | 2,727 | 2,620 | 1,912 | 2,662 | 3,519 | 4,629 | 3,457 | 4,609 | 6,190 |
| 減価償却費 | 909 | 902 | 1,024 | 1,322 | 1,441 | 1,487 | 1,525 | 1,845 | 1,868 | 1,794 | 1,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 88 | 107 | 26 | 41 | 19 | 88 | 29 | 9 | -122 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -24 | -27 | -39 | -32 | -28 | -38 | -42 | -64 | -39 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -164 | -264 | -155 | -241 | -314 | -390 | -32 | -109 | -337 |
| 支払利息 | 256 | 187 | 174 | 194 | 185 | 173 | 139 | 194 | 178 | 123 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -276 | -1,178 | -415 | 477 | -369 | -1,700 | -887 | -802 | 655 | -104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 871 | -429 | -212 | -198 | 246 | -383 | -1,311 | -3,016 | 2,078 | 38 | -1,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57 | 36 | -225 | 280 | 27 | 144 | -142 | -571 | 283 | 34 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | -35 | 813 | -111 | -321 | -322 | 753 | 1,254 | -1,224 | -896 | 231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | 202 | -69 | 103 | -80 | -413 | 204 | 121 | -137 | -244 | 639 |
| その他 | 142 | 139 | -69 | -5 | 5 | 72 | 129 | 96 | 67 | 184 | 157 |
| 小計 | 3,217 | 2,128 | 2,900 | 3,514 | 3,553 | 2,847 | 2,861 | 3,288 | 5,539 | 6,029 | 7,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 | 28 | 39 | 32 | 28 | 38 | 146 | 340 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -252 | -183 | -170 | -194 | -188 | -176 | -140 | -189 | -185 | -125 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -127 | -219 | -509 | -382 | -318 | -763 | -1,203 | -1,218 | -904 | -1,376 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -17 | -12 | -112 | -5 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 58 | 122 | 30 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -24 | -14 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -80 | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -213 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業化休止関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 1,803 | 2,538 | 2,769 | 2,963 | 2,367 | 1,996 | 2,042 | 4,972 | 5,038 | 6,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -944 | -2,140 | -3,561 | -1,709 | -1,742 | -2,430 | -919 | -983 | -1,872 | -4,373 |
| その他 | 6 | 2 | -4 | 18 | -68 | -43 | -56 | -62 | -12 | 42 | -111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -243 | - | - | - | - | - | - | - | -895 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 317 | 16 | 163 | 20 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | - | - | - | - | -91 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 | 24 | 20 | 263 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -210 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -924 | -2,120 | -3,522 | -1,407 | -1,860 | -2,322 | -961 | -1,891 | -1,829 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,239 | 311 | -1,257 | 769 | -1,389 | -872 | 592 | 2,200 | -2,073 | -321 | -519 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | 4,512 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,968 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,069 | -2,164 | -2,005 | -1,976 | -2,415 | -2,601 | -2,859 | -3,304 | -2,397 | -2,308 | -1,841 |
| 配当金の支払額 | - | - | -156 | -315 | -314 | -315 | -354 | -552 | -968 | -764 | -1,060 |
| その他 | -11 | -11 | -18 | -16 | -31 | -35 | -39 | -98 | -151 | -247 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134 | - | - | - | - | - | - | - | -144 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | 135 | 1,074 | 961 | -2,151 | -1,825 | 308 | 245 | -4,735 | -1,641 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -8 | 37 | -63 | 0 | -11 | 149 | 75 | 120 | 82 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,262 | 1,005 | 1,529 | 145 | -596 | -1,329 | 130 | 1,402 | -1,535 | 1,649 | -231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,653 | 3,658 | 5,188 | 5,333 | 4,737 | 3,407 | 3,538 | 4,940 | 3,405 | 5,054 | 4,823 |